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基金买卖网 > 基金净值 > 兴全趋势投资混合(LOF) (163402)
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兴全趋势投资混合(LOF)163402
基金类型:混合型、LOF     成立日期:2005-11-03     基金规模:315.57亿份     基金经理: 童兰 董理 谢治宇 
基金全称:兴全趋势投资混合型证券投资基金     基金管理人:兴证全球基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.64%
  • 近一月
    增长率
    3.75%
  • 近一季
    增长率
    4.72%
  • 近半年
    增长率
    -3.57%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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兴全货币B 0.5918 2.14%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

兴全趋势投资混合(LOF)资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 1565365335.77
结算备付金 15024144.51
存出保证金 4679353.24
交易性金融资产 21742405091.0
股票投资 20725165932.3
基金投资 --
债券投资 1017239158.74
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 165330794.26
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 12848168.73
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 23505652887.5
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 45986985.93
应付管理人报酬 28067224.35
应付托管费 4677870.72
应付销售服务费 --
应付税费 14.78
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 11686869.16
负债合计 90418964.94
所有者权益:
实收基金 8079217796.55
所有者权益合计 23415233922.6
负债和所有者权益合计 23505652887.5
资产:
银行存款 4334602109.82
结算备付金 43432255.99
存出保证金 2538965.43
交易性金融资产 25588768313.1
股票投资 25588768313.1
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 21612892.26
应收利息 483027.49
应收股利 --
应收申购款 26688171.72
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 30018125735.8
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 14415342.18
应付赎回款 55113049.49
应付管理人报酬 39299998.83
应付托管费 6549999.79
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 394058.6
负债合计 137921671.74
所有者权益:
实收基金 8527364421.53
所有者权益合计 29880204064.1
负债和所有者权益合计 30018125735.8
资产:
银行存款 14197322860.7
结算备付金 1881212.02
存出保证金 4911494.71
交易性金融资产 24600368068.3
股票投资 24581066273.5
基金投资 --
债券投资 19301794.84
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1286991.25
应收股利 --
应收申购款 74026828.83
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 38879797455.9
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 50267905.59
应付赎回款 348847042.29
应付管理人报酬 48939862.72
应付托管费 8156643.78
应付销售服务费 --
应付税费 55.73
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1417845.15
负债合计 460814409.06
所有者权益:
实收基金 9634879393.49
所有者权益合计 38418983046.8
负债和所有者权益合计 38879797455.9
资产:
银行存款 7269422308.61
结算备付金 15079575.35
存出保证金 2969616.92
交易性金融资产 28072938526.9
股票投资 28072938526.9
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 158306052.9
应收利息 697863.69
应收股利 --
应收申购款 76804890.27
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 35596218834.7
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 286561244.27
应付管理人报酬 42476060.13
应付托管费 7079343.36
应付销售服务费 --
应付税费 40.23
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1284660.93
负债合计 341743871.36
所有者权益:
实收基金 8818746369.49
所有者权益合计 35254474963.3
负债和所有者权益合计 35596218834.7
资产:
银行存款 2412722108.66
结算备付金 4806056.85
存出保证金 2723878.19
交易性金融资产 19776876193.1
股票投资 19776876193.1
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 181486863.6
应收利息 294593.2
应收股利 --
应收申购款 116879507.72
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 22495789201.3
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 13990670.16
应付赎回款 450039328.8
应付管理人报酬 26985511.91
应付托管费 4497585.33
应付销售服务费 --
应付税费 145.87
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1842226.38
负债合计 502033586.58
所有者权益:
实收基金 6456020170.1
所有者权益合计 21993755614.7
负债和所有者权益合计 22495789201.3
资产:
银行存款 2228328112.73
结算备付金 8530586.16
存出保证金 2778191.81
交易性金融资产 14899320336.9
股票投资 14862342893.7
基金投资 --
债券投资 36977443.18
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1263263.92
