景顺长城资源垄断混合(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74299142.53元 |
| 本期利润 |
-431929784.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61048407.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0151元 |
| 期末基金资产净值 |
1814883229.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.45元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
609.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70900676.36元 |
| 本期利润 |
-51683479.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
439691013.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1064元 |
| 期末基金资产净值 |
2234842205.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
753.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-286710282.21元 |
| 本期利润 |
-30177412.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
532622026.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1182元 |
| 期末基金资产净值 |
2490747896.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.553元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
772.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-211651006.99元 |
| 本期利润 |
58277285.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
478758896.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1406元 |
| 期末基金资产净值 |
1958148402.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
806.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
211285200.46元 |
| 本期利润 |
5795394.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
507156495.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1611元 |
| 期末基金资产净值 |
1874461611.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.596元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
775.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
217597545.31元 |
| 本期利润 |
-93235809.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
434055987.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1285元 |
| 期末基金资产净值 |
1901225870.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
727.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1137730285.22元 |
| 本期利润 |
904710764.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1145642959.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3138元 |
| 期末基金资产净值 |
2731965312.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
771.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
563197175.68元 |
| 本期利润 |
488374245.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
847478197.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2077元 |
| 期末基金资产净值 |
2620108798.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.642元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
648.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
366827116.83元 |
| 本期利润 |
880072514.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
398881062.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0954元 |
| 期末基金资产净值 |
2214657552.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.53元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
517.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57973573.28元 |
| 本期利润 |
424614469.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
229293760.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0565元 |
| 期末基金资产净值 |
1992950780.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.491元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
394.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-211256025.46元 |
| 本期利润 |
-531341847.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-180149104.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0386元 |
| 期末基金资产净值 |
1847260713.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.396元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
299.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43484514.55元 |
| 本期利润 |
-181950644.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
160790559.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0337元 |
| 期末基金资产净值 |
2235954572.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
371.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
393382517.77元 |
| 本期利润 |
498924312.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
449049397.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1413元 |
| 期末基金资产净值 |
1830082897.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
412.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120408035.84元 |
| 本期利润 |
254858098.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0728元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
294133609.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0753元 |
| 期末基金资产净值 |
1989967375.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.51元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
353.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41573786.9元 |
| 本期利润 |
-234086135.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0673元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19909762.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
1491679653.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.44元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
291.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-128989542.87元 |
| 本期利润 |
-316266777.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-65915574.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.019元 |
| 期末基金资产净值 |
1438774192.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.415元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
269.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2475349838.65元 |
| 本期利润 |
2072370186.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5877元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
59.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1184181338.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5434元 |
| 期末基金资产净值 |
2131053916.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
327.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2353216336.62元 |
| 本期利润 |
2499892392.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1550762261.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6549元 |
| 期末基金资产净值 |
2738120817.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
405.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
344946958.63元 |
| 本期利润 |
690655524.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0947元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
555536160.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0878元 |
| 期末基金资产净值 |
5121266750.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
241.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45859846.97元 |
| 本期利润 |
-132521120.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
312150518.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0422元 |
| 期末基金资产净值 |
5110538181.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.691元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
191.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
532384616.09元 |
| 本期利润 |
749114967.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0884元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
582847197.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0759元 |
| 期末基金资产净值 |
5741941382.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
198.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
454434047.49元 |
| 本期利润 |
321195229.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
580150507.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0676元 |
| 期末基金资产净值 |
6003557920.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
178.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1062190880.36元 |
| 本期利润 |
195226042.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
230522124.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0257元 |
| 期末基金资产净值 |
6044636590.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
164.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-473036261.49元 |
| 本期利润 |
348684879.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
832152013.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0905元 |
| 期末基金资产净值 |
6346061831.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.69元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
171.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-369906379.57元 |
| 本期利润 |
-1810064385.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1901元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1327364426.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.141元 |
| 期末基金资产净值 |
6153654642.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
157.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
163046610.12元 |
| 本期利润 |
-318690545.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1867283082.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.198元 |
| 期末基金资产净值 |
7682291883.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
220.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
428654560.07元 |
| 本期利润 |
-124507698.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2036640581.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.207元 |
| 期末基金资产净值 |
8607046173.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
233.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-99679657.55元 |
| 本期利润 |
-2137247523.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1645114694.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.154元 |
| 期末基金资产净值 |
7298063740.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
160.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
189579576.23元 |
| 本期利润 |
4562724183.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
73.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1961389532.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.178元 |
| 期末基金资产净值 |
9860185347.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
236.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-557430829.96元 |
| 本期利润 |
3439119448.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1339953423.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.114元 |
| 期末基金资产净值 |
9382237287.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
200.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3117534446.86元 |
| 本期利润 |
-8299973940.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.644元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-83.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-55.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1043290102.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.084元 |
| 期末基金资产净值 |
6452657214.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-698569638.33元 |
| 本期利润 |
-5822306704.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-46.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-38.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3546177510.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28元 |
| 期末基金资产净值 |
9044948304.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
168.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1634265952.45元 |
| 本期利润 |
2679410137.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
105.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5851858364.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.406元 |
| 期末基金资产净值 |
16756158079.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
335.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
898179381.99元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
672598686.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.753元 |
| 期末基金资产净值 |
1848263221.58元 |
| 期末基金份额净值 |
2.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
235.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
446524696.13元 |
| 本期利润 |
983657708.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
91.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
111.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
201918206.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.089元 |
| 期末基金资产净值 |
2950122597.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
135420881.38元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119414538.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.188元 |
| 期末基金资产净值 |
912222886.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.439元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.9% |
