| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5268 | 1.96% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.5157 | 1.91% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4601 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -109247462.84 |
| 1.利息收入 | 287790.77 |
| 存款利息收入 | 168993.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18896754.1 |
| 股票投资收益 | -24557262.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5660507.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90730245.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91745.63 |
| 减：二、费用 | 4640372.17 |
| 1.管理人报酬 | 3499751.39 |
| 2.托管费 | 747865.05 |
| 3.销售服务费 | 134413.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257914.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-113887835.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-113887835.01 |
| 一、收入： | -28779400.8 |
| 1.利息收入 | 95462.04 |
| 存款利息收入 | 91626.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7910597.31 |
| 股票投资收益 | -10938565.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3027968.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21014779.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50514.3 |
| 减：二、费用 | 2508386.53 |
| 1.管理人报酬 | 1892216.73 |
| 2.托管费 | 416287.68 |
| 3.销售服务费 | 68602.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131266.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31287787.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31287787.33 |
| 一、收入： | -116003218.53 |
| 1.利息收入 | 238407.27 |
| 存款利息收入 | 229885.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15584966.27 |
| 股票投资收益 | 12155834.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3429132.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-132255970.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
429378.41 |
| 减：二、费用 | 5972184.8 |
| 1.管理人报酬 | 4542435.54 |
| 2.托管费 | 999335.94 |
| 3.销售服务费 | 149198.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281184.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-121975403.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-121975403.33 |
| 一、收入： | -23446248.92 |
| 1.利息收入 | 126830.07 |
| 存款利息收入 | 123824.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7018901.61 |
| 股票投资收益 | 5560037.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1458864.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30898500.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
306520.23 |
| 减：二、费用 | 3149153.01 |
| 1.管理人报酬 | 2400415.14 |
| 2.托管费 | 528091.4 |
| 3.销售服务费 | 82935.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137699.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26595401.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26595401.93 |
| 一、收入： | 166148351.0 |
| 1.利息收入 | 227733.82 |
| 存款利息收入 | 227733.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131279519.37 |
| 股票投资收益 | 128741954.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2537564.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32827160.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1813936.98 |
| 减：二、费用 | 7050966.31 |
| 1.管理人报酬 | 4199784.28 |
| 2.托管费 | 923952.5 |
| 3.销售服务费 | 78650.85 |
| 4.交易费用 | 1510200.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 338378.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159097384.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159097384.69 |
| 一、收入： | 82791793.76 |
| 1.利息收入 | 90558.1 |
| 存款利息收入 | 90558.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42921199.85 |
| 股票投资收益 | 42142280.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 778919.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39212908.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
567127.57 |
| 减：二、费用 | 2710063.62 |
| 1.管理人报酬 | 1690644.57 |
| 2.托管费 | 371941.73 |
| 3.销售服务费 | 32993.03 |
| 4.交易费用 | 455593.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158890.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80081730.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80081730.14 |
| 一、收入： | 55609171.73 |
| 1.利息收入 | 31510.5 |
| 存款利息收入 | 31510.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21449086.36 |
| 股票投资收益 | 21457480.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -8394.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33870419.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
258155.57 |
| 减：二、费用 | 1362010.78 |
| 1.管理人报酬 | 564026.02 |
| 2.托管费 | 124085.72 |
| 3.销售服务费 | 385.28 |
| 4.交易费用 | 610265.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63248.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54247160.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54247160.95 |
| 一、收入： | 102766553.2 |
| 1.利息收入 | 290001.64 |
| 存款利息收入 | 290001.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43188957.92 |
| 股票投资收益 | 40315712.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2873245.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59249281.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38312.35 |
| 减：二、费用 | 4503336.91 |
| 1.管理人报酬 | 2652161.05 |
| 2.托管费 | 583475.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 937794.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 329906.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98263216.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98263216.29 |
| 一、收入： | 34996873.1 |
| 1.利息收入 | 80895.54 |
| 存款利息收入 | 80895.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1410062.25 |
| 股票投资收益 | -189445.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1599507.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33496558.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9356.57 |
| 减：二、费用 | 2409571.53 |
| 1.管理人报酬 | 1520766.61 |
| 2.托管费 | 334568.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 390760.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163475.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32587301.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32587301.57 |
| 一、收入： | 81413191.34 |
| 1.利息收入 | 175211.62 |
| 存款利息收入 | 175211.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73870937.6 |
| 股票投资收益 | -77639187.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3768250.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
155094531.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14385.35 |
| 减：二、费用 | 5105016.56 |
| 1.管理人报酬 | 3258480.48 |
| 2.托管费 | 716865.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 797705.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 331965.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76308174.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76308174.78 |
| 一、收入： | 49502988.65 |
| 1.利息收入 | 91460.65 |
| 存款利息收入 | 91460.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75374691.2 |
