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基金买卖网 > 基金净值 > 兴全趋势投资混合(LOF) (163402)
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兴全趋势投资混合(LOF)163402
基金类型:混合型、LOF     成立日期:2005-11-03     基金规模:315.57亿份     基金经理: 童兰 董理 谢治宇 
基金全称:兴全趋势投资混合型证券投资基金     基金管理人:兴证全球基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.64%
  • 近一月
    增长率
    3.75%
  • 近一季
    增长率
    4.72%
  • 近半年
    增长率
    -3.57%
净值估算 仅供参考 
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 分红年度  权益登记日  除息日  红利发放日  每份收益单位派息(元)
2021  2021-12-16  2021-12-16  2021-12-20  0.1584
2020  2020-08-10  2020-08-10  2020-08-12  0.082
2019  2019-09-24  2019-09-24  2019-09-26  0.1
2018  2018-09-19  2018-09-19  2018-09-21  0.1821
2017  2017-08-28  2017-08-28  2017-08-30  0.2647
2016  2016-12-12  2016-12-12  2016-12-14  0.6108
2015  2015-01-13  2015-01-13  2015-01-15  0.103
2014  2014-07-17  2014-07-17  2014-07-21  0.03
2011  2011-12-20  2011-12-20  2011-12-22  0.058
2010  2010-10-20  2010-10-20  2010-10-22  0.08
2009  2009-08-17  2009-08-17  2009-08-19  0.1
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2006  2006-03-13  2006-03-13  2006-03-15  0.076
2006  2006-01-24  2006-01-24  2006-02-06  0.024
 基金拆分
 拆分日期  拆分前净值  拆分后净值  拆分比例
2007-05-11  3.9975  1.0000  3.9939

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