2015 年 12 月 31 日摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
旗下基金资产净值披露
基金 资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
基金名称
代码 (单位:人民币元) (单位:人民币元) (单位:人民币元)
摩根士丹利华鑫
233001 基础行业 136,516,301.29 0.8812 2.4262
证券投资基金
摩根士丹利华鑫
233005 强收益债券型 169,295,514.43 1.5605 1.5955
证券投资基金
摩根士丹利华鑫
233006 领先优势股票型 574,936,180.67 1.9635 1.9635
证券投资基金
摩根士丹利华鑫
233007 卓越成长股票型 898,430,809.56 2.8082 2.8082
证券投资基金
摩根士丹利华鑫
233008 消费领航混合型 363,677,249.90 1.4403 1.4403
证券投资基金
摩根士丹利华鑫
233009 多因子精选策略 3,273,417,617.46 2.049 2.612
股票型证券投资基金
摩根士丹利华鑫
233010 深证 300 指数增强型 55,869,760.74 1.734 1.734
证券投资基金
摩根士丹利华鑫
233011 主题优选股票型 677,910,413.85 2.174 2.406
证券投资基金
233012 摩根士丹利华鑫
多元收益债券型 36,817,354.72 1.585 1.585
证券投资基金 A
233013 摩根士丹利华鑫
多元收益债券型 145,080,068.97 1.561 1.561
证券投资基金 C
233015 摩根士丹利华鑫
量化配置股票型 3,028,944,554.57 2.166 2.166
证券投资基金
摩根士丹利华鑫
163302 资源优选混合型 1,087,601,504.39 2.7043 4.2793
证券投资基金(LOF)
摩根士丹利华鑫双利
000024 增强债券型证券投资 497,331,128.85 1.266 1.266
基金 A
摩根士丹利华鑫双利
000025 增强债券型证券投资 478,586,712.61 1.265 1.265
基金 C
 摩根士丹利华鑫
纯债稳定增利 18 个月
000064 2,506,587,984.70 1.077 1.295
定期开放债券型证券
投资基金
摩根士丹利华鑫品质
000309 生活股票型证券投资 499,909,183.02 1.707 1.707
基金
摩根士丹利华鑫进取
000594 优选股票型证券投资 81,999,000.56 1.845 1.845
基金
大摩添利 18 个月开放
000415 893,136,386.73 1.152 1.152
债券 A
大摩添利 18 个月开放
000416 1,517,230,773.09 1.146 1.146
债券 C
000419 大摩优质信价纯债 A 130,166,649.80 1.093 1.093
000420 大摩优质信价纯债 C 43,248,544.34 1.091 1.091
001291 大摩量化多策略股票 1,794,884,099.80 1.055 1.055
001348 大摩新机遇混合 96,038,768.74 1.164 1.164
大摩收益 18 个月开放
001655 2,097,614,631.62 1.004 1.004
债券
点击查看>>  附件