宏利红利先锋混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1192623.72元 |
| 本期利润 |
31645.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1540857.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0262元 |
| 期末基金资产净值 |
60268106.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2708565.1元 |
| 本期利润 |
1368692.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3227561.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0546元 |
| 期末基金资产净值 |
62337502.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11417094.13元 |
| 本期利润 |
-9736361.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1749元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2011830.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0351元 |
| 期末基金资产净值 |
59366439.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8543266.45元 |
| 本期利润 |
-4468012.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0816元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7931598.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1433元 |
| 期末基金资产净值 |
63284840.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3891496.47元 |
| 本期利润 |
-1588701.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13801373.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2566元 |
| 期末基金资产净值 |
67585206.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5625412.51元 |
| 本期利润 |
3041897.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25847957.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3982元 |
| 期末基金资产净值 |
90762823.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30802626.68元 |
| 本期利润 |
30520771.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3574元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31047260.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4376元 |
| 期末基金资产净值 |
101997087.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8539325.03元 |
| 本期利润 |
3876418.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14980424.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1553元 |
| 期末基金资产净值 |
111427650.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32823316.41元 |
| 本期利润 |
40890010.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11878497.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1348元 |
| 期末基金资产净值 |
100016403.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24150972.55元 |
| 本期利润 |
28327666.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3078851.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0257元 |
| 期末基金资产净值 |
122652675.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21036078.53元 |
| 本期利润 |
-40843148.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2946元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23449296.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1682元 |
| 期末基金资产净值 |
115929120.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
564965.84元 |
| 本期利润 |
-12051410.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0869元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5531662.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0401元 |
| 期末基金资产净值 |
143543184.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5160377.67元 |
| 本期利润 |
26588167.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1685元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22826111.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1613元 |
| 期末基金资产净值 |
164320775.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2033343.74元 |
| 本期利润 |
15927153.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0959元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18899956.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1227元 |
| 期末基金资产净值 |
172976592.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-108628530.71元 |
| 本期利润 |
-146038623.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7500833.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0399元 |
| 期末基金资产净值 |
195452901.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-109302185.88元 |
| 本期利润 |
-120515918.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44416577.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.139元 |
| 期末基金资产净值 |
363908167.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
235919929.89元 |
| 本期利润 |
145649561.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
201050202.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5274元 |
| 期末基金资产净值 |
582283811.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
411092938.09元 |
| 本期利润 |
283162420.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6835元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
372897599.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0218元 |
| 期末基金资产净值 |
737849270.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
141.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
155020740.06元 |
| 本期利润 |
45724260.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140020015.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2452元 |
| 期末基金资产净值 |
796272616.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55070041.11元 |
| 本期利润 |
-143971603.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125369751.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1263元 |
| 期末基金资产净值 |
1145462588.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
197866723.47元 |
| 本期利润 |
351892263.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
188079983.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1207元 |
| 期末基金资产净值 |
2050258322.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
119013314.77元 |
| 本期利润 |
152442976.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1522元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96875355.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0858元 |
| 期末基金资产净值 |
1329340548.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-79872434.92元 |
| 本期利润 |
16326194.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28236231.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.025元 |
| 期末基金资产净值 |
1159444305.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34043863.79元 |
| 本期利润 |
73322320.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0645元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13900321.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
1167859115.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45344072.86元 |
| 本期利润 |
-170398517.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1985元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7294953.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
1099117365.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18074472.83元 |
| 本期利润 |
-48391681.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0652元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101252176.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1196元 |
| 期末基金资产净值 |
955053228.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40534324.17元 |
| 本期利润 |
99412254.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84306831.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1258元 |
| 期末基金资产净值 |
824305056.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.23元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-118236474.46元 |
| 本期利润 |
-180669904.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-121833130.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1306元 |
| 期末基金资产净值 |
811207609.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.869元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.1% |
