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基金买卖网 > 基金净值 > 景顺长城鼎益混合(LOF) (162605)
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景顺长城鼎益混合(LOF)162605
基金类型:混合型、LOF     成立日期:2005-03-16     基金规模:75.73亿份     基金经理: 刘彦春 
基金全称:景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)     基金管理人:景顺长城基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.85%
  • 近一月
    增长率
    0.32%
  • 近一季
    增长率
    7.36%
  • 近半年
    增长率
    -19.20%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 成立以来收益 操作

景顺长城鼎益混合(LOF)资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 2458875893.08
结算备付金 8244177.64
存出保证金 4452977.84
交易性金融资产 23598193592.5
股票投资 23037501592.5
基金投资 --
债券投资 560692000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 9346056.87
应收股利 --
应收申购款 117541589.99
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 26196654287.9
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 562734922.36
应付赎回款 207048954.41
应付管理人报酬 30774486.27
应付托管费 5129081.05
应付销售服务费 --
应付税费 8092.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 920086.61
负债合计 809960485.12
所有者权益:
实收基金 7427772746.25
所有者权益合计 25386693802.8
负债和所有者权益合计 26196654287.9
资产:
银行存款 893197437.4
结算备付金 1003405.52
存出保证金 665614.09
交易性金融资产 12900745986.4
股票投资 12651053986.4
基金投资 --
债券投资 249692000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 4066996.05
应收股利 --
应收申购款 235096418.85
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 14034775858.3
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 303899001.88
应付赎回款 88840639.51
应付管理人报酬 13761485.19
应付托管费 2293580.87
应付销售服务费 --
应付税费 8092.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 673521.33
负债合计 411969719.57
所有者权益:
实收基金 3964646087.98
所有者权益合计 13622806138.8
负债和所有者权益合计 14034775858.3
资产:
银行存款 186989709.01
结算备付金 1132358.22
存出保证金 1029422.97
交易性金融资产 5482342009.38
股票投资 5322448009.38
基金投资 --
债券投资 159894000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1372927.74
应收股利 --
应收申购款 26479074.56
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 5699345501.88
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 49935512.22
应付管理人报酬 6645842.48
应付托管费 1107640.38
应付销售服务费 --
应付税费 8092.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 435694.46
负债合计 59335775.76
所有者权益:
实收基金 2654460672.98
所有者权益合计 5640009726.12
负债和所有者权益合计 5699345501.88
资产:
银行存款 156100919.77
结算备付金 1297733.72
存出保证金 515291.61
交易性金融资产 8028005830.85
股票投资 7717562830.85
基金投资 --
债券投资 310443000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 19097780.16
应收利息 3356786.79
应收股利 --
应收申购款 17333569.3
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 8225707912.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 59647168.32
应付管理人报酬 10169227.24
应付托管费 1694871.2
应付销售服务费 --
应付税费 8092.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 457324.07
负债合计 72883171.44
所有者权益:
实收基金 4581524901.69
所有者权益合计 8152824740.76
负债和所有者权益合计 8225707912.2
资产:
银行存款 632276495.62
结算备付金 24632286.73
存出保证金 2064876.23
交易性金融资产 7796155085.66
股票投资 7796155085.66
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 122496.39
应收股利 --
应收申购款 18145736.97
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 8473396977.6
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 17408846.31
应付赎回款 17724013.33
应付管理人报酬 10149949.06
应付托管费 1691658.16
应付销售服务费 --
应付税费 8092.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 334415.75
负债合计 51171413.64
所有者权益:
实收基金 5221446519.43
所有者权益合计 8422225563.96
负债和所有者权益合计 8473396977.6
资产:
银行存款 221708177.11
结算备付金 --
存出保证金 270587.64
交易性金融资产 2618542512.61
股票投资 2618542512.61
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 43676.92
应收股利 --
应收申购款 2296144.85
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2842861099.13
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 2320655.42
应付管理人报酬 3638001.75
应付托管费 606333.62
应付销售服务费 --
应付税费 8092.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 426827.01
负债合计 7120654.29
所有者权益:
实收基金 2590442487.94
所有者权益合计 2835740444.84
负债和所有者权益合计 2842861099.13
资产:
银行存款 250805055.5
结算备付金 3182894.61
存出保证金 534971.04
交易性金融资产 3624608577.6
股票投资 3624608577.6
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 48116.68
应收股利 --
应收申购款 8231742.84
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3887411358.27
