| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活混合A | 1.0275 | 3.97% |
| 诺德新生活混合C | 1.0275 | 3.97% |
| 天治研究驱动混合C | 1.9280 | 3.77% |
| 天治研究驱动混合A | 2.1130 | 3.73% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.0088 | 3.67% |
| 金鹰智慧生活混合 | 0.9590 | 3.45% |
| 创金合信科技成长股票C | 1.8845 | 3.23% |
| 创金合信科技成长股票A | 1.9383 | 3.22% |
| 创金合信软件产业股票发起A | 1.4347 | 3.16% |
| 创金合信软件产业股票发起C | 1.4323 | 3.16% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴证全球安悦平衡养老… | 1.0246 | 0.98% |
| 兴全优选进取三个月持… | 1.3687 | 0.90% |
| 兴全优选进取三个月持… | 1.3578 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.6284 | 2.32% |
| 兴全天添益货币A | 0.5845 | 2.16% |
| 兴全货币B | 0.5918 | 2.14% |
| 兴全货币A | 0.5258 | 1.90% |
| 兴全添利宝货币 | 0.5064 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 0.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.35% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.23% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4728 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 兴全趋势投资混合(LOF)分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2021 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-20 | 0.1584 |
| 2020 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-12 | 0.082 |
| 2019 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 0.1 |
| 2018 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-09-21 | 0.1821 |
| 2017 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-30 | 0.2647 |
| 2016 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2016-12-14 | 0.6108 |
| 2015 | 2015-01-13 | 2015-01-13 | 2015-01-15 | 0.103 |
| 2014 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 2014-07-21 | 0.03 |
| 2011 | 2011-12-20 | 2011-12-20 | 2011-12-22 | 0.058 |
| 2010 | 2010-10-20 | 2010-10-20 | 2010-10-22 | 0.08 |
| 2009 | 2009-08-17 | 2009-08-17 | 2009-08-19 | 0.1 |
| 2008 | 2008-12-19 | 2008-12-19 | 2008-12-23 | 0.042 |
| 2007 | 2007-06-25 | 2007-06-25 | 2007-06-27 | 0.13 |
| 2006 | 2006-03-13 | 2006-03-13 | 2006-03-15 | 0.076 |
| 2006 | 2006-01-24 | 2006-01-24 | 2006-02-06 | 0.024 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2007-05-11 | 3.9975 | 1.0000 | 3.9939 |
