| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证香港创新药(… | 0.5832 | 2.89% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.6603 | 2.67% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.6593 | 2.66% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5606 | 2.05% |
| 广发货币D | 0.5559 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -152088926.69 |
| 1.利息收入 | 180448.78 |
| 存款利息收入 | 165647.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-159349942.99 |
| 股票投资收益 | -162963565.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1452370.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2161252.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6192894.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
887672.69 |
| 减：二、费用 | 6445828.5 |
| 1.管理人报酬 | 4700956.68 |
| 2.托管费 | 783492.72 |
| 3.销售服务费 | 761458.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199915.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-158534755.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-158534755.19 |
| 一、收入： | -65541038.8 |
| 1.利息收入 | 104223.63 |
| 存款利息收入 | 99290.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79798726.63 |
| 股票投资收益 | -82727010.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1128375.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1799908.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13438976.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
714487.23 |
| 减：二、费用 | 4383368.95 |
| 1.管理人报酬 | 3232310.15 |
| 2.托管费 | 538718.32 |
| 3.销售服务费 | 511101.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101233.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69924407.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69924407.75 |
| 一、收入： | -28041264.54 |
| 1.利息收入 | 21824.72 |
| 存款利息收入 | 21824.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15053645.43 |
| 股票投资收益 | -15053645.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13198487.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189044.08 |
| 减：二、费用 | 1002438.93 |
| 1.管理人报酬 | 709188.5 |
| 2.托管费 | 119665.52 |
| 3.销售服务费 | 112715.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60869.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29043703.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29043703.47 |
| 一、收入： | 23190380.26 |
| 1.利息收入 | 182664.22 |
| 存款利息收入 | 130565.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32997697.42 |
| 股票投资收益 | 32627441.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 170923.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 199331.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11660970.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1670988.72 |
| 减：二、费用 | 1385506.49 |
| 1.管理人报酬 | 847351.63 |
| 2.托管费 | 282450.63 |
| 3.销售服务费 | 59735.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195967.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21804873.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21804873.77 |
| 一、收入： | 17408678.01 |
| 1.利息收入 | 86400.28 |
| 存款利息收入 | 37956.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11906373.32 |
| 股票投资收益 | 11585920.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 112118.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 208334.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5278413.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137490.88 |
| 减：二、费用 | 448619.09 |
| 1.管理人报酬 | 251986.6 |
| 2.托管费 | 83995.59 |
| 3.销售服务费 | 15931.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96705.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16960058.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16960058.92 |
| 一、收入： | 33618530.9 |
| 1.利息收入 | 8604465.31 |
| 存款利息收入 | 157568.72 |
| 债券利息收入 | 7693301.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51733447.49 |
| 股票投资收益 | 52362728.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1337319.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 708038.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28189432.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1470050.96 |
| 减：二、费用 | 4289701.84 |
| 1.管理人报酬 | 2344145.73 |
| 2.托管费 | 781381.88 |
| 3.销售服务费 | 13718.44 |
| 4.交易费用 | 890016.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259651.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29328829.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29328829.06 |
| 一、收入： | 30665562.28 |
| 1.利息收入 | 6320886.07 |
| 存款利息收入 | 73968.93 |
| 债券利息收入 | 5832990.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48592406.62 |
| 股票投资收益 | 48016117.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -124327.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 700616.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25258233.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1010503.05 |
| 减：二、费用 | 2702236.64 |
| 1.管理人报酬 | 1570668.54 |
| 2.托管费 | 523556.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 470385.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137611.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27963325.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27963325.64 |
| 一、收入： | 97747270.51 |
| 1.利息收入 | 6078729.46 |
| 存款利息收入 | 405458.7 |
| 债券利息收入 | 4148761.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66505939.9 |
| 股票投资收益 | 64788889.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28489.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1745539.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24981531.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181069.29 |
| 减：二、费用 | 6060350.74 |
| 1.管理人报酬 | 3716086.14 |
| 2.托管费 | 884956.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1201058.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258249.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91686919.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91686919.77 |
| 一、收入： | 30638211.18 |
| 1.利息收入 | 1242888.38 |
| 存款利息收入 | 160426.48 |
| 债券利息收入 | 885392.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20083926.92 |
| 股票投资收益 | 18949647.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25960.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1108318.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9305200.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6194.94 |
| 减：二、费用 | 3009978.51 |
| 1.管理人报酬 | 1872319.6 |
| 2.托管费 | 312053.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 721909.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103695.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27628232.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27628232.67 |
| 一、收入： | 34696107.27 |
| 1.利息收入 | 441041.92 |
| 存款利息收入 | 74553.44 |
| 债券利息收入 | 297743.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25437008.75 |
| 股票投资收益 | 24261733.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 124435.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1050839.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8805710.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12345.95 |
| 减：二、费用 | 2725746.3 |
| 1.管理人报酬 | 1302884.27 |
| 2.托管费 | 217147.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 999744.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205970.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31970360.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31970360.97 |
| 一、收入： | 23695241.19 |
| 1.利息收入 | 404314.04 |
| 存款利息收入 | 44413.91 |
| 债券利息收入 | 291155.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16999289.5 |
| 股票投资收益 | 16287044.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128272.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 583973.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6287973.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3664.62 |
| 减：二、费用 | 1742427.58 |
| 1.管理人报酬 | 709185.3 |
| 2.托管费 | 118197.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 817599.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97444.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21952813.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21952813.61 |
| 一、收入： | -25964305.6 |
| 1.利息收入 | 3074158.5 |
| 存款利息收入 | 348147.43 |
| 债券利息收入 | 99808.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28289476.87 |
| 股票投资收益 | -28849535.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 560058.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-990743.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241756.45 |
| 减：二、费用 | 5994671.03 |
| 1.管理人报酬 | 2426402.34 |
| 2.托管费 | 404400.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2702229.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 461639.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31958976.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31958976.63 |
| 一、收入： | -10006177.28 |
| 1.利息收入 | 2617483.13 |
| 存款利息收入 | 257358.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11043170.81 |
| 股票投资收益 | -11378117.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 334946.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1805356.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224866.69 |
| 减：二、费用 | 3315659.13 |
| 1.管理人报酬 | 1637441.33 |
| 2.托管费 | 272906.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1160004.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245306.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13321836.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13321836.41 |
| 一、收入： | 11017877.59 |
| 1.利息收入 | 9180411.02 |
| 存款利息收入 | 1158656.55 |
| 债券利息收入 | 78927.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1309929.98 |
| 股票投资收益 | 1754214.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -35288.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -576480.0 |
| 股利收益 | 167483.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
527536.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7399020.21 |
| 1.管理人报酬 | 4786859.7 |
| 2.托管费 | 797809.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1387072.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 427278.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3618857.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3618857.38 |
| 一、收入： | 5041704.84 |
| 1.利息收入 | 3251937.07 |
| 存款利息收入 | 841846.71 |
| 债券利息收入 | 78927.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1275025.91 |
| 股票投资收益 | 1760702.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -35288.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -576480.0 |
| 股利收益 | 126091.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
514741.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4337765.92 |
| 1.管理人报酬 | 2363718.44 |
| 2.托管费 | 393953.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1373079.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207015.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
703938.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
703938.92 |
