【诺安纯债定期开放债券A(163210)，诺安纯债定期开放债券A(163210)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
天弘越南市场A	1.3768	3.04%
天弘越南市场C	1.3613	3.04%
长盛环球行业混合(QDII)	0.9770	2.95%
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币)	0.7527	2.90%
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币)	0.7723	2.89%
博时大中华亚太精选股票(QDII)	0.8200	2.89%
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	0.5176	2.84%
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5104	2.84%
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	0.6710	2.76%
华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.5295	2.70%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
诺安积极回报混合C	2.038	4.41%
诺安积极回报混合A	1.925	4.39%
诺安益鑫灵活配置混合…	1.4209	3.12%
诺安益鑫灵活配置混合…	1.4333	3.12%
诺安多策略混合	1.389	3.12%
名称	万份收益	7日年化
诺安聚鑫宝货币C	0.5689	2.30%
诺安货币B	0.4924	2.27%
诺安理财宝货币C	0.5152	2.16%
诺安聚鑫宝货币D	0.5061	2.07%
诺安聚鑫宝货币A	0.5081	2.07%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.51%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.65%
兴全有机增长混合	0.28%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5328

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.07%	0.00%	0.18%	0.62%	1.35%	3.67%	6.50%	11.66%
沪深300	4.25%	-1.11%	0.13%	7.73%	1.24%	-11.36%	-7.46%	-30.47%
同类平均 [债券型]	1.96%	0.12%	0.64%	1.71%	3.00%	4.86%	7.98%	12.51%
同类排名 [债券型]	2207\|2750	1317\|2841	2027\|2823	2511\|2776	2196\|2710	1451\|2448	967\|2013	597\|1401
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中上	中下	落后	落后	中下	中上	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-06-10

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2022-06-10	1.13	1.749	--
2022-06-06	1.13	1.749	0.00%
2022-06-01	1.13	1.749	0.00%
2022-05-31	1.13	1.749	0.00%
2022-05-30	1.13	1.749	0.09%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>诺安纯债定期开放债券A(163210)基金经理

潘飞:潘飞先生:硕士,CFA,具有基金从业资格。曾就职于广发银行股份有限公司,任交易员。2015年4月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从亊资金、债券交易工作。2016年9月起任诺安理财宝货币市场基金基金经理,2017年12月起任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现拟任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。2021年11月起诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：31.0%

持有份额

截至2022-03-31 诺安纯债定期开放债券A期末总份额为1.28亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.湘财鑫睿债…	89.16%
2.同泰恒利纯…	73.52%
3.同泰恒利纯…	73.42%
4.湘财鑫睿债…	56.22%
5.金信民富债…	41.14%
6.金信民富债…	39.08%
7.南方兴利半…	23.67%
8.兴业安弘3…	14.76%
9.西部利得鑫…	10.14%
10.西部利得鑫…	9.82%

名称	增长率
1.明亚久安9…	162.06%
2.明亚久安9…	157.06%
3.同泰恒利纯…	74.72%
4.同泰恒利纯…	74.55%
5.湘财鑫利纯…	39.05%
6.湘财鑫利纯…	38.76%
7.南方兴利半…	25.42%
8.工银可转债…	18.89%
9.淳厚稳鑫债…	17.54%
10.兴业安弘3…	16.26%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	140.14%
2.金鹰添盈纯…	134.90%
3.同泰恒利纯…	125.46%
4.同泰恒利纯…	122.43%
5.蜂巢丰嘉债…	69.05%
6.蜂巢丰嘉债…	68.54%
7.同泰恒盛债…	28.77%
8.同泰恒盛债…	28.51%
9.南方兴利半…	27.88%
10.平安惠复纯…	25.63%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	721.97%
2.南方宝元债…	619.81%
3.长盛全债指…	386.20%
4.东方臻宝纯…	366.10%
5.富国天利增…	348.31%
6.易方达安心…	263.53%
7.永赢双利债…	257.70%
8.金信民兴债…	254.15%
9.易方达增强…	253.23%
10.大成债券A…	247.69%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2022年1季度	2021年4季度	2021年3季度	2021年2季度	2021年1季度	2020年4季度	2020年3季度	2020年2季度
阶段涨幅	0.63%	1.36%	1.01%	1.20%	0.94%	0.38%	0.09%	0.47%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	0.64%	1.03%	1.37%	1.15%	0.76%	0.96%	-0.02%	-0.10%
同类排名 [债券型]	586\|1949	489\|2416	1391\|2368	505\|2279	404\|1711	1865\|2201	789\|2132	104\|1963
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	中下	领先	领先	落后	中上	领先

	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度
阶段涨幅	4.58%	2.99%	5.43%	8.45%	1.53%	6.54%	13.45%	16.13%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.38%	2.81%	5.19%	7.51%	3.02%	2.16%	10.33%	12.85%
同类排名 [债券型]	651\|2413	635\|2201	208\|1724	101\|1271	457\|1021	9\|815	54\|387	46\|318
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	领先	领先	中上	领先	领先	领先

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
潘飞	2021-11-13	至今	2年零165天	1.8%
汪洋	2013-03-27	2014-04-04	1年零8天	1.5%
谢志华	2013-05-25	2021-11-13	8年零174天	70.94%