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基金买卖网 > 基金净值 > 兴全趋势投资混合(LOF) (163402)
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兴全趋势投资混合(LOF)163402
基金类型:混合型、LOF     成立日期:2005-11-03     基金规模:384.81亿份     基金经理: 童兰 董理 谢治宇 
基金全称:兴全趋势投资混合型证券投资基金     基金管理人:兴证全球基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.53%
  • 近一月
    增长率
    0.47%
  • 近一季
    增长率
    -3.35%
  • 近半年
    增长率
    -2.91%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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名称 万份收益 7日年化
兴全货币B 0.7449 2.50%
兴全天添益货币B 0.6284 2.42%
兴全添利宝货币 0.5822 2.28%
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2021-10-25 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2021-10-18
最近一月
2021-09-25
最近一季
2021-07-25
最近半年
2021-04-25
最近一年
2020-10-25
今年以来 成立以来
回报率 -0.53% 0.47% -3.35% -2.91% 8.71% -1.74% 2423.00%
同类排名
[混合型]
1997 1094 1588 1743 1354 1666 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-10-25 0.9835 11.1475 -0.44%
2021-10-22 0.9878 11.1647 0.82%
2021-10-21 0.9798 11.1328 0.32%
2021-10-20 0.9767 11.1204 -1.34%
2021-10-19 0.9900 11.1735 0.13%
2021-10-18 0.9887 11.1683 -1.14%
2021-10-15 1.0001 11.2138 0.49%
2021-10-14 0.9952 11.1943 0.11%
2021-10-13 0.9941 11.1899 0.39%
2021-10-12 0.9902 11.1743 -1.07%
2021-10-11 1.0009 11.2170 1.13%
2021-10-08 0.9897 11.1723 1.46%
2021-09-30 0.9755 11.1156 0.01%
2021-09-29 0.9754 11.1152 -1.18%
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2021-09-17 0.9767 11.1204 -0.20%
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2021-09-14 1.0038 11.2286 -1.76%
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2021-09-06 1.0085 11.2474 0.78%
2021-09-03 1.0007 11.2162 -0.10%
2021-09-02 1.0017 11.2202 -0.02%
2021-09-01 1.0019 11.2210 -0.17%
2021-08-31 1.0036 11.2278 0.10%
2021-08-30 1.0026 11.2238 -0.52%
2021-08-27 1.0078 11.2446 -0.31%
2021-08-26 1.0109 11.2570 -1.22%
2021-08-25 1.0234 11.3069 0.34%
2021-08-24 1.0199 11.2929 0.30%
2021-08-23 1.0168 11.2805 1.37%
2021-08-20 1.0031 11.2258 -0.39%
2021-08-19 1.0070 11.2414 -0.71%
2021-08-18 1.0142 11.2701 0.34%
2021-08-17 1.0108 11.2566 -1.52%
2021-08-16 1.0264 11.3189 0.57%
2021-08-13 1.0206 11.2957 -0.57%
2021-08-12 1.0265 11.3193 -0.37%
2021-08-11 1.0303 11.3344 0.47%
2021-08-10 1.0255 11.3153 0.16%
2021-08-09 1.0239 11.3089 1.14%
2021-08-06 1.0124 11.2630 -0.31%
2021-08-05 1.0155 11.2753 -0.16%
2021-08-04 1.0171 11.2817 1.60%
2021-08-03 1.0011 11.2178 -0.49%
2021-08-02 1.0060 11.2374 0.98%
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2021-07-29 0.9988 11.2086 2.25%
2021-07-28 0.9768 11.1208 -0.59%
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