宏利集利债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10600600.06 |
| 存出保证金 |
73600.32 |
| 交易性金融资产 |
1381929807.27 |
| 股票投资 |
157469449.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1224460357.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10252370.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102671.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1404514119.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
272181903.71 |
| 应付证券清算款 |
6996528.85 |
| 应付赎回款 |
160503.33 |
| 应付管理人报酬 |
578246.36 |
| 应付托管费 |
192748.76 |
| 应付销售服务费 |
30754.83 |
| 应付税费 |
1577014.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
668042.58 |
| 负债合计 |
282385742.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
895776842.25 |
| 所有者权益合计 |
1122128376.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1404514119.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15305721.11 |
| 结算备付金 |
7642601.99 |
| 存出保证金 |
75001.37 |
| 交易性金融资产 |
2089740730.92 |
| 股票投资 |
301537980.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1788202750.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100043307.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49689.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2212857053.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
353602724.39 |
| 应付证券清算款 |
1022.6 |
| 应付赎回款 |
1205222.6 |
| 应付管理人报酬 |
791404.09 |
| 应付托管费 |
263801.37 |
| 应付销售服务费 |
43940.19 |
| 应付税费 |
1595670.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
646249.02 |
| 负债合计 |
358150034.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1454935755.09 |
| 所有者权益合计 |
1854707018.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2212857053.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12863448.25 |
| 结算备付金 |
5230707.36 |
| 存出保证金 |
478995.93 |
| 交易性金融资产 |
1910055268.55 |
| 股票投资 |
266054643.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1644000625.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50087.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1928678507.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
371141560.94 |
| 应付证券清算款 |
1568090.38 |
| 应付赎回款 |
144780.4 |
| 应付管理人报酬 |
805494.48 |
| 应付托管费 |
268498.16 |
| 应付销售服务费 |
111182.51 |
| 应付税费 |
1588159.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
636666.8 |
| 负债合计 |
376264432.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1194913355.89 |
| 所有者权益合计 |
1552414074.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1928678507.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69184109.53 |
| 结算备付金 |
16700526.85 |
| 存出保证金 |
361616.46 |
| 交易性金融资产 |
2557334462.8 |
| 股票投资 |
46806715.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2510527747.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50010910.63 |
| 应收证券清算款 |
140426536.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101777428.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2935795591.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
129000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4496700.66 |
| 应付赎回款 |
158953651.53 |
| 应付管理人报酬 |
1775847.96 |
| 应付托管费 |
591949.33 |
| 应付销售服务费 |
83671.7 |
| 应付税费 |
1642683.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1922432.64 |
| 负债合计 |
298466937.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1968582455.77 |
| 所有者权益合计 |
2637328654.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
2935795591.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41192910.12 |
| 结算备付金 |
3089585.95 |
| 存出保证金 |
44106.61 |
| 交易性金融资产 |
989643491.84 |
| 股票投资 |
120717279.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
868926212.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150056715.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10473355.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
243994.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1194744160.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
160000000.0 |
| 应付证券清算款 |
32406495.36 |
| 应付赎回款 |
88752.25 |
| 应付管理人报酬 |
335211.01 |
| 应付托管费 |
111737.0 |
| 应付销售服务费 |
3117.34 |
| 应付税费 |
1535311.64 |
| 应付利息 |
25123.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199044.55 |
| 负债合计 |
195021105.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
736577390.53 |
| 所有者权益合计 |
999723054.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1194744160.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24564940.8 |
| 结算备付金 |
2770983.49 |
| 存出保证金 |
85124.95 |
| 交易性金融资产 |
774621246.46 |
| 股票投资 |
93464843.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
681156403.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
44300000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6010867.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
159404.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
852512567.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
95000000.0 |
| 应付证券清算款 |
22363111.27 |
| 应付赎回款 |
39405.4 |
| 应付管理人报酬 |
337632.77 |
| 应付托管费 |
112544.26 |
| 应付销售服务费 |
1874.33 |
| 应付税费 |
1532124.83 |
| 应付利息 |
49768.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103117.09 |
| 负债合计 |
120116550.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
543658564.55 |
| 所有者权益合计 |
732396016.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
852512567.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
474706.55 |
| 结算备付金 |
1500951.29 |
| 存出保证金 |
35027.24 |
| 交易性金融资产 |
352072496.78 |
| 股票投资 |
33204812.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