应收利息 942945.54
应收股利 --
应收申购款 35436134.09
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 17176599571.1
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2419022.26
应付赎回款 386965968.34
应付管理人报酬 21819773.9
应付托管费 3636628.96
应付销售服务费 --
应付税费 2341.64
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1036504.65
负债合计 421398905.58
所有者权益:
实收基金 5695603877.04
所有者权益合计 16755200665.5
负债和所有者权益合计 17176599571.1
资产:
银行存款 3684743191.02
结算备付金 7604245.22
存出保证金 1876249.78
交易性金融资产 14601127615.3
股票投资 14485037780.1
基金投资 --
债券投资 116089835.22
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 6577988.69
应收利息 1999979.94
应收股利 --
应收申购款 73284673.2
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 18377213943.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 22281817.58
应付赎回款 34361811.81
应付管理人报酬 21769003.23
应付托管费 3628167.2
应付销售服务费 --
应付税费 3042.95
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 239991.98
负债合计 85617370.24
所有者权益:
实收基金 6072180006.23
所有者权益合计 18291596572.9
负债和所有者权益合计 18377213943.2
资产:
银行存款 1443122942.82
结算备付金 2713266.62
存出保证金 2210834.67
交易性金融资产 11388113045.5
股票投资 10967383191.8
基金投资 --
债券投资 420729853.78
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 185359208.97
应收利息 6736943.72
应收股利 --
应收申购款 31446254.49
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 13059702496.8
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 53028558.86
应付管理人报酬 17093710.15
应付托管费 2848951.72
应付销售服务费 --
应付税费 3449.29
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 565057.03
负债合计 75962946.35
所有者权益:
实收基金 5503273808.13
所有者权益合计 12983739550.5
负债和所有者权益合计 13059702496.8
资产:
银行存款 626662040.69
结算备付金 6713595.93
存出保证金 2771299.56
交易性金融资产 11891320495.5
股票投资 10779119116.3
基金投资 --
债券投资 1112201379.16
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 140459672.67
应收利息 22965193.4
应收股利 --
应收申购款 17807270.16
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 12708699567.9
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 44668128.0
应付管理人报酬 16279331.06
应付托管费 2713221.86
应付销售服务费 --
应付税费 10533.28
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 357443.46
负债合计 66922695.79
所有者权益:
实收基金 3698358307.13
所有者权益合计 12641776872.1
负债和所有者权益合计 12708699567.9
资产:
银行存款 963027645.44
结算备付金 11649474.56
存出保证金 2575250.08
交易性金融资产 11873070475.7
股票投资 10845587996.8
基金投资 --
债券投资 1027482478.96
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 877719146.58
应收证券清算款 209501834.1
应收利息 16580648.36
应收股利 --
应收申购款 15304513.47
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 13969428988.3
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 210663836.49
应付赎回款 470351952.18
应付管理人报酬 17390990.74
应付托管费 2898498.45
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 2012338.45
负债合计 709000102.68
所有者权益:
实收基金 3584570660.42
所有者权益合计 13260428885.6
负债和所有者权益合计 13969428988.3
资产:
银行存款 1584505666.83
结算备付金 18655115.48
存出保证金 3340665.46
交易性金融资产 6688353336.74
股票投资 6325077326.64
基金投资 --
债券投资 363276010.1
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 100000000.0
应收证券清算款 31763397.29
应收利息 4571384.87
应收股利 --
应收申购款 81312442.58
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 8512502009.25
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 102029275.06
应付赎回款 37904144.19
应付管理人报酬 9838233.04
应付托管费 1639705.53
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 323779.88
负债合计 156897786.23
所有者权益:
实收基金 1982175494.24
所有者权益合计 8355604223.02
负债和所有者权益合计 8512502009.25
资产:
银行存款 1107791156.33
结算备付金 6197051.27
存出保证金 3398433.34
交易性金融资产 5840178908.56
股票投资 5477890764.36
基金投资 --
债券投资 362288144.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 7193197.94
应收股利 --
应收申购款 5814851.25
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 6970573598.69
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 29480917.03
