名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.5002 | 1.95% |
申万菱信收益宝货币E | 0.4891 | 1.91% |
申万菱信收益宝货币A | 0.4349 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 133864.45 |
存出保证金 | 66243.29 |
交易性金融资产 | 1506866078.31 |
股票投资 | 1506866078.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1600713.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1611315491.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1242730.64 |
应付管理人报酬 | 1378371.91 |
应付托管费 | 275674.37 |
应付销售服务费 | 5739.92 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 387725.37 |
负债合计 | 3290242.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1376969148.38 |
所有者权益合计 | 1608025248.8 |
负债和所有者权益合计 | 1611315491.01 |
资产: | |
银行存款 | 119176513.51 |
结算备付金 | 351079.47 |
存出保证金 | 68786.3 |
交易性金融资产 | 1665638801.66 |
股票投资 | 1665638801.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1132092.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1786367273.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 653986.44 |
应付管理人报酬 | 1473258.24 |
应付托管费 | 324116.82 |
应付销售服务费 | 26109.56 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 477763.83 |
负债合计 | 2955234.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1599592704.66 |
所有者权益合计 | 1783412038.12 |
负债和所有者权益合计 | 1786367273.01 |
资产: | |
银行存款 | 109451124.03 |
结算备付金 | 5392110.49 |
存出保证金 | 49698.6 |
交易性金融资产 | 1600479276.23 |
股票投资 | 1600479276.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 70978.95 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1229359.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1716672548.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2088587.46 |
应付管理人报酬 | 1486381.01 |
应付托管费 | 327003.84 |
应付销售服务费 | 2446.0 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 465613.51 |
负债合计 | 4370031.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1503015469.96 |
所有者权益合计 | 1712302516.25 |
负债和所有者权益合计 | 1716672548.07 |
资产: | |
银行存款 | 125161203.07 |
结算备付金 | 5403958.81 |
存出保证金 | 101390.43 |
交易性金融资产 | 1792722857.55 |
股票投资 | 1792722857.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 14741.57 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4757227.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1928161379.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5672321.7 |
应付管理人报酬 | 1523144.76 |
应付托管费 | 335091.85 |
应付销售服务费 | 6986.1 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 627120.68 |
负债合计 | 8164665.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1525502957.75 |
所有者权益合计 | 1919996714.26 |
负债和所有者权益合计 | 1928161379.35 |
资产: | |
银行存款 | 150193222.62 |
结算备付金 | 10468895.7 |
存出保证金 | 119228.57 |
交易性金融资产 | 2238592460.98 |
股票投资 | 2238592460.98 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 71957.83 |
应收利息 | 20848.93 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2090811.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2401557425.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4878404.62 |
应付管理人报酬 | 2039767.91 |
应付托管费 | 448748.93 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 328476.29 |
负债合计 | 8103345.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1575780259.81 |
所有者权益合计 | 2393454079.85 |
负债和所有者权益合计 | 2401557425.75 |
资产: | |
银行存款 | 147668106.84 |
结算备付金 | 10296293.09 |
存出保证金 | 367323.09 |
交易性金融资产 | 2214184802.16 |
股票投资 | 2214184802.16 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 32341.16 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6859363.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 30247.22 |
资产总计 | 2379438476.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4954808.79 |
应付赎回款 | 7527001.13 |
应付管理人报酬 | 1921959.23 |
应付托管费 | 422831.03 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 364990.84 |
负债合计 | 15594069.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1649698665.34 |
所有者权益合计 | 2363844407.05 |
负债和所有者权益合计 | 2379438476.81 |
资产: | |
银行存款 | 201164433.45 |
结算备付金 | 11653031.95 |
存出保证金 | 339388.78 |
交易性金融资产 | 2627850199.63 |
股票投资 | 2627850199.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 34804102.88 |
应收利息 | 82936.15 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9425588.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2885319681.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 75250571.71 |
应付管理人报酬 | 1566088.89 |
应付托管费 | 344539.58 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 797073.63 |
负债合计 | 79897095.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1787686578.49 |
所有者权益合计 | 2805422585.72 |
负债和所有者权益合计 | 2885319681.06 |
资产: | |
银行存款 | 245718909.93 |
结算备付金 | 10760601.16 |
存出保证金 | 285228.8 |
交易性金融资产 | 3210114375.03 |
