| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通聚优精选混合(… | 1.1955 | 1.38% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通消费优选混合A | 0.7665 | 0.88% |
| 海富通消费优选混合C | 0.7551 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通货币B | 0.5007 | 2.82% |
| 海富通货币D | 0.5009 | 2.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-04-27 | 24.05 | 4.68 | 19.47% | 1.34 | 5.56% | 0.19 | 0.80% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 411.24 | 226.15 | 54.99% | 64.62 | 15.71% | 57.63 | 14.01% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 104.96 | 27.37 | 26.08% | 7.82 | 7.45% | 41.39 | 39.43% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 381.25 | 46.71 | 12.25% | 13.35 | 3.50% | 231.98 | 60.85% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 203.14 | 21.02 | 10.35% | 6.00 | 2.96% | 116.50 | 57.35% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 80.44 | 27.06 | 33.64% | 7.73 | 9.61% | 13.60 | 16.91% | -- | -- |
| 2014-09-01 | 220.46 | 124.31 | 56.39% | 35.52 | 16.11% | 1.00 | 0.45% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 154.71 | 91.28 | 59.00% | 26.08 | 16.86% | 0.81 | 0.52% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 511.39 | 182.73 | 35.73% | 52.21 | 10.21% | 19.50 | 3.81% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 271.03 | 90.71 | 33.47% | 25.92 | 9.56% | 16.65 | 6.14% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 684.95 | 167.99 | 24.53% | 48.00 | 7.01% | 36.21 | 5.29% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 400.12 | 81.00 | 20.25% | 23.14 | 5.78% | 33.63 | 8.40% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 139.76 | 51.67 | 36.97% | 14.76 | 10.56% | 2.72 | 1.95% | -- | -- |