318867684.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3003088.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13165.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
357099435.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39000000.0 |
| 应付证券清算款 |
12895.47 |
| 应付赎回款 |
6858.2 |
| 应付管理人报酬 |
167427.48 |
| 应付托管费 |
55809.15 |
| 应付销售服务费 |
1888.08 |
| 应付税费 |
1505085.82 |
| 应付利息 |
-9671.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205002.15 |
| 负债合计 |
41038234.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240816659.25 |
| 所有者权益合计 |
316061201.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
357099435.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1942744.41 |
| 结算备付金 |
1191918.58 |
| 存出保证金 |
180771.1 |
| 交易性金融资产 |
603263001.13 |
| 股票投资 |
58499405.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
544763595.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1998817.53 |
| 应收利息 |
7541971.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10838.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
616130062.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
93349554.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15067.69 |
| 应付管理人报酬 |
264522.65 |
| 应付托管费 |
88174.24 |
| 应付销售服务费 |
68605.33 |
| 应付税费 |
1528814.39 |
| 应付利息 |
75934.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111889.15 |
| 负债合计 |
95542839.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
397021626.09 |
| 所有者权益合计 |
520587223.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
616130062.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1322344.78 |
| 结算备付金 |
24077219.12 |
| 存出保证金 |
38953.36 |
| 交易性金融资产 |
746316519.88 |
| 股票投资 |
111054510.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
635262009.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14077056.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7942.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
785840036.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
213503343.24 |
| 应付证券清算款 |
1011243.31 |
| 应付赎回款 |
33321.96 |
| 应付管理人报酬 |
796585.16 |
| 应付托管费 |
265528.37 |
| 应付销售服务费 |
13465.94 |
| 应付税费 |
1597277.5 |
| 应付利息 |
22728.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225001.09 |
| 负债合计 |
217985481.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
426628751.8 |
| 所有者权益合计 |
567854555.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
785840036.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28501952.54 |
| 结算备付金 |
8369903.56 |
| 存出保证金 |
96053.44 |
| 交易性金融资产 |
1891994327.85 |
| 股票投资 |
226166269.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1665828057.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
946221.07 |
| 应收利息 |
25927404.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11492.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1955847355.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
179000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
55583.19 |
| 应付管理人报酬 |
800895.92 |
| 应付托管费 |
266965.32 |
| 应付销售服务费 |
3340.58 |
| 应付税费 |
1583066.9 |
| 应付利息 |
114246.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110900.52 |
| 负债合计 |
182158123.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1330574473.61 |
| 所有者权益合计 |
1773689231.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1955847355.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5645341.45 |
| 结算备付金 |
9344494.61 |
| 存出保证金 |
63230.12 |
| 交易性金融资产 |
1795092459.63 |
| 股票投资 |
238693829.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1556398630.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28429393.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9341.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1838584261.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
445699440.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23071.14 |
| 应付管理人报酬 |
709942.94 |
| 应付托管费 |
236647.67 |
| 应付销售服务费 |
4013.87 |
| 应付税费 |
1658276.3 |
| 应付利息 |
352296.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
455011.9 |
| 负债合计 |
449233778.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1108732124.91 |
| 所有者权益合计 |
1389350482.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1838584261.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
690872.17 |
| 结算备付金 |
7225035.24 |
| 存出保证金 |
43122.34 |
| 交易性金融资产 |
1634289492.95 |
| 股票投资 |
239370395.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1394919097.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
427941081.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21192909.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11918.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2091394432.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
507198963.3 |
| 应付证券清算款 |
13961.69 |
| 应付赎回款 |
35030.93 |
| 应付管理人报酬 |
807565.0 |
| 应付托管费 |
269188.32 |
| 应付销售服务费 |
3949.98 |
| 应付税费 |
1607776.06 |
| 应付利息 |
268576.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233074.76 |
| 负债合计 |
510636621.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1260475072.79 |
| 所有者权益合计 |
1580757811.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
2091394432.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11295276.12 |
| 结算备付金 |
3886072.79 |
| 存出保证金 |
38076.04 |
| 交易性金融资产 |
1847504429.33 |
| 股票投资 |
