景顺长城资源垄断混合(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1027382.8 |
| 存出保证金 |
318531.87 |
| 交易性金融资产 |
1705770195.95 |
| 股票投资 |
1705770195.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
152518.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100072.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1819468508.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1631105.93 |
| 应付管理人报酬 |
1886602.82 |
| 应付托管费 |
314433.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19054.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
734082.8 |
| 负债合计 |
4585279.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1753834821.44 |
| 所有者权益合计 |
1814883229.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1819468508.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
139581407.34 |
| 结算备付金 |
676451.86 |
| 存出保证金 |
303334.55 |
| 交易性金融资产 |
2098781626.88 |
| 股票投资 |
2098781626.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
325308.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
525814.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2240193944.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
837520.17 |
| 应付管理人报酬 |
2863626.01 |
| 应付托管费 |
477270.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19054.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1154267.2 |
| 负债合计 |
5351738.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1795151192.26 |
| 所有者权益合计 |
2234842205.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2240193944.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163142424.62 |
| 结算备付金 |
3126930.02 |
| 存出保证金 |
375829.03 |
| 交易性金融资产 |
2334605248.51 |
| 股票投资 |
2334605248.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70083.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1721978.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2503042493.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5800512.22 |
| 应付赎回款 |
1028906.54 |
| 应付管理人报酬 |
3330285.09 |
| 应付托管费 |
555047.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19054.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1560791.79 |
| 负债合计 |
12294597.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1958125869.92 |
| 所有者权益合计 |
2490747896.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
2503042493.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
121353441.17 |
| 结算备付金 |
2754482.0 |
| 存出保证金 |
563660.53 |
| 交易性金融资产 |
1835216342.43 |
| 股票投资 |
1835216342.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18468.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25498255.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1985404650.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17470567.77 |
| 应付赎回款 |
5859715.61 |
| 应付管理人报酬 |
2290716.08 |
| 应付托管费 |
381786.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19054.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1234407.94 |
| 负债合计 |
27256247.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1479389505.97 |
| 所有者权益合计 |
1958148402.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1985404650.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
121795276.12 |
| 结算备付金 |
1658690.68 |
| 存出保证金 |
388473.54 |
| 交易性金融资产 |
1751502718.17 |
| 股票投资 |
1751502718.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6525457.05 |
| 应收利息 |
25372.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
177246.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1882073234.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
941156.66 |
| 应付赎回款 |
2092107.32 |
| 应付管理人报酬 |
2362481.39 |
| 应付托管费 |
393746.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19054.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243366.4 |
| 负债合计 |
7611622.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1367305116.21 |
| 所有者权益合计 |
1874461611.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1882073234.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
181669243.5 |
| 结算备付金 |
2955908.23 |
| 存出保证金 |
1137827.27 |
| 交易性金融资产 |
1723386973.73 |
| 股票投资 |
1723383557.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3416.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
662610.77 |
| 应收利息 |
37151.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
821863.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1910671578.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4276368.3 |
| 应付管理人报酬 |
2407874.58 |
| 应付托管费 |
401312.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19054.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162892.45 |
| 负债合计 |
9445708.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1467169883.07 |
| 所有者权益合计 |
1901225870.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1910671578.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109897902.81 |
| 结算备付金 |
9448520.9 |
| 存出保证金 |
1545210.81 |
| 交易性金融资产 |
2580868905.84 |
| 股票投资 |
2521120905.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59748000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42894876.44 |
| 应收利息 |
512271.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
484521.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2745652209.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5683011.12 |
| 应付管理人报酬 |
3479700.94 |
| 应付托管费 |
579950.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19054.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247351.61 |
| 负债合计 |
13686897.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1586322353.32 |
| 所有者权益合计 |
2731965312.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2745652209.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
338901408.42 |
| 结算备付金 |
14784556.19 |
| 存出保证金 |
744058.86 |
| 交易性金融资产 |
2342904069.7 |
| 股票投资 |
2283408069.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59496000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45466453.51 |
| 应收利息 |
199159.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1201482.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2744201188.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
104365730.4 |
| 应付赎回款 |
11061826.82 |
| 应付管理人报酬 |
3110198.7 |
| 应付托管费 |
518366.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19054.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176110.8 |
| 负债合计 |
124092390.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1772630600.45 |
| 所有者权益合计 |
2620108798.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
2744201188.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
233133985.02 |
| 结算备付金 |
5775671.04 |
| 存出保证金 |
490704.51 |
| 交易性金融资产 |
1984515891.78 |
| 股票投资 |
1923182991.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61332900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1093012.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
