华宝港股通恒生香港35指数(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-358437.25元 |
| 本期利润 |
-330254.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2247316.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0818元 |
| 期末基金资产净值 |
25235783.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-93555.17元 |
| 本期利润 |
-368617.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1862596.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0754元 |
| 期末基金资产净值 |
22828333.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
909557.68元 |
| 本期利润 |
-588891.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1092746.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0521元 |
| 期末基金资产净值 |
19881600.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
876990.81元 |
| 本期利润 |
2919673.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2391541.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0914元 |
| 期末基金资产净值 |
28639756.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-366054.07元 |
| 本期利润 |
-862596.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-66248.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
32337328.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122632.76元 |
| 本期利润 |
-3769371.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0958元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3206959.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0738元 |
| 期末基金资产净值 |
40240917.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1275233.98元 |
| 本期利润 |
3964916.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1334438.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0348元 |
| 期末基金资产净值 |
39652643.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1058979.69元 |
| 本期利润 |
5001799.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1791229.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0634元 |
| 期末基金资产净值 |
30499471.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2711098.29元 |
| 本期利润 |
1006566.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2149720.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0532元 |
| 期末基金资产净值 |
38246981.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2826937.69元 |
| 本期利润 |
2946042.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2581.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0001元 |
| 期末基金资产净值 |
45124017.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.01% |