301845560.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1545658869.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24032147.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29600191.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20006568.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1936362760.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
297059384.41 |
| 应付证券清算款 |
6165650.79 |
| 应付赎回款 |
15161.76 |
| 应付管理人报酬 |
812512.25 |
| 应付托管费 |
270837.43 |
| 应付销售服务费 |
11560.02 |
| 应付税费 |
1500760.66 |
| 应付利息 |
121448.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
420009.62 |
| 负债合计 |
306639044.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1236283029.99 |
| 所有者权益合计 |
1629723715.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1936362760.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1620374.36 |
| 结算备付金 |
4588731.38 |
| 存出保证金 |
32766.67 |
| 交易性金融资产 |
1824468878.75 |
| 股票投资 |
300599093.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1523869785.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
299250648.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20201909.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12750.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2150176059.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
503649367.02 |
| 应付证券清算款 |
1541226.03 |
| 应付赎回款 |
29672.29 |
| 应付管理人报酬 |
795730.91 |
| 应付托管费 |
265243.62 |
| 应付销售服务费 |
16099.58 |
| 应付税费 |
1500760.66 |
| 应付利息 |
63255.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208278.16 |
| 负债合计 |
508572727.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1269326351.09 |
| 所有者权益合计 |
1641603331.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
2150176059.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6508281.74 |
| 结算备付金 |
4806188.57 |
| 存出保证金 |
473914.95 |
| 交易性金融资产 |
1977262108.15 |
| 股票投资 |
316872291.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1660389816.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
979597.21 |
| 应收利息 |
28503239.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32049.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2018565379.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
155000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
94384199.19 |
| 应付管理人报酬 |
1078187.14 |
| 应付托管费 |
359395.68 |
| 应付销售服务费 |
56245.46 |
| 应付税费 |
1500760.66 |
| 应付利息 |
35777.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
455363.03 |
| 负债合计 |
253768235.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1380343813.08 |
| 所有者权益合计 |
1764797144.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
2018565379.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2214451.32 |
| 结算备付金 |
4624281.59 |
| 存出保证金 |
582346.31 |
| 交易性金融资产 |
2901346369.53 |
| 股票投资 |
397251444.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2504094924.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
170000455.0 |
| 应收证券清算款 |
21377146.8 |
| 应收利息 |
30810906.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9940.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3130965896.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
169999795.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4056550.73 |
| 应付管理人报酬 |
1470605.81 |
| 应付托管费 |
490201.93 |
| 应付销售服务费 |
279592.7 |
| 应付税费 |
1500760.66 |
| 应付利息 |
10932.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190470.87 |
| 负债合计 |
179336374.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2011061375.47 |
| 所有者权益合计 |
2951629522.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
3130965896.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87463586.85 |
| 结算备付金 |
5681614.89 |
| 存出保证金 |
541131.6 |
| 交易性金融资产 |
3318187670.77 |
| 股票投资 |
624483570.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2693704100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35323305.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
245140541.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3692337850.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
407298789.05 |
| 应付证券清算款 |
84216763.92 |
| 应付赎回款 |
382706.11 |
| 应付管理人报酬 |
957123.37 |
| 应付托管费 |
319041.14 |
| 应付销售服务费 |
379200.04 |
| 应付税费 |
1500760.66 |
| 应付利息 |
62680.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83198.32 |
| 负债合计 |
496374881.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2056604883.57 |
| 所有者权益合计 |
3195962969.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
3692337850.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26284579.61 |
| 结算备付金 |
5199377.67 |
| 存出保证金 |
735720.48 |
| 交易性金融资产 |
1205004586.3 |
| 股票投资 |
34242270.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1170762316.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45000000.0 |
| 应收证券清算款 |
48313749.6 |
| 应收利息 |
14721214.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2827378.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1348086607.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
68588798.99 |
| 应付管理人报酬 |
625659.39 |
| 应付托管费 |
208553.14 |
| 应付销售服务费 |
316715.85 |
| 应付税费 |
1500760.66 |
| 应付利息 |
4584.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200584.0 |
| 负债合计 |
72796412.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
896213303.85 |
| 所有者权益合计 |
1275290194.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1348086607.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2187654.49 |
| 结算备付金 |
31395556.07 |
| 存出保证金 |
254443.83 |
| 交易性金融资产 |
1593809591.56 |
| 股票投资 |
147310362.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1446499228.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28000162.0 |