844264.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2225853529.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1650594.8 |
| 应付赎回款 |
4189833.88 |
| 应付管理人报酬 |
3046115.05 |
| 应付托管费 |
507685.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19066.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124990.03 |
| 负债合计 |
11195976.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1815776490.32 |
| 所有者权益合计 |
2214657552.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
2225853529.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
241787034.54 |
| 结算备付金 |
3521687.72 |
| 存出保证金 |
552077.22 |
| 交易性金融资产 |
1755716867.96 |
| 股票投资 |
1755716867.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1663367.29 |
| 应收利息 |
49175.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104336.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2003394546.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3997445.54 |
| 应付赎回款 |
2012443.81 |
| 应付管理人报酬 |
2311238.37 |
| 应付托管费 |
385206.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19054.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174408.61 |
| 负债合计 |
10443766.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1763657019.23 |
| 所有者权益合计 |
1992950780.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
2003394546.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
315823566.89 |
| 结算备付金 |
2892911.85 |
| 存出保证金 |
662710.74 |
| 交易性金融资产 |
1534080208.99 |
| 股票投资 |
1534080208.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14142264.05 |
| 应收利息 |
66890.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58807.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1867727361.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15071390.23 |
| 应付赎回款 |
379803.98 |
| 应付管理人报酬 |
2430785.22 |
| 应付托管费 |
405130.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19054.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
439506.18 |
| 负债合计 |
20466647.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2027409818.42 |
| 所有者权益合计 |
1847260713.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1867727361.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
349979727.24 |
| 结算备付金 |
2187841.86 |
| 存出保证金 |
689095.3 |
| 交易性金融资产 |
1899988892.15 |
| 股票投资 |
1899988892.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
91735.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1041886.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2253979178.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12041623.44 |
| 应付赎回款 |
1013170.65 |
| 应付管理人报酬 |
2465889.18 |
| 应付托管费 |
410981.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19054.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253581.25 |
| 负债合计 |
18024605.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2075164013.35 |
| 所有者权益合计 |
2235954572.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2253979178.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
210739708.87 |
| 结算备付金 |
2626942.96 |
| 存出保证金 |
958718.67 |
| 交易性金融资产 |
1618977151.61 |
| 股票投资 |
1618977151.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47563.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50600347.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1883950433.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47571428.77 |
| 应付赎回款 |
1580595.7 |
| 应付管理人报酬 |
2260317.0 |
| 应付托管费 |
376719.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19054.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141121.08 |
| 负债合计 |
53867536.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1381033499.4 |
| 所有者权益合计 |
1830082897.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1883950433.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
272155260.83 |
| 结算备付金 |
4972271.9 |
| 存出保证金 |
679022.0 |
| 交易性金融资产 |
1686234729.74 |
| 股票投资 |
1686234729.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
26172333.09 |
| 应收证券清算款 |
8056325.89 |
| 应收利息 |
56478.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
96472.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1998422894.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3470371.43 |
| 应付管理人报酬 |
2332792.15 |
| 应付托管费 |
388798.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19054.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359233.03 |
| 负债合计 |
8455519.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1695833765.81 |
| 所有者权益合计 |
1989967375.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1998422894.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
158247549.68 |
| 结算备付金 |
4202087.77 |
| 存出保证金 |
739588.25 |
| 交易性金融资产 |
1262525281.81 |
| 股票投资 |
1262525281.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
140000000.0 |
| 应收证券清算款 |
963200.25 |
| 应收利息 |
43664.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7350.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1566728722.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
69983456.45 |
| 应付赎回款 |
860091.53 |
| 应付管理人报酬 |
1916978.26 |
| 应付托管费 |
319496.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19054.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220741.3 |
| 负债合计 |
75049068.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1471769891.65 |
| 所有者权益合计 |
1491679653.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1566728722.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129882593.38 |
| 结算备付金 |
1983795.17 |
| 存出保证金 |
886683.12 |
| 交易性金融资产 |
1311928618.55 |
| 股票投资 |
1305628707.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6299911.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42856.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
244811.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1444969358.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
62868.19 |
| 应付赎回款 |
2011633.22 |
| 应付管理人报酬 |
1734870.92 |
| 应付托管费 |
289145.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19054.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
506978.12 |
| 负债合计 |
6195165.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1504689767.78 |
| 所有者权益合计 |
1438774192.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1444969358.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
365877692.94 |
| 结算备付金 |
10787165.64 |
| 存出保证金 |
3111307.56 |
| 交易性金融资产 |
1776552057.2 |
| 股票投资 |
1769552557.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6999500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59506.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
900943.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2157288673.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16218951.86 |
| 应付赎回款 |
2745899.2 |
| 应付管理人报酬 |
2711485.22 |
| 应付托管费 |