| 股票投资收益 | -77226382.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1851690.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
124773583.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12635.62 |
| 减：二、费用 | 2746845.9 |
| 1.管理人报酬 | 1698186.88 |
| 2.托管费 | 373601.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 488021.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187036.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46756142.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46756142.75 |
| 一、收入： | -267054197.11 |
| 1.利息收入 | 373937.24 |
| 存款利息收入 | 373937.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-145633402.2 |
| 股票投资收益 | -151619343.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5985941.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-121850512.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55780.35 |
| 减：二、费用 | 9646932.16 |
| 1.管理人报酬 | 5881966.88 |
| 2.托管费 | 1294032.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1970181.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 500750.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-276701129.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-276701129.27 |
| 一、收入： | -164777895.76 |
| 1.利息收入 | 204545.25 |
| 存款利息收入 | 204545.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17416901.82 |
| 股票投资收益 | -21638580.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4221678.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-147586870.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21331.17 |
| 减：二、费用 | 6121063.77 |
| 1.管理人报酬 | 3555915.19 |
| 2.托管费 | 782301.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1520843.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 262004.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-170898959.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-170898959.53 |
| 一、收入： | 20427581.29 |
| 1.利息收入 | 548651.04 |
| 存款利息收入 | 548473.63 |
| 债券利息收入 | 177.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84677792.28 |
| 股票投资收益 | -91798931.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 206621.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6914517.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
104556722.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14950851.24 |
| 1.管理人报酬 | 10034156.24 |
| 2.托管费 | 2207514.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2123591.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 585588.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5476730.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5476730.05 |
| 一、收入： | 1163811.75 |
| 1.利息收入 | 296461.64 |
| 存款利息收入 | 296461.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58943675.94 |
| 股票投资收益 | -63023442.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4079766.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59811026.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8196340.8 |
| 1.管理人报酬 | 5523923.23 |
| 2.托管费 | 1215263.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1155646.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 301508.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7032529.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7032529.05 |
| 一、收入： | -323872842.25 |
| 1.利息收入 | 813880.09 |
| 存款利息收入 | 813880.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-225152561.73 |
| 股票投资收益 | -235976649.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10824087.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99534160.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22058645.2 |
| 1.管理人报酬 | 14619213.78 |
| 2.托管费 | 3216227.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3539779.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 683425.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-345931487.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-345931487.45 |
| 一、收入： | -365494741.44 |
| 1.利息收入 | 454357.48 |
| 存款利息收入 | 454357.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-155255105.37 |
| 股票投资收益 | -162866515.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7611409.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-210693993.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11263723.52 |
| 1.管理人报酬 | 7522324.07 |
| 2.托管费 | 1654911.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1732255.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 354232.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-376758464.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-376758464.96 |
| 一、收入： | 1407072304.64 |
| 1.利息收入 | 3700287.96 |
| 存款利息收入 | 3699378.35 |
| 债券利息收入 | 909.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1449449486.49 |
| 股票投资收益 | 1410240749.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4464324.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34744412.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46077469.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 109491792.88 |
| 1.管理人报酬 | 51753142.46 |
| 2.托管费 | 11385691.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44892067.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1460891.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1297580511.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1297580511.76 |
| 一、收入： | 2549046128.67 |
| 1.利息收入 | 2106018.44 |
| 存款利息收入 | 2105108.83 |
| 债券利息收入 | 909.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2483597843.79 |
| 股票投资收益 | 2451135706.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4464324.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27997813.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63342266.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 73413617.96 |
| 1.管理人报酬 | 34896538.22 |
| 2.托管费 | 7677238.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29957404.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 882436.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2475632510.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2475632510.71 |
| 一、收入： | -983960.09 |
| 1.利息收入 | 990856.62 |
| 存款利息收入 | 729990.25 |
| 债券利息收入 | 17.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21535507.92 |
| 股票投资收益 | 21373599.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5493.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 156415.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23510340.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16.32 |
| 减：二、费用 | 11824377.14 |
| 1.管理人报酬 | 4418712.95 |
| 2.托管费 | 972116.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6069759.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 363787.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12808337.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12808337.23 |
