| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信数字产业股票… | 0.6666 | 5.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4736 | 1.85% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4626 | 1.81% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4085 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 11430.39 | -4401.24 | -38.50% | -- | -- | 2412.71 | 21.11% |
| 2023-06-30 | 2338.88 | -2228.88 | -95.30% | -- | -- | 831.09 | 35.53% |
| 2022-12-31 | -54817.70 | -8104.49 | 14.78% | -- | -- | 3606.30 | -6.58% |
| 2022-06-30 | -36593.64 | -4936.83 | 13.49% | -- | -- | 649.56 | -1.78% |
| 2021-12-31 | -8788.69 | 4599.39 | -52.33% | -- | -- | 3241.15 | -36.88% |
| 2021-06-30 | -25806.77 | 1164.02 | -4.51% | -- | -- | 519.39 | -2.01% |
| 2020-12-31 | 41404.24 | 13091.77 | 31.62% | -- | -- | 4950.81 | 11.96% |
| 2020-06-30 | -18878.30 | -2492.15 | 13.20% | -- | -- | 1028.04 | -5.45% |
| 2019-12-31 | 131563.71 | -9992.30 | -7.60% | -- | -- | 2970.96 | 2.26% |
| 2019-06-30 | 112848.08 | -9550.04 | -8.46% | -- | -- | 318.68 | 0.28% |
| 2018-12-31 | -115045.24 | -121409.82 | 105.53% | -- | -- | 7556.25 | -6.57% |
| 2018-06-30 | -101641.15 | -26549.77 | 26.12% | -- | -- | 1797.23 | -1.77% |
| 2017-12-31 | -55077.86 | -77126.36 | 140.03% | 581.47 | -1.06% | 9627.97 | -17.48% |
| 2017-06-30 | -32057.11 | -33352.50 | 104.04% | -- | -- | 3778.75 | -11.79% |
| 2016-12-31 | -156930.71 | -114081.16 | 72.70% | -- | -- | 21545.64 | -13.73% |
| 2016-06-30 | -163448.89 | -70099.76 | 42.89% | -- | -- | 7318.71 | -4.48% |
| 2015-12-31 | -1130107.38 | -269443.28 | 23.84% | -- | -- | 25964.33 | -2.30% |
| 2015-06-30 | -132051.00 | 308617.76 | -233.71% | -- | -- | 15911.46 | -12.05% |
| 2014-12-31 | 820748.87 | 14793.57 | 1.80% | 3.72 | 0.00% | 987.60 | 0.12% |
| 2014-06-30 | -145.39 | 163.68 | -112.58% | 3.72 | -2.56% | 66.58 | -45.80% |