451914.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19054.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260132.94 |
| 负债合计 |
26234756.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
946872578.5 |
| 所有者权益合计 |
2131053916.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2157288673.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
187766572.78 |
| 结算备付金 |
3101467.06 |
| 存出保证金 |
1854920.59 |
| 交易性金融资产 |
2571760519.83 |
| 股票投资 |
2571760519.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
88749263.87 |
| 应收利息 |
46961.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
796739.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2854076445.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
103826232.1 |
| 应付管理人报酬 |
4708866.65 |
| 应付托管费 |
784811.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19054.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298383.45 |
| 负债合计 |
115955627.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1028855006.36 |
| 所有者权益合计 |
2738120817.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
2854076445.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
410920976.8 |
| 结算备付金 |
2535935.54 |
| 存出保证金 |
726436.65 |
| 交易性金融资产 |
4649585390.27 |
| 股票投资 |
4640801390.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8784000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
83060324.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
117937.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
187484.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5147134486.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14958199.9 |
| 应付管理人报酬 |
6847288.72 |
| 应付托管费 |
1141214.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19054.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259966.58 |
| 负债合计 |
25867735.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2749746393.26 |
| 所有者权益合计 |
5121266750.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
5147134486.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
319293372.13 |
| 结算备付金 |
2468711.69 |
| 存出保证金 |
1515053.21 |
| 交易性金融资产 |
4727580625.42 |
| 股票投资 |
4727580625.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19000348.5 |
| 应收证券清算款 |
54595249.46 |
| 应收利息 |
62601.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10662.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5124526624.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4816572.69 |
| 应付管理人报酬 |
6194348.74 |
| 应付托管费 |
1032391.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19054.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97566.23 |
| 负债合计 |
13988443.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3213770155.51 |
| 所有者权益合计 |
5110538181.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
5124526624.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
661985474.83 |
| 结算备付金 |
17065570.25 |
| 存出保证金 |
2033163.16 |
| 交易性金融资产 |
4883792655.05 |
| 股票投资 |
4833797655.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49995000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
234821157.12 |
| 应收证券清算款 |
22870638.59 |
| 应收利息 |
1808357.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31738.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5824408754.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
59287014.37 |
| 应付赎回款 |
4759415.46 |
| 应付管理人报酬 |
7253146.32 |
| 应付托管费 |
1208857.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19054.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253335.72 |
| 负债合计 |
82467372.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3335546845.38 |
| 所有者权益合计 |
5741941382.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
5824408754.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
523263023.04 |
| 结算备付金 |
6585297.43 |
| 存出保证金 |
1566102.7 |
| 交易性金融资产 |
5477025752.1 |
| 股票投资 |
5427300752.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49725000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18091596.91 |
| 应收利息 |
895187.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44538.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6027471498.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4784701.05 |
| 应付赎回款 |
2154683.2 |
| 应付管理人报酬 |
7728360.3 |
| 应付托管费 |
1288060.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19054.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3006887.95 |
| 负债合计 |
23913577.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3731224802.42 |
| 所有者权益合计 |
6003557920.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
6027471498.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
737380742.36 |
| 结算备付金 |
4225351.3 |
| 存出保证金 |
6146330.23 |
| 交易性金融资产 |
5273187128.51 |
| 股票投资 |
5273187128.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49631499.47 |
| 应收利息 |
150473.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9470.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6070730996.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8200577.55 |
| 应付赎回款 |
2987616.09 |
| 应付管理人报酬 |
7135846.42 |
| 应付托管费 |
1189307.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19054.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3003928.19 |
| 负债合计 |
26094405.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3894732153.52 |
| 所有者权益合计 |
6044636590.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
6070730996.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
448692625.96 |
| 结算备付金 |
9351340.34 |
| 存出保证金 |
6877846.33 |
| 交易性金融资产 |
5798530422.07 |
| 股票投资 |
5507725422.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
290805000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
98766000.0 |
| 应收利息 |
6110564.44 |
| 应收股利 |
1296360.0 |
| 应收申购款 |
28194.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6369653353.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5636973.91 |
| 应付赎回款 |
2017982.1 |
| 应付管理人报酬 |
7916910.08 |
| 应付托管费 |
1319485.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19054.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2757669.85 |
| 负债合计 |
23591522.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3993820119.1 |
| 所有者权益合计 |
6346061831.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
6369653353.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
786671158.73 |
| 结算备付金 |
9523302.79 |
| 存出保证金 |
4508287.82 |
| 交易性金融资产 |
5378755474.78 |
| 股票投资 |
5378755474.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25842366.55 |
| 应收利息 |
184263.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
97061.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6205581916.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35513244.2 |
| 应付赎回款 |
669037.39 |
| 应付管理人报酬 |
8031144.58 |
| 应付托管费 |
1338524.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19054.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2502622.37 |
