| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城恒生消费ET… | 0.7951 | 1.42% |
| 景顺长城恒生消费ET… | 0.9441 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.6081 | 2.09% |
| 景顺货币B | 0.5286 | 1.96% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5509 | 1.91% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.5425 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.5425 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF)分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2022 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 0.04 |
| 2021 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 0.16 |
| 2019 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-24 | 0.082 |
| 2018 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 0.065 |
| 2018 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-23 | 0.065 |
| 2016 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 0.4 |
| 2015 | 2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 0.03 |
| 2014 | 2014-01-13 | 2014-01-13 | 2014-01-15 | 0.04 |
| 2013 | 2013-01-21 | 2013-01-21 | 2013-01-23 | 0.01 |
| 2011 | 2011-01-12 | 2011-01-12 | 2011-01-14 | 0.025 |
| 2010 | 2010-04-12 | 2010-04-12 | 2010-04-14 | 0.015 |
| 2006 | 2006-11-30 | 2006-11-30 | 2006-12-04 | 0.66 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2007-07-26 | 2.2900 | 1.0000 | 2.3015 |