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 19225134.64
应付赎回款 10721093.79
应付管理人报酬 4746561.83
应付托管费 791093.64
应付销售服务费 --
应付税费 8092.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 273426.4
负债合计 36446747.91
所有者权益:
实收基金 2803100779.39
所有者权益合计 3850964610.36
负债和所有者权益合计 3887411358.27
资产:
银行存款 360618852.24
结算备付金 1561186.91
存出保证金 330988.58
交易性金融资产 2229450050.73
股票投资 2229450050.73
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 49155.0
应收股利 --
应收申购款 4832045.36
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2596842278.82
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 91302342.55
应付赎回款 6553544.01
应付管理人报酬 2975380.06
应付托管费 495896.66
应付销售服务费 --
应付税费 8092.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 128009.93
负债合计 102226164.61
所有者权益:
实收基金 1843506107.01
所有者权益合计 2494616114.21
负债和所有者权益合计 2596842278.82
资产:
银行存款 304140499.78
结算备付金 1152713.92
存出保证金 237063.13
交易性金融资产 1903699229.49
股票投资 1903699229.49
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 256398.22
应收利息 57026.42
应收股利 --
应收申购款 661229.62
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2210204160.58
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 10832253.15
应付赎回款 2885781.38
应付管理人报酬 2545718.56
应付托管费 424286.43
应付销售服务费 --
应付税费 8092.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 344864.72
负债合计 17624826.85
所有者权益:
实收基金 1994555709.11
所有者权益合计 2192579333.73
负债和所有者权益合计 2210204160.58
资产:
银行存款 114638771.04
结算备付金 407642.05
存出保证金 380984.89
交易性金融资产 1457879490.98
股票投资 1457879490.98
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 69999425.0
应收证券清算款 70214.07
应收利息 40816.03
应收股利 --
应收申购款 11215.67
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1643428559.73
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 281542.27
应付管理人报酬 2132012.42
应付托管费 355335.39
应付销售服务费 --
应付税费 8092.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 209242.46
负债合计 3443028.76
所有者权益:
实收基金 1884624085.64
所有者权益合计 1639985530.97
负债和所有者权益合计 1643428559.73
资产:
银行存款 113042297.06
结算备付金 2560180.89
存出保证金 318642.99
交易性金融资产 1665669367.47
股票投资 1665669367.47
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 240701131.05
应收证券清算款 --
应收利息 75969.71
应收股利 --
应收申购款 182857.72
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2022550446.89
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1231007.66
应付管理人报酬 2423813.01
应付托管费 403968.84
应付销售服务费 --
应付税费 8092.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 345892.98
负债合计 5197059.92
所有者权益:
实收基金 2318746263.2
所有者权益合计 2017353386.97
负债和所有者权益合计 2022550446.89
资产:
银行存款 350360654.66
结算备付金 3223651.25
存出保证金 872455.59
交易性金融资产 1606878237.92
股票投资 1606878237.92
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 87528.87
应收股利 --
应收申购款 18383.89
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1961440912.18
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 41525425.82
应付赎回款 2959730.16
应付管理人报酬 2461741.31
应付托管费 410290.2
应付销售服务费 --
应付税费 8092.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 220046.08
负债合计 49115984.33
所有者权益:
实收基金 1204063407.48
所有者权益合计 1912324927.85
负债和所有者权益合计 1961440912.18
资产:
银行存款 299683230.25
结算备付金 9080924.49
存出保证金 2439283.19
交易性金融资产 2128435855.91
股票投资 2128435855.91
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 60380270.19
应收证券清算款 39362396.35
应收利息 58690.18
应收股利 --
应收申购款 1532302.73
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2540972953.29
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 101877990.46
应付管理人报酬 4136937.93
应付托管费 689489.64
应付销售服务费 --
应付税费 8092.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 277715.31
负债合计 114145974.8
所有者权益:
实收基金 1395560174.58
所有者权益合计 2426826978.49
负债和所有者权益合计 2540972953.29
资产:
银行存款 159050620.86
结算备付金 8522113.74
存出保证金 1343242.51
交易性金融资产 3866257117.27
股票投资 3816227117.27
基金投资 --
债券投资 50030000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 46847376.43
应收利息 2309510.02
应收股利 --
应收申购款 28484.73
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4084358465.56
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 18992393.48
应付管理人报酬 5190015.85
应付托管费 865002.65
应付销售服务费 --
应付税费 8092.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 222379.39
负债合计 30017653.9
所有者权益:
实收基金 3522748081.65
所有者权益合计 4054340811.66