| 负债合计 |
51927274.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4089648482.21 |
| 所有者权益合计 |
6153654642.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
6205581916.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
901150652.66 |
| 结算备付金 |
7059239.05 |
| 存出保证金 |
10574598.13 |
| 交易性金融资产 |
6782931208.78 |
| 股票投资 |
6782931208.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
162035.22 |
| 应收股利 |
1596000.0 |
| 应收申购款 |
199803.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7703673536.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3261633.64 |
| 应付管理人报酬 |
9220371.97 |
| 应付托管费 |
1536728.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19054.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2262942.64 |
| 负债合计 |
21381653.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4102012834.31 |
| 所有者权益合计 |
7682291883.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
7703673536.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
957875930.98 |
| 结算备付金 |
18202778.56 |
| 存出保证金 |
9691238.5 |
| 交易性金融资产 |
7829679855.3 |
| 股票投资 |
7810230467.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19449388.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21347435.95 |
| 应收利息 |
228464.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
292713.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8837318417.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
199499517.85 |
| 应付赎回款 |
6149691.18 |
| 应付管理人报酬 |
11093278.51 |
| 应付托管费 |
1848879.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19054.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1665701.85 |
| 负债合计 |
230272243.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4283716774.95 |
| 所有者权益合计 |
8607046173.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
8837318417.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1392567265.08 |
| 结算备付金 |
11886684.86 |
| 存出保证金 |
9289097.71 |
| 交易性金融资产 |
5950828274.11 |
| 股票投资 |
5950828274.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
257074.15 |
| 应收股利 |
177795.0 |
| 应收申购款 |
332426.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7365338617.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43524860.02 |
| 应付赎回款 |
2218044.61 |
| 应付管理人报酬 |
9609744.47 |
| 应付托管费 |
1601624.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19054.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1513033.05 |
| 负债合计 |
67274877.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4639822233.04 |
| 所有者权益合计 |
7298063740.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
7365338617.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1293379226.87 |
| 结算备付金 |
13098979.34 |
| 存出保证金 |
11039521.28 |
| 交易性金融资产 |
8588391808.38 |
| 股票投资 |
8588391808.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1508965.31 |
| 应收利息 |
248357.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
191388.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9907858247.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13695322.21 |
| 应付赎回款 |
11097748.79 |
| 应付管理人报酬 |
12482262.64 |
| 应付托管费 |
2080377.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19054.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1423594.9 |
| 负债合计 |
47672899.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4777158129.32 |
| 所有者权益合计 |
9860185347.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
9907858247.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
656405250.99 |
| 结算备付金 |
15975658.19 |
| 存出保证金 |
5097090.79 |
| 交易性金融资产 |
8724399343.99 |
| 股票投资 |
8307049983.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
417349360.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5083151.36 |
| 应收利息 |
8197621.4 |
| 应收股利 |
410790.69 |
| 应收申购款 |
1041241.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9416610148.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11356873.77 |
| 应付管理人报酬 |
11196896.92 |
| 应付托管费 |
1866149.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11291.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1025394.62 |
| 负债合计 |
34372861.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5097217987.16 |
| 所有者权益合计 |
9382237287.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
9416610148.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
973449078.59 |
| 结算备付金 |
6406157.21 |
| 存出保证金 |
1110042.01 |
| 交易性金融资产 |
5419136880.08 |
| 股票投资 |
4780521156.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
638615723.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
55243795.85 |
| 应收利息 |
21267047.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
216747.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6476829749.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6706712.86 |
| 应付赎回款 |
3230351.97 |
| 应付管理人报酬 |
8636014.6 |
| 应付托管费 |
1439335.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
911212.72 |
| 负债合计 |
24172534.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5409367112.27 |
| 所有者权益合计 |
6452657214.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
6476829749.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
755225870.2 |
| 结算备付金 |
9462479.57 |
| 存出保证金 |
4435083.39 |
| 交易性金融资产 |
7828234314.67 |
| 股票投资 |
7128774795.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
699459519.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1285100.87 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
453070035.0 |
| 应收利息 |
12080553.03 |
| 应收股利 |
2486169.35 |
| 应收申购款 |
1905198.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9068184804.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4612944.22 |
| 应付管理人报酬 |
12080693.13 |
| 应付托管费 |
2013448.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1025062.55 |
| 负债合计 |
23236499.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5498770794.3 |
| 所有者权益合计 |
9044948304.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
9068184804.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
373077035.5 |
| 结算备付金 |
2009504780.43 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
14469527304.1 |
| 股票投资 |
13771163940.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
698363363.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8942667.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23990826.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16885792614.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
96189291.41 |
| 应付管理人报酬 |
20472479.14 |
| 应付托管费 |
3412079.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1243831.53 |
| 负债合计 |
129634534.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6268785893.86 |
| 所有者权益合计 |
16756158079.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
16885792614.0 |