| 应收证券清算款 |
20913980.43 |
| 应收利息 |
27971907.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5064152.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1709597448.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
699564333.63 |
| 应付证券清算款 |
20379927.49 |
| 应付赎回款 |
1065559.96 |
| 应付管理人报酬 |
553971.99 |
| 应付托管费 |
184657.36 |
| 应付销售服务费 |
192559.04 |
| 应付税费 |
1500760.66 |
| 应付利息 |
1385765.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83796.94 |
| 负债合计 |
725447275.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
759542238.1 |
| 所有者权益合计 |
984150172.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1709597448.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3177142.95 |
| 结算备付金 |
10964945.56 |
| 存出保证金 |
90293.61 |
| 交易性金融资产 |
2158852285.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2158852285.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12005171.29 |
| 应收利息 |
35147136.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11210070.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2231447045.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
821861078.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1118100.68 |
| 应付管理人报酬 |
578338.7 |
| 应付托管费 |
192779.58 |
| 应付销售服务费 |
267922.81 |
| 应付税费 |
1500760.66 |
| 应付利息 |
981588.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180782.02 |
| 负债合计 |
826702321.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1303744844.67 |
| 所有者权益合计 |
1404744724.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2231447045.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4945959.09 |
| 结算备付金 |
33496506.82 |
| 存出保证金 |
288270.78 |
| 交易性金融资产 |
1395983180.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1395983180.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12433944.57 |
| 应收利息 |
50402786.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50059992.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1547610641.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
601930624.5 |
| 应付证券清算款 |
15680549.01 |
| 应付赎回款 |
752723.04 |
| 应付管理人报酬 |
456611.13 |
| 应付托管费 |
152203.7 |
| 应付销售服务费 |
93450.07 |
| 应付税费 |
1500760.66 |
| 应付利息 |
493308.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
363324.14 |
| 负债合计 |
621441883.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
926957209.94 |
| 所有者权益合计 |
926168757.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1547610641.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
222235497.01 |
| 结算备付金 |
36625766.39 |
| 存出保证金 |
37879.02 |
| 交易性金融资产 |
2405683916.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2405683916.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47710228.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36010962.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2748304250.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
885217824.35 |
| 应付证券清算款 |
214722233.52 |
| 应付赎回款 |
610822.09 |
| 应付管理人报酬 |
1217023.4 |
| 应付托管费 |
405674.45 |
| 应付销售服务费 |
316496.41 |
| 应付税费 |
1500760.66 |
| 应付利息 |
967890.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180798.88 |
| 负债合计 |
1105184534.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1590797053.27 |
| 所有者权益合计 |
1643119716.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2748304250.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107716965.85 |
| 结算备付金 |
25343493.76 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
3406218926.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3406218926.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
57936495.48 |
| 应收利息 |
73296304.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
205068682.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3875830868.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
888513806.8 |
| 应付证券清算款 |
224511554.11 |
| 应付赎回款 |
4974470.77 |
| 应付管理人报酬 |
1294622.31 |
| 应付托管费 |
431540.79 |
| 应付销售服务费 |
520449.86 |
| 应付税费 |
702746.0 |
| 应付利息 |
315917.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
336542.34 |
| 负债合计 |
1121626511.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2603287477.58 |
| 所有者权益合计 |
2754204356.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
3875830868.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31035943.12 |
| 结算备付金 |
19355916.88 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
2609974093.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2609974093.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36914100.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2472083.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2700002137.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1268709431.75 |
| 应付证券清算款 |
21779483.39 |
| 应付赎回款 |
3324569.9 |
| 应付管理人报酬 |
777742.65 |
| 应付托管费 |
259247.54 |
| 应付销售服务费 |
239333.81 |
| 应付税费 |
702746.0 |
| 应付利息 |
1071513.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409672.25 |
| 负债合计 |
1297301585.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1341498087.72 |
| 所有者权益合计 |
1402700552.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
2700002137.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6975359.93 |
| 结算备付金 |
154387.84 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
60317387.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60317387.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
430723.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5005738.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73133598.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
