名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 1.5206 | 3.10% |
申万菱信收益宝货币E | 1.5102 | 3.06% |
申万菱信收益宝货币A | 1.4532 | 2.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -10924.75 | -2455.73 | 22.48% | -- | -- | 566.05 | -5.18% |
2023-06-30 | -2877.94 | -1093.86 | 38.01% | -- | -- | 302.80 | -10.52% |
2022-12-31 | -11600.32 | 1215.58 | -10.48% | -- | -- | 342.91 | -2.96% |
2022-06-30 | -2344.62 | 556.00 | -23.71% | -- | -- | 145.89 | -6.22% |
2021-12-31 | 16614.84 | 12874.20 | 77.49% | -- | -- | 253.76 | 1.53% |
2021-06-30 | 8279.18 | 4214.23 | 50.90% | -- | -- | 77.89 | 0.94% |
2020-12-31 | 5560.92 | 2145.75 | 38.59% | -- | -- | -0.84 | -0.02% |
2020-10-22 | 10276.66 | 4031.57 | 39.23% | -- | -- | 287.32 | 2.80% |
2020-06-30 | 3499.69 | -18.94 | -0.54% | -- | -- | 159.95 | 4.57% |
2019-12-31 | 8141.32 | -7763.92 | -95.36% | -- | -- | 376.83 | 4.63% |
2019-06-30 | 4950.30 | -7722.64 | -156.00% | -- | -- | 185.17 | 3.74% |
2018-12-31 | -26705.42 | -15161.93 | 56.77% | -- | -- | 598.59 | -2.24% |
2018-06-30 | -16477.79 | -2163.86 | 13.13% | -- | -- | 422.17 | -2.56% |
2017-12-31 | 2042.76 | -9179.89 | -449.39% | 20.66 | 1.01% | 691.45 | 33.85% |
2017-06-30 | 116.38 | -6302.34 | -5415.26% | -- | -- | 407.98 | 350.55% |
2016-12-31 | -32387.28 | -23597.66 | 72.86% | -- | -- | 1082.41 | -3.34% |
2016-06-30 | -36549.47 | -16286.65 | 44.56% | -- | -- | 761.14 | -2.08% |
2015-12-31 | 140707.23 | 141024.07 | 100.23% | 446.43 | 0.32% | 3474.44 | 2.47% |
2015-06-30 | 254904.61 | 245113.57 | 96.16% | 446.43 | 0.18% | 2799.78 | 1.10% |
2014-12-31 | -98.40 | 2137.36 | -2172.20% | 0.55 | -0.56% | 15.64 | -15.90% |