| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5602 | 1.97% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.5491 | 1.93% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4948 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -40289192.35元 |
| 本期利润 | 76880767.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1721651382.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.8423元 |
| 期末基金资产净值 | 1584823791.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7753元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24394531.15元 |
| 本期利润 | 16388935.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1848868090.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.8346元 |
| 期末基金资产净值 | 1677886820.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7574元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -67427333.32元 |
| 本期利润 | -570342176.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.25元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1861750553.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.8236元 |
| 期末基金资产净值 | 1702164120.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.753元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54620943.35元 |
| 本期利润 | -379540115.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1648元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1826887428.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.818元 |
| 期末基金资产净值 | 1874794526.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8394元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45089236.21元 |
| 本期利润 | -123290569.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0488元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1898570196.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7939元 |
| 期末基金资产净值 | 2393454079.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -477020.33元 |
| 本期利润 | -276900217.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2033671865.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.8123元 |
| 期末基金资产净值 | 2363844407.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9441元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 130949439.96元 |
| 本期利润 | 361503930.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0949元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2646879447.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.8105元 |
| 期末基金资产净值 | 3432928675.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0512元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35721806.75元 |
| 本期利润 | -211052355.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0566元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3290680466.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.8534元 |
| 期末基金资产净值 | 3453747790.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8957元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -111498153.66元 |
| 本期利润 | 1270902290.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3854元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3091645118.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.8656元 |
| 期末基金资产净值 | 3482721180.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9751元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -114171890.0元 |
| 本期利润 | 1104088587.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3448元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2800918731.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.8667元 |
| 期末基金资产净值 | 3004937885.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9299元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1190272431.05元 |
| 本期利润 | -1210518286.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2461元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3231139552.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.3674元 |
| 期末基金资产净值 | 2679725665.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1341元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -279012191.79元 |
| 本期利润 | -1049370248.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1915元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3716825591.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6698元 |
| 期末基金资产净值 | 4139670428.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.746元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -760246410.12元 |
| 本期利润 | -645719448.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3155339483.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6344元 |
| 期末基金资产净值 | 4767111423.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9585元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -345555547.99元 |
| 本期利润 | -372653281.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0509元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3966954976.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.562元 |
| 期末基金资产净值 | 7291813247.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1047201810.42元 |
| 本期利润 | -1695806278.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3781916064.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5269元 |
| 期末基金资产净值 | 7899267987.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -681469139.67元 |
| 本期利润 | -1690403739.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3768428240.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4779元 |
| 期末基金资产净值 | 8811480029.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1174元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2864481328.08元 |
| 本期利润 | -11746259142.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4616元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -43.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3056688685.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3899元 |
| 期末基金资产净值 | 10543504883.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3448元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2963007129.44元 |
| 本期利润 | -1612461366.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0448元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4631407514.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1084元 |
| 期末基金资产净值 | 42456592214.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9941元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 137.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 106011413.77元 |
| 本期利润 | 8153079451.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 2.5579元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 225.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 158.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 492547221.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0204元 |
| 期末基金资产净值 | 26998169556.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 158.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2038469.25元 |
| 本期利润 | -2736439.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 468923.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0028元 |
| 期末基金资产净值 | 168428632.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.28% |