600000.0 |
| 应付证券清算款 |
504631.36 |
| 应付赎回款 |
6364544.79 |
| 应付管理人报酬 |
33843.38 |
| 应付托管费 |
11281.1 |
| 应付销售服务费 |
14416.74 |
| 应付税费 |
681706.0 |
| 应付利息 |
388.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
570133.63 |
| 负债合计 |
8781444.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65443934.72 |
| 所有者权益合计 |
64352153.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
73133598.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11086987.81 |
| 结算备付金 |
70764.42 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
54088339.52 |
| 股票投资 |
8376211.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45712128.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2057018.8 |
| 应收利息 |
510287.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68063697.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9799865.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9820473.49 |
| 应付管理人报酬 |
33973.09 |
| 应付托管费 |
11324.4 |
| 应付销售服务费 |
9039.47 |
| 应付税费 |
653786.0 |
| 应付利息 |
1734.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
421250.52 |
| 负债合计 |
20771010.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45813882.39 |
| 所有者权益合计 |
47292686.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
68063697.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29773867.44 |
| 结算备付金 |
444908.88 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
97030448.7 |
| 股票投资 |
6318275.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90712173.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1279798.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
253668033.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
382447056.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5669608.12 |
| 应付赎回款 |
365194.74 |
| 应付管理人报酬 |
29299.21 |
| 应付托管费 |
9766.39 |
| 应付销售服务费 |
11227.01 |
| 应付税费 |
623120.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
584300.79 |
| 负债合计 |
7362739.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
356979758.13 |
| 所有者权益合计 |
375084317.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
382447056.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12317167.36 |
| 结算备付金 |
65808.78 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
69238062.65 |
| 股票投资 |
2121530.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
67116532.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
777055.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
177249.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82825343.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
339134.76 |
| 应付管理人报酬 |
40698.8 |
| 应付托管费 |
13566.28 |
| 应付销售服务费 |
7220.54 |
| 应付税费 |
518068.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
416219.77 |
| 负债合计 |
1348818.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79360370.91 |
| 所有者权益合计 |
81476525.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
82825343.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10654784.77 |
| 结算备付金 |
585463.3 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
102255800.33 |
| 股票投资 |
4178770.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98077030.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1075795.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
317389.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115139232.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1302887.53 |
| 应付管理人报酬 |
59622.13 |
| 应付托管费 |
19874.06 |
| 应付销售服务费 |
18198.64 |
| 应付税费 |
417833.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310408.24 |
| 负债合计 |
2269044.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110432942.5 |
| 所有者权益合计 |
112870187.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
115139232.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19098558.15 |
| 结算备付金 |
428134.15 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
249860018.82 |
| 股票投资 |
10278458.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
239581560.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4325709.19 |
| 应收利息 |
3731878.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
131991.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
119480.7 |
| 资产总计 |
277945770.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2543023.97 |
| 应付管理人报酬 |
178763.14 |
| 应付托管费 |
59587.71 |
| 应付销售服务费 |
43591.44 |
| 应付税费 |
152068.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298327.67 |
| 负债合计 |
3501877.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270970542.87 |
| 所有者权益合计 |
274443893.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
277945770.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
143263447.14 |
| 结算备付金 |
1549384.29 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1637598065.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1637598065.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18434146.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9428057.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1810523101.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19502163.02 |
| 应付赎回款 |
6192707.17 |
| 应付管理人报酬 |
865447.93 |
| 应付托管费 |
288482.66 |
| 应付销售服务费 |
177277.83 |
| 应付税费 |
66120.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
407671.63 |
| 负债合计 |
27522874.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1715876011.71 |
| 所有者权益合计 |
1783000227.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1810523101.53 |
