海富通稳进增利债券(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
322768.9 |
| 结算备付金 |
93025.23 |
| 存出保证金 |
9716.97 |
| 交易性金融资产 |
12248414.3 |
| 股票投资 |
882955.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11365459.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100000.0 |
| 应收利息 |
156595.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12930521.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
575257.32 |
| 应付管理人报酬 |
10271.52 |
| 应付托管费 |
2934.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
438609.24 |
| 负债合计 |
1127317.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10754920.64 |
| 所有者权益合计 |
11803203.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
12930521.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
118715.41 |
| 结算备付金 |
1699432.09 |
| 存出保证金 |
20426.0 |
| 交易性金融资产 |
24014096.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24014096.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
499322.22 |
| 应收利息 |
344359.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2083.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26698435.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
228.23 |
| 应付管理人报酬 |
87922.68 |
| 应付托管费 |
25120.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78000.0 |
| 应付利息 |
103.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.15 |
| 负债合计 |
5083506.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19579478.88 |
| 所有者权益合计 |
21614928.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
26698435.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120941.84 |
| 结算备付金 |
248749.99 |
| 存出保证金 |
81853.16 |
| 交易性金融资产 |
86554601.52 |
| 股票投资 |
12111538.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
74443063.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
315272.29 |
| 应收利息 |
1100448.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
499.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88422366.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
157849.89 |
| 应付管理人报酬 |
43681.52 |
| 应付托管费 |
12480.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268871.35 |
| 负债合计 |
12114442.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49671009.51 |
| 所有者权益合计 |
76307924.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
88422366.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2216997.66 |
| 结算备付金 |
3007931.43 |
| 存出保证金 |
140715.83 |
| 交易性金融资产 |
95123125.01 |
| 股票投资 |
18065052.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77058072.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
647989.15 |
| 应收利息 |
2928865.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17741.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104083366.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2001593.88 |
| 应付赎回款 |
70702.95 |
| 应付管理人报酬 |
57110.48 |
| 应付托管费 |
16317.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340041.79 |
| 负债合计 |
9132118.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56779221.35 |
| 所有者权益合计 |
94951248.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
104083366.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1019123.82 |
| 结算备付金 |
3463618.92 |
| 存出保证金 |
100320.84 |
| 交易性金融资产 |
76038178.44 |
| 股票投资 |
11548382.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64489796.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10156553.81 |
| 应收利息 |
1380772.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60749.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92219317.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25300000.0 |
| 应付证券清算款 |
7891972.37 |
| 应付赎回款 |
2251148.28 |
| 应付管理人报酬 |
40102.32 |
| 应付托管费 |
11457.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239880.8 |
| 负债合计 |
36206382.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32684475.61 |
| 所有者权益合计 |
56012935.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
92219317.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1908267.27 |
| 结算备付金 |
370305.44 |
| 存出保证金 |
31585.75 |
| 交易性金融资产 |
79862390.78 |
| 股票投资 |
10277127.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69585263.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
488275.02 |
| 应收利息 |
1281333.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6051.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83948209.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
441882.5 |
| 应付管理人报酬 |
31512.62 |
| 应付托管费 |
9003.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330234.7 |
| 负债合计 |
30971506.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36384844.69 |
| 所有者权益合计 |
52976702.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
83948209.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
259092.65 |
| 结算备付金 |
806248.5 |
| 存出保证金 |
17109.96 |
| 交易性金融资产 |
270743370.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
270743370.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32252498.26 |
| 应收利息 |
7394838.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
18575.38 |
| 资产总计 |
311491733.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1922917.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
48169.07 |
| 应付托管费 |
13762.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
398498.2 |
| 应付利息 |
11736.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248545.08 |
| 负债合计 |
31644028.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220512564.26 |
| 所有者权益合计 |
279847704.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
311491733.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1081024.57 |
| 结算备付金 |
1743764.51 |
| 存出保证金 |
18245.11 |
| 交易性金融资产 |
260255030.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
260255030.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3330074.37 |
| 应收利息 |
7135859.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
19890.5 |
| 资产总计 |
288583888.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6600000.0 |
| 应付证券清算款 |
3698757.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
169114.48 |
| 应付托管费 |
48318.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
398498.2 |
| 应付利息 |
3792.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240654.76 |
| 负债合计 |
11159535.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220512565.45 |
| 所有者权益合计 |
277424353.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
288583888.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
830529.15 |
| 结算备付金 |
520541.39 |
| 存出保证金 |
16827.28 |
| 交易性金融资产 |
255935723.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
255935723.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5007083.33 |
| 应收利息 |
5282322.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.07 |
| 资产总计 |
277623273.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5415749.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
155254.44 |
| 应付托管费 |
44358.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
398498.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.49 |
| 负债合计 |
6192579.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220512565.45 |
| 所有者权益合计 |
271430694.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
277623273.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2288180.5 |
| 结算备付金 |
1333066.86 |
| 存出保证金 |
17578.25 |
| 交易性金融资产 |
239180137.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
239180137.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6867378.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
263686341.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1990426.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
154010.7 |
| 应付托管费 |
44003.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
398498.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390000.0 |
| 负债合计 |
2983891.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220512565.45 |
| 所有者权益合计 |
260702449.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
263686341.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1597163.19 |
| 结算备付金 |
3029968.16 |
| 存出保证金 |
85392.63 |
| 交易性金融资产 |
289544538.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
289544538.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5100104.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
299357167.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36000000.0 |
| 应付证券清算款 |
10005.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
152042.42 |
| 应付托管费 |
43440.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
320498.2 |
| 应付利息 |
31110.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218190.07 |
| 负债合计 |
36783000.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220512565.45 |
| 所有者权益合计 |
262574167.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
299357167.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2470877.79 |
| 结算备付金 |
2922259.92 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
274356200.34 |
| 股票投资 |
3407239.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
270948960.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5600000.0 |
| 应收证券清算款 |
2381448.84 |
| 应收利息 |
8267842.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
295998628.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4785903.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
148278.13 |
| 应付托管费 |
42365.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
320498.2 |
| 应付利息 |
30125.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350000.0 |
| 负债合计 |
45689225.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220512565.45 |
| 所有者权益合计 |
250309403.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
295998628.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3337055.0 |
| 结算备付金 |
6531927.58 |
| 存出保证金 |
25869.87 |
| 交易性金融资产 |
390145564.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
390145564.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7272819.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
407313236.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
159999947.2 |
| 应付证券清算款 |
50359.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
140962.71 |
| 应付托管费 |
40275.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
128498.2 |
| 应付利息 |
20663.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203876.4 |
| 负债合计 |
160643109.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220512565.45 |
| 所有者权益合计 |
246670126.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
407313236.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14479975.5 |
| 结算备付金 |
931091.73 |
| 存出保证金 |
46.55 |
| 交易性金融资产 |
270129512.9 |
| 股票投资 |
251050.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
269878462.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2403101.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
287943727.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
54000000.0 |
| 应付证券清算款 |
8559748.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
133408.7 |
| 应付托管费 |
38116.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54898.2 |
| 应付利息 |
25906.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
63048897.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220512565.45 |
| 所有者权益合计 |
224894830.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
287943727.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70510953.64 |
| 结算备付金 |
1199795.87 |
| 存出保证金 |
46.55 |
| 交易性金融资产 |
218824076.0 |
| 股票投资 |
7829096.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
210994979.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1699737.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
292234609.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
67999743.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
90188.88 |
| 应付托管费 |
25768.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
34584.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161310.4 |
| 负债合计 |
68320532.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220512565.45 |
| 所有者权益合计 |
223914077.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
292234609.9 |