负债和所有者权益合计 4084358465.56
资产:
银行存款 421406670.85
结算备付金 20054945.51
存出保证金 1113416.82
交易性金融资产 3374817609.71
股票投资 3274582609.71
基金投资 --
债券投资 100235000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 534403135.9
应收证券清算款 6859163.57
应收利息 3128361.93
应收股利 --
应收申购款 9325.62
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4361792629.91
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 34290127.61
应付赎回款 6250449.78
应付管理人报酬 5279750.38
应付托管费 879958.4
应付销售服务费 --
应付税费 8092.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 84032.5
负债合计 48214888.64
所有者权益:
实收基金 4331619634.22
所有者权益合计 4313577741.27
负债和所有者权益合计 4361792629.91
资产:
银行存款 79431740.77
结算备付金 7839414.85
存出保证金 1651710.63
交易性金融资产 4179219380.01
股票投资 3880714380.01
基金投资 --
债券投资 298505000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 599000348.5
应收证券清算款 12714235.77
应收利息 5346587.43
应收股利 --
应收申购款 40674.73
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4885244092.69
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 31384747.5
应付赎回款 4286957.75
应付管理人报酬 6182165.09
应付托管费 1030360.85
应付销售服务费 --
应付税费 8092.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 225817.49
负债合计 48548811.65
所有者权益:
实收基金 4643942276.93
所有者权益合计 4836695281.04
负债和所有者权益合计 4885244092.69
资产:
银行存款 339518629.42
结算备付金 13130813.68
存出保证金 2233507.09
交易性金融资产 4450558910.25
股票投资 4221435910.25
基金投资 --
债券投资 229123000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 100640350.96
应收证券清算款 11141760.49
应收利息 5829621.05
应收股利 --
应收申购款 191097.73
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4923244690.67
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1890440.8
应付管理人报酬 6206176.38
应付托管费 1034362.74
应付销售服务费 --
应付税费 8092.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 743532.87
负债合计 15246404.19
所有者权益:
实收基金 5142614992.57
所有者权益合计 4907998286.48
负债和所有者权益合计 4923244690.67
资产:
银行存款 364964772.11
结算备付金 2678795.76
存出保证金 1334297.79
交易性金融资产 3914702316.14
股票投资 3914702316.14
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 381171611.76
应收证券清算款 --
应收利息 545222.06
应收股利 --
应收申购款 15187.38
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4665412203.0
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 66057193.19
应付赎回款 2133119.73
应付管理人报酬 5483149.05
应付托管费 913858.16
应付销售服务费 --
应付税费 8092.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 729954.32
负债合计 78327133.9
所有者权益:
实收基金 5425776037.84
所有者权益合计 4587085069.1
负债和所有者权益合计 4665412203.0
资产:
银行存款 500184596.73
结算备付金 11456290.43
存出保证金 2342959.35
交易性金融资产 3714128504.2
股票投资 3714128504.2
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 569300923.95
应收证券清算款 --
应收利息 382570.36
应收股利 1018268.19
应收申购款 30741.48
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4798844854.69
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 146776079.43
应付赎回款 1564534.67
应付管理人报酬 5728803.47
应付托管费 954800.58
应付销售服务费 --
应付税费 8092.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 743904.48
负债合计 160074123.85
所有者权益:
实收基金 5587599601.11
所有者权益合计 4638770730.84
负债和所有者权益合计 4798844854.69
资产:
银行存款 905417708.59
结算备付金 11171950.13
存出保证金 2707386.36
交易性金融资产 3603181946.76
股票投资 3603181946.76
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 48900273.35
应收证券清算款 17443799.6
应收利息 220997.11
应收股利 --
应收申购款 6632.41
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4589050694.31
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 26475747.55
应付赎回款 1055938.15
应付管理人报酬 5928092.76
应付托管费 988015.46
应付销售服务费 --
应付税费 8092.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 734693.63
负债合计 39442153.8
所有者权益:
实收基金 5744849562.91
所有者权益合计 4549608540.51
负债和所有者权益合计 4589050694.31
资产:
银行存款 805998725.54
结算备付金 7004320.0
存出保证金 7432762.95
交易性金融资产 4607098851.52
股票投资 4607098851.52
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 300000000.0
应收证券清算款 10591215.82
应收利息 230488.53
应收股利 2595766.75
应收申购款 119819.78
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 5741071950.89
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 3121281.19
应付管理人报酬 6873183.5
应付托管费 1145530.58
应付销售服务费 --
应付税费 8092.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 748804.04
负债合计 17607512.76
所有者权益:
实收基金 5924668329.3
所有者权益合计 5723464438.13
负债和所有者权益合计 5741071950.89
资产:
银行存款 933054720.18
结算备付金 18553952.74
