名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝新动力混合 | 1.105 | 0.63% |
华宝MSCI中国A股… | 1.1604 | 0.43% |
华宝MSCI中国A股… | 1.1653 | 0.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.5229 | 1.98% |
华宝现金宝货币B | 0.5228 | 1.98% |
华宝添益B | 0.5149 | 1.89% |
华宝现金宝货币A | 0.4576 | 1.74% |
华宝现金添益A | 0.4518 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 31790.76 |
1.利息收入 | 7419.42 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1273906.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1298277.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | -2826.42 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -2826.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34617.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34617.18 |
一、收入: | -8809.36 |
1.利息收入 | 5622.36 |
存款利息收入 | 5622.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-49179.47 |
股票投资收益 | -593652.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2164.31 |
股利收益 | 542309.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28182.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6564.92 |
减:二、费用 | 321445.06 |
1.管理人报酬 | 159410.67 |
2.托管费 | 31882.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130144.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-330254.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-330254.42 |
一、收入: | -221337.69 |
1.利息收入 | 2728.26 |
存款利息收入 | 2728.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48125.46 |
股票投资收益 | -249376.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 297501.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-275062.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2871.12 |
减:二、费用 | 147280.01 |
1.管理人报酬 | 77485.37 |
2.托管费 | 15497.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 54297.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-368617.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-368617.7 |
一、收入: | -109436.87 |
1.利息收入 | 8977.39 |
存款利息收入 | 8977.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1351680.18 |
股票投资收益 | 792662.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 559017.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1498449.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28354.61 |
减:二、费用 | 479454.5 |
1.管理人报酬 | 205763.89 |
2.托管费 | 41152.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 56119.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 176417.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-588891.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-588891.37 |
一、收入: | 3198908.31 |
1.利息收入 | 5163.72 |
存款利息收入 | 5163.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1126600.95 |
股票投资收益 | 770592.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 356008.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2042682.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24460.86 |
减:二、费用 | 279234.72 |
1.管理人报酬 | 114281.46 |
2.托管费 | 22856.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 31814.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110283.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2919673.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2919673.59 |
一、收入: | -180472.45 |
1.利息收入 | 19543.95 |
存款利息收入 | 19543.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
232564.12 |
股票投资收益 | -622448.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 855012.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-496541.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
63961.42 |
减:二、费用 | 682123.56 |
1.管理人报酬 | 285179.23 |
2.托管费 | 57035.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 87398.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 252510.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-862596.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-862596.01 |
一、收入: | -3462057.96 |
1.利息收入 | 12051.81 |
存款利息收入 | 12051.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
387928.65 |
股票投资收益 | -123578.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 511506.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3892004.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29966.14 |
减:二、费用 | 307313.84 |
1.管理人报酬 | 138986.9 |
2.托管费 | 27797.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 29489.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111039.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3769371.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3769371.8 |
一、收入: | 4601044.91 |
1.利息收入 | 30530.91 |
存款利息收入 | 30530.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1813174.06 |
股票投资收益 | 1016969.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 796204.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2689682.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
67657.76 |
减:二、费用 | 636128.75 |
1.管理人报酬 | 242565.12 |
2.托管费 | 48512.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 123160.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 221889.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3964916.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3964916.16 |
一、收入: | 5326291.34 |
1.利息收入 | 15440.67 |
存款利息收入 | 15440.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1331445.0 |
股票投资收益 | 820694.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 510750.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3942819.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36586.2 |
减:二、费用 | 324492.18 |
1.管理人报酬 | 131384.91 |
2.托管费 | 26276.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 57529.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109300.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5001799.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5001799.16 |
一、收入: | 2342218.81 |
1.利息收入 | 259297.59 |
存款利息收入 | 179715.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3451331.94 |
股票投资收益 | 2210089.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1241242.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1704531.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
336120.97 |
减:二、费用 | 1335652.21 |
1.管理人报酬 | 380072.63 |
2.托管费 | 76014.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 626488.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 253076.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1006566.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1006566.6 |
一、收入: | 3841074.91 |
1.利息收入 | 238682.74 |
存款利息收入 | 159100.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3217121.96 |
股票投资收益 | 2373089.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 844032.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
119105.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
266165.19 |
减:二、费用 | 895032.2 |
1.管理人报酬 | 236577.44 |
2.托管费 | 47315.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 516961.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94177.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2946042.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2946042.71 |