| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合A | 0.991 | 5.65% |
| 宏利复兴混合C | 0.987 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.5739 | 4.67% |
| 宏利转型机遇股票A | 2.179 | 4.66% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.5825 | 4.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5978 | 2.95% |
| 宏利货币B | 0.5408 | 2.86% |
| 宏利货币A | 0.4895 | 2.66% |
| 宏利活期友货币E | 0.5969 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 宏利集利债券C规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 241681.29 | -14333.17 | 0.14% |
| 年报 | 205660.49 | 64391.74 | 1.58% |
| 第四季度报 | 205660.49 | 66733.75 | 1.74% |
| 第三季度报 | 64436.80 | -19721.92 | 0.34% |
| 中报 | 89621.33 | 17379.91 | 0.43% |
| 第二季度报 | 89621.33 | 6748.87 | 0.13% |
| 第一季度报 | 78640.36 | 10631.03 | 0.26% |
| 年报 | 75954.22 | 8079.36 | 0.25% |
| 第四季度报 | 75954.22 | -18518.07 | 0.31% |
| 第三季度报 | 89633.20 | -36516.09 | 0.38% |
| 中报 | 130374.48 | 63113.52 | 1.93% |
| 第二季度报 | 130374.48 | 57993.61 | 1.53% |
| 第一季度报 | 60991.61 | 5119.91 | 0.16% |
| 年报 | 92695.72 | -110523.23 | 0.77% |
| 第四季度报 | 92695.72 | -14738.90 | 0.31% |
| 第三季度报 | 147055.02 | -20687.27 | 0.30% |
| 中报 | 159079.71 | -75097.06 | 0.52% |
| 2013-07-17第二季度报 | 159079.71 | -23666.78 | 0.26% |
| 2013-04-20第一季度报 | 187221.31 | -51430.28 | 0.36% |
| 2013-03-29年报 | 260328.75 | 139094.75 | 33.72% |
| 2013-01-22第四季度报 | 260328.75 | -7574.87 | 0.05% |
| 2012-10-24第三季度报 | 251146.96 | 91042.00 | 1.52% |
| 2012-08-29中报 | 134149.81 | 55627.61 | 13.49% |
| 2012-07-19第二季度报 | 134149.81 | 54828.87 | 11.14% |
| 2012-04-24第一季度报 | 14309.10 | 798.75 | 0.19% |
| 2012-03-26年报 | 6544.39 | -8792.06 | 0.68% |
| 2012-01-19第四季度报 | 6544.39 | 1258.71 | 0.44% |
| 2011-10-25第三季度报 | 4407.52 | 992.71 | 0.53% |
| 2011-08-25中报 | 4581.39 | -11043.48 | 0.85% |
| 2011-07-21第二季度报 | 4581.39 | -879.90 | 0.32% |
| 2011-04-22第一季度报 | 6176.71 | -10163.58 | 0.79% |
| 2011-03-29年报 | 35697.98 | 7978.20 | 1.62% |
| 2011-01-22第四季度报 | 35697.98 | 8702.79 | 2.07% |
| 2010-10-28第三季度报 | 9029.82 | 2150.38 | 1.04% |
| 2010-08-27中报 | 7936.04 | -2874.98 | 0.58% |
| 2010-07-19第二季度报 | 7936.04 | -331.36 | 0.14% |
| 2010-04-21第一季度报 | 8429.82 | -2543.62 | 0.52% |
| 2010-03-31年报 | 11043.29 | -58101.39 | 0.92% |
| 2010-01-20第四季度报 | 11043.29 | -6324.00 | 0.56% |
| 2009-10-27第三季度报 | 19988.95 | 604.64 | 0.06% |
| 2009-08-25中报 | 27097.05 | -52382.03 | 0.83% |
| 2009-07-20第二季度报 | 27097.05 | -10752.92 | 0.50% |
| 2009-04-22第一季度报 | 70714.07 | -41629.11 | 0.66% |
| 2009-03-28年报 | 171587.60 | -4365.76 | 0.06% |
| 2009-01-21第四季度报 | 171587.60 | -4365.76 | 0.06% |
| 2008-09-27基金合同生效公告书 | 229412.63 | -- | --% |