存出保证金 7666637.73
交易性金融资产 5439216658.35
股票投资 5439216658.35
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 178541.36
应收股利 --
应收申购款 629476.66
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 6399299987.02
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 2023144.16
应付管理人报酬 8279581.86
应付托管费 1379930.31
应付销售服务费 --
应付税费 8092.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 634893.59
负债合计 23354607.6
所有者权益:
实收基金 6305533265.87
所有者权益合计 6375945379.42
负债和所有者权益合计 6399299987.02
资产:
银行存款 1672661750.64
结算备付金 15705680.95
存出保证金 7388031.12
交易性金融资产 4359064542.92
股票投资 4359064542.92
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 23303512.99
应收利息 305298.0
应收股利 --
应收申购款 666327.48
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 6079095144.1
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 5496484.79
应付赎回款 1546510.93
应付管理人报酬 8030287.69
应付托管费 1338381.27
应付销售服务费 --
应付税费 8092.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 998170.23
负债合计 26813255.89
所有者权益:
实收基金 6975828227.43
所有者权益合计 6052281888.21
负债和所有者权益合计 6079095144.1
资产:
银行存款 1238618641.45
结算备付金 15692990.47
存出保证金 3225291.69
交易性金融资产 7159817899.42
股票投资 7159160491.42
基金投资 --
债券投资 657408.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 305060.13
应收股利 --
应收申购款 140469.01
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 8417800352.17
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 75519021.54
应付赎回款 18063389.34
应付管理人报酬 10565674.86
应付托管费 1760945.78
应付销售服务费 --
应付税费 8092.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 896053.57
负债合计 113887133.72
所有者权益:
实收基金 7323022095.89
所有者权益合计 8303913218.45
负债和所有者权益合计 8417800352.17
资产:
银行存款 272557088.31
结算备付金 12426047.6
存出保证金 888549.12
交易性金融资产 8474013394.35
股票投资 8219385904.75
基金投资 --
债券投资 254627489.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 158280.96
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 18259103.85
应收利息 10246920.89
应收股利 735463.96
应收申购款 2435262.92
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 8791720111.96
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 16914595.4
应付赎回款 21419498.62
应付管理人报酬 10615640.07
应付托管费 1769273.37
应付销售服务费 --
应付税费 8092.8
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1024108.84
负债合计 57181171.11
所有者权益:
实收基金 8462343569.32
所有者权益合计 8734538940.85
负债和所有者权益合计 8791720111.96
资产:
银行存款 342559316.81
结算备付金 3183295.3
存出保证金 918885.02
交易性金融资产 6667573470.67
股票投资 4941371549.43
基金投资 --
债券投资 1726201921.24
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 769660.46
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 50630646.55
应收股利 --
应收申购款 388275.04
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 7066023549.85
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 2294854.12
应付管理人报酬 9236411.51
应付托管费 1539401.9
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 890617.75
负债合计 15631203.97
所有者权益:
实收基金 9791988787.71
所有者权益合计 7050392345.88
负债和所有者权益合计 7066023549.85
资产:
银行存款 1151643018.28
结算备付金 6677958.45
存出保证金 4550474.89
交易性金融资产 7820949293.74
股票投资 6790733391.16
基金投资 --
债券投资 1030215902.58
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 990578.67
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 889471290.0
应收利息 17767881.68
应收股利 1242.0
应收申购款 10554671.89
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 9902606409.6
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 34349624.38
应付管理人报酬 13195472.62
应付托管费 2199245.44
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1119946.08
负债合计 53821400.33
所有者权益:
实收基金 10391710478.7
所有者权益合计 9848785009.27
负债和所有者权益合计 9902606409.6
资产:
银行存款 787138397.78
结算备付金 11234526.47
存出保证金 5813955.51
交易性金融资产 15551338011.2
股票投资 14820746389.0
基金投资 --
债券投资 730591622.24
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 13773314.71
买入返售金融资产 2764002240.0
应收证券清算款 --
应收利息 15812619.95
应收股利 --
应收申购款 56672657.5
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 19205785723.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 115780640.23
应付管理人报酬 23259885.91
应付托管费 3876647.65
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1285418.28
负债合计 152640998.24
所有者权益:
实收基金 11890745112.0
所有者权益合计 19053144724.9
负债和所有者权益合计 19205785723.2
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