宏利集利债券C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1484448.06元 |
本期利润 |
5238608.95元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.029元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9083255.67元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0842元 |
期末基金资产净值 |
128617610.94元 |
期末基金份额净值 |
1.1916元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
111.87% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1465295.66元 |
本期利润 |
-6759193.52元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0366元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.9% |
本期基金份额净值增长率 |
0.48% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
35776745.54元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1363元 |
期末基金资产净值 |
322565769.54元 |
期末基金份额净值 |
1.2285元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
108.44% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5046219.07元 |
本期利润 |
3769904.21元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0308元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
29330336.52元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1479元 |
期末基金资产净值 |
249616610.83元 |
期末基金份额净值 |
1.2586元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
113.54% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
349515.97元 |
本期利润 |
373049.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0739元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.77% |
本期基金份额净值增长率 |
7.77% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1246947.46元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.163元 |
期末基金资产净值 |
9717655.86元 |
期末基金份额净值 |
1.2703元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
107.44% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
147529.91元 |
本期利润 |
103579.98元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
827907.99元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1823元 |
期末基金资产净值 |
5741692.89元 |
期末基金份额净值 |
1.2642元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
97.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7789977.89元 |
本期利润 |
4234473.65元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0366元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.88% |
本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
536606.07元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1437元 |
期末基金资产净值 |
4611176.92元 |
期末基金份额净值 |
1.2346元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
92.49% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5738629.57元 |
本期利润 |
765457.02元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0044元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.35% |
本期基金份额净值增长率 |
0.35% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
27531218.49元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1671元 |
期末基金资产净值 |
208388161.9元 |
期末基金份额净值 |
1.2649元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
88.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1517811.24元 |
本期利润 |
1535207.53元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0967元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.75% |
本期基金份额净值增长率 |
9.49% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4257596.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1343元 |
期末基金资产净值 |
39964225.12元 |
期末基金份额净值 |
1.2605元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
87.35% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
185388.23元 |
本期利润 |
661995.04元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0743元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.99% |
本期基金份额净值增长率 |
6.15% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
965228.1元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1219元 |
期末基金资产净值 |
9978509.55元 |
期末基金份额净值 |
1.26元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
81.63% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
139909.22元 |
本期利润 |
-36673.01元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0025元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.2% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.52% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1006316.17元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1015元 |
期末基金资产净值 |
11773710.16元 |
期末基金份额净值 |
1.187元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
71.11% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
196273.09元 |
本期利润 |
-3986.11元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0002元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.02% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.25% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1060583.77元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1069元 |
期末基金资产净值 |
11813993.34元 |
期末基金份额净值 |
1.1902元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
71.57% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
824603.67元 |
本期利润 |
820184.09元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4067357.63元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1507元 |
期末基金资产净值 |
33924967.43元 |
期末基金份额净值 |
1.2568元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
73.75% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
63760.52元 |
本期利润 |
294505.2元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0085元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.69% |
本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7173367.18元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1301元 |
期末基金资产净值 |
68065436.45元 |
期末基金份额净值 |
1.2346元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
70.68% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-37261637.2元 |
本期利润 |
-70794246.91元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1196元 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.38% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.2% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2929074.9元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1308元 |
期末基金资产净值 |
27354657.79元 |
期末基金份额净值 |
1.2213元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
68.84% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-52789089.67元 |
本期利润 |
-79360202.93元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0945元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.61% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.93% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
193204912.97元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3235元 |
期末基金资产净值 |
849152461.81元 |
期末基金份额净值 |
1.422元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
65.83% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
145675790.01元 |
本期利润 |
126535210.45元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2408元 |
本期加权平均净值利润率 |
17.1% |
本期基金份额净值增长率 |
23.41% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
425655229.72元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4047元 |
期末基金资产净值 |
1606184742.02元 |
期末基金份额净值 |
1.5273元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
74.43% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
105277192.52元 |
本期利润 |
69662943.7元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1401元 |
本期加权平均净值利润率 |
10.43% |
本期基金份额净值增长率 |
13.64% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
187393174.23元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3222元 |
期末基金资产净值 |
817851988.83元 |
期末基金份额净值 |
1.4063元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
60.61% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
86513071.43元 |
本期利润 |
158725388.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2801元 |
本期加权平均净值利润率 |
25.59% |
本期基金份额净值增长率 |
29.91% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
61266608.36元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1503元 |
期末基金资产净值 |
522058070.35元 |
期末基金份额净值 |
1.2803元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
41.33% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
231179.07元 |
本期利润 |
38317740.21元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0836元 |
本期加权平均净值利润率 |
8.07% |
本期基金份额净值增长率 |
8.65% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-8298000.65元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0087元 |
期末基金资产净值 |
1025864810.27元 |
期末基金份额净值 |
1.0707元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
18.2% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
44164796.22元 |
本期利润 |
33637627.98元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0425元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.07% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.52% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4736424.15元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0145元 |
期末基金资产净值 |
322227343.8元 |
期末基金份额净值 |
0.9855元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.79% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
41610622.11元 |
本期利润 |
45928400.51元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0386元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.65% |
本期基金份额净值增长率 |
3.14% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4925635.82元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0072元 |
期末基金资产净值 |
696003088.37元 |
期末基金份额净值 |
1.0217元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.79% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
33240759.38元 |
本期利润 |
39359788.31元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0563元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.43% |
本期基金份额净值增长率 |
7.24% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
47471041.99元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0331元 |
期末基金资产净值 |
1501665851.66元 |
期末基金份额净值 |
1.0485元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.36% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6730722.0元 |
本期利润 |
19334890.99元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0709元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.94% |
本期基金份额净值增长率 |
5.9% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5367238.38元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
期末基金资产净值 |
618690510.04元 |
期末基金份额净值 |
1.0354元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.99% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-668210.33元 |
本期利润 |
-2037031.1元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0583元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.77% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.98% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-919703.83元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0223元 |
期末基金资产净值 |
40328918.73元 |
期末基金份额净值 |
0.9777元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.97% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
161252.79元 |
本期利润 |
-193794.67元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0058元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.56% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.47% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
452004.02元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0241元 |
期末基金资产净值 |
19186419.54元 |
期末基金份额净值 |
1.0241元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.81% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1261783.63元 |
本期利润 |
999842.84元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.037元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.59% |
本期基金份额净值增长率 |
3.47% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5697909.29元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0441元 |
期末基金资产净值 |
134867162.78元 |
期末基金份额净值 |
1.0441元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.32% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-475325.07元 |
本期利润 |
313316.31元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
本期基金份额净值增长率 |
1.19% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-270909.84元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0131元 |
期末基金资产净值 |
21072221.49元 |
期末基金份额净值 |
1.0211元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.96% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6207639.3元 |
本期利润 |
-5070289.8元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0312元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.07% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.13% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
796648.51元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0161元 |
期末基金资产净值 |
50328454.06元 |
期末基金份额净值 |
1.0191元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.72% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6863737.54元 |
本期利润 |
-5250502.6元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0212元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.08% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.93% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1175130.35元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.011元 |
期末基金资产净值 |
107756005.36元 |
期末基金份额净值 |
1.011元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.9% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
9946608.5元 |
本期利润 |
20224930.01元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0345元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.4% |
本期基金份额净值增长率 |
3.86% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
12661586.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0201元 |
期末基金资产净值 |
654721002.69元 |
期末基金份额净值 |
1.0386元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.0386% |