股票投资 | 3210114375.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 53736560.93 |
应收利息 | 29729.24 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4868138.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3525513543.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 86745517.54 |
应付管理人报酬 | 2977398.34 |
应付托管费 | 655027.66 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 792257.54 |
负债合计 | 92584867.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2151803187.85 |
所有者权益合计 | 3432928675.41 |
负债和所有者权益合计 | 3525513543.2 |
资产: | |
银行存款 | 212463613.74 |
结算备付金 | 10525362.47 |
存出保证金 | 183746.34 |
交易性金融资产 | 3240168489.06 |
股票投资 | 3240168489.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 288783.89 |
应收利息 | 39754.82 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 18255432.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3481925182.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7025244.3 |
应付赎回款 | 17060355.07 |
应付管理人报酬 | 2712157.66 |
应付托管费 | 596674.68 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 354841.08 |
负债合计 | 28177391.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2540735480.5 |
所有者权益合计 | 3453747790.9 |
负债和所有者权益合计 | 3481925182.76 |
资产: | |
银行存款 | 238493035.21 |
结算备付金 | 379086.34 |
存出保证金 | 129010.38 |
交易性金融资产 | 3245567459.59 |
股票投资 | 3245567459.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 23202722.62 |
应收利息 | 54907.22 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 14605218.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3522431439.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 35526126.46 |
应付管理人报酬 | 2706008.23 |
应付托管费 | 595321.8 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 475559.81 |
负债合计 | 39710258.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2414150800.22 |
所有者权益合计 | 3482721180.65 |
负债和所有者权益合计 | 3522431439.36 |
资产: | |
银行存款 | 212727130.24 |
结算备付金 | 424449.65 |
存出保证金 | 561363.59 |
交易性金融资产 | 2799074421.79 |
股票投资 | 2799074421.79 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 43235.89 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2447800.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3015278402.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6520902.52 |
应付管理人报酬 | 2363453.05 |
应付托管费 | 519959.67 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 338396.51 |
负债合计 | 10340516.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2184292587.47 |
所有者权益合计 | 3004937885.33 |
负债和所有者权益合计 | 3015278402.01 |
资产: | |
银行存款 | 199881818.34 |
结算备付金 | 106962.86 |
存出保证金 | 584899.42 |
交易性金融资产 | 2496939690.3 |
股票投资 | 2496939690.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 40167.49 |
应收利息 | 44635.12 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 770145.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2698368318.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 13708016.66 |
应付管理人报酬 | 2401284.92 |
应付托管费 | 528282.66 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 329838.58 |
负债合计 | 18642653.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2609632416.3 |
所有者权益合计 | 2679725665.69 |
负债和所有者权益合计 | 2698368318.84 |
资产: | |
银行存款 | 304013408.23 |
结算备付金 | 2024543.67 |
存出保证金 | 476792.1 |
交易性金融资产 | 3848534780.93 |
股票投资 | 3848534780.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 64872.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1024234.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4156138631.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10679676.37 |
应付管理人报酬 | 3704346.25 |
应付托管费 | 814956.17 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 489681.68 |
负债合计 | 16468203.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3863610526.37 |
所有者权益合计 | 4139670428.78 |
负债和所有者权益合计 | 4156138631.85 |
资产: | |
银行存款 | 467859184.81 |
结算备付金 | 2415569.94 |
存出保证金 | 797817.8 |
交易性金融资产 | 4422653110.71 |
股票投资 | 4422653110.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 308005.0 |
应收利息 | 107140.09 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7909080.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4902049909.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 127616764.86 |
应付管理人报酬 | 4278864.06 |
应付托管费 | 941350.11 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 939396.4 |
负债合计 | 134938485.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3549174264.59 |
所有者权益合计 | 4767111423.69 |
负债和所有者权益合计 | 4902049909.29 |
资产: | |
银行存款 | 455457057.0 |
结算备付金 | 1598409.04 |
存出保证金 | 877793.9 |
交易性金融资产 | 6858185293.94 |
股票投资 | 6858185293.94 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 218944.0 |
应收利息 | 101399.55 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 437380.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7316876277.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 15268054.03 |
