名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
诺安研究优选混合C | 0.842 | 3.53% |
诺安研究优选混合A | 0.8498 | 3.52% |
诺安多策略混合 | 1.347 | 3.22% |
诺安先锋混合C | 2.2428 | 1.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.8291 | 2.31% |
诺安货币B | 1.4841 | 2.25% |
诺安理财宝货币C | 0.5196 | 2.20% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.766 | 2.07% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.90% | 0.00% | 0.09% | 0.54% | 1.09% | 3.24% | 5.68% | 10.39% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[债券型] | 2.07% | 0.28% | 0.74% | 1.82% | 3.10% | 4.99% | 8.09% | 12.63% |
同类排名[债券型] |
2426|2750 | 1317|2841 | 2677|2823 | 2571|2776 | 2431|2710 | 1897|2448 | 1497|2013 | 937|1401 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-06-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-06-10 | 1.116 | 1.686 | -- | |
2022-06-06 | 1.116 | 1.686 | 0.00% | |
2022-06-01 | 1.116 | 1.686 | 0.00% | |
2022-05-31 | 1.116 | 1.686 | 0.00% | |
2022-05-30 | 1.116 | 1.686 | 0.00% |
截至2022-03-31 诺安纯债定期开放债券C期末总份额为0.25亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)