应付管理人报酬 | 6104963.7 |
应付托管费 | 1343092.05 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 659046.17 |
负债合计 | 25063030.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5037383169.35 |
所有者权益合计 | 7291813247.47 |
负债和所有者权益合计 | 7316876277.9 |
资产: | |
银行存款 | 621278831.48 |
结算备付金 | 600000.0 |
存出保证金 | 1225587.3 |
交易性金融资产 | 7286316458.08 |
股票投资 | 7286316458.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 129175.89 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5302066.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7914852119.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2770734.39 |
应付管理人报酬 | 6949096.77 |
应付托管费 | 1528801.29 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 853651.32 |
负债合计 | 15584131.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5229682090.39 |
所有者权益合计 | 7899267987.22 |
负债和所有者权益合计 | 7914852119.11 |
资产: | |
银行存款 | 581962908.44 |
结算备付金 | 600000.0 |
存出保证金 | 1359152.03 |
交易性金融资产 | 8248819430.77 |
股票投资 | 8248819430.77 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 107992.15 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 103230578.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8936080061.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 97603310.4 |
应付赎回款 | 16096384.99 |
应付管理人报酬 | 6763539.49 |
应付托管费 | 1487978.68 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 693736.64 |
负债合计 | 124600032.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5745423649.41 |
所有者权益合计 | 8811480029.56 |
负债和所有者权益合计 | 8936080061.82 |
资产: | |
银行存款 | 802886751.35 |
结算备付金 | 17535239.88 |
存出保证金 | 10756134.87 |
交易性金融资产 | 9926096552.78 |
股票投资 | 9926096552.78 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 167274.75 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10713655.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10768155609.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8507.76 |
应付赎回款 | 206350043.45 |
应付管理人报酬 | 9396582.95 |
应付托管费 | 2067248.23 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1898944.32 |
负债合计 | 224650726.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5795479848.27 |
所有者权益合计 | 10543504883.4 |
负债和所有者权益合计 | 10768155609.5 |
资产: | |
银行存款 | 2861450901.4 |
结算备付金 | 4545065.06 |
存出保证金 | 11252767.33 |
交易性金融资产 | 40006439521.5 |
股票投资 | 40006439521.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 554151.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 792499587.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 43676741993.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 879327196.85 |
应付赎回款 | 277847055.81 |
应付管理人报酬 | 38406091.95 |
应付托管费 | 8449340.24 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 4032667.4 |
负债合计 | 1220149779.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 17842093684.6 |
所有者权益合计 | 42456592214.6 |
负债和所有者权益合计 | 43676741993.8 |
资产: | |
银行存款 | 2505984849.64 |
结算备付金 | 15187000.8 |
存出保证金 | 1910745.6 |
交易性金融资产 | 24907849323.1 |
股票投资 | 24907849323.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 195453208.21 |
应收利息 | 508847.6 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 137895312.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 27764789287.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 730088944.84 |
应付管理人报酬 | 15640914.02 |
应付托管费 | 3441001.07 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 4414520.71 |
负债合计 | 766619730.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10425675139.3 |
所有者权益合计 | 26998169556.7 |
负债和所有者权益合计 | 27764789287.3 |
资产: | |
银行存款 | 13035682.72 |
结算备付金 | 1228159.39 |
存出保证金 | 107576.88 |
交易性金融资产 | 154616354.75 |
股票投资 | 154616354.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3007.69 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 32975.05 |
资产总计 | 169023756.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 61994.96 |
应付管理人报酬 | 135512.28 |
应付托管费 | 29812.71 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 97618.85 |
负债合计 | 595124.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 167959708.4 |
所有者权益合计 | 168428632.21 |
负债和所有者权益合计 | 169023756.48 |
资产: | |
银行存款 | 20160429.64 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 600000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 485820.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 620646250.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 186921.91 |
应付托管费 | 41122.82 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 13615.87 |
负债合计 | 241660.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 620108864.5 |
所有者权益合计 | 620404589.58 |
负债和所有者权益合计 | 620646250.18 |