应付管理人报酬 11162293.77
应付托管费 1860382.31
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 398235.3
负债合计 46725236.28
所有者权益:
实收基金 1763061231.39
所有者权益合计 6923848362.41
负债和所有者权益合计 6970573598.69
资产:
银行存款 738676445.21
结算备付金 7986558.83
存出保证金 2744555.57
交易性金融资产 4731185408.24
股票投资 4365741457.34
基金投资 --
债券投资 365443950.9
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1273056058.75
应收利息 4612643.15
应收股利 --
应收申购款 1618180.25
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 6759879850.0
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 13297757.78
应付管理人报酬 8153258.35
应付托管费 1358876.37
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 311449.05
负债合计 28248971.53
所有者权益:
实收基金 1103932533.8
所有者权益合计 6731630878.47
负债和所有者权益合计 6759879850.0
资产:
银行存款 2349030935.1
结算备付金 3616159.95
存出保证金 3365184.07
交易性金融资产 3873072040.27
股票投资 2797889106.27
基金投资 --
债券投资 1075182934.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 541216471.91
应收证券清算款 107915232.35
应收利息 21909054.96
应收股利 --
应收申购款 2690323.26
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 6902815401.87
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 11625149.84
应付管理人报酬 8722331.17
应付托管费 1453721.89
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 487997.52
负债合计 24059958.48
所有者权益:
实收基金 1071028101.37
所有者权益合计 6878755443.39
负债和所有者权益合计 6902815401.87
资产:
银行存款 2350829428.32
结算备付金 27122030.55
存出保证金 10715775.55
交易性金融资产 4197900792.69
股票投资 3945639672.99
基金投资 --
债券投资 252261119.7
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 937470628.73
应收证券清算款 139297947.32
应收利息 8497282.05
应收股利 --
应收申购款 6944370.4
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 7678778255.61
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 228159425.02
应付管理人报酬 11401870.92
应付托管费 1900311.81
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 662506.69
负债合计 256541524.51
所有者权益:
实收基金 1178227324.84
所有者权益合计 7422236731.1
负债和所有者权益合计 7678778255.61
资产:
银行存款 611249848.45
结算备付金 14859956.97
存出保证金 3152181.22
交易性金融资产 9311752511.35
股票投资 8053441288.75
基金投资 --
债券投资 1258311222.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 894435421.66
应收证券清算款 --
应收利息 8003561.6
应收股利 --
应收申购款 3267923.11
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 10846721404.4
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 290000000.0
应付证券清算款 211669881.57
应付赎回款 57703822.64
应付管理人报酬 12935486.66
应付托管费 2155914.45
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 256679.37
负债合计 583187957.28
所有者权益:
实收基金 2099175017.9
所有者权益合计 10263533447.1
负债和所有者权益合计 10846721404.4
资产:
银行存款 399763607.36
结算备付金 12265696.17
存出保证金 4352152.79
交易性金融资产 10828990720.0
股票投资 6951628511.51
基金投资 --
债券投资 3877362208.51
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 174387200.0
应收利息 15892930.64
应收股利 --
应收申购款 404565.34
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 11436056872.3
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 2000000000.0
应付证券清算款 49515816.3
应付赎回款 18336054.94
应付管理人报酬 11124915.88
应付托管费 1854152.63
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 4704425.55
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 298566.17
负债合计 2087373634.78
所有者权益:
实收基金 2448135346.61
所有者权益合计 9348683237.54
负债和所有者权益合计 11436056872.3
资产:
银行存款 263833661.41
结算备付金 3512526.17
存出保证金 1914104.02
交易性金融资产 8896442420.94
股票投资 6702529404.84
基金投资 --
债券投资 2193913016.1
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 235207449.03
应收利息 11445374.17
应收股利 --
应收申购款 861291.19
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 9413216826.93
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 15178089.36
应付管理人报酬 11745512.29
应付托管费 1957585.38
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 513145.11
负债合计 32175382.21
所有者权益:
实收基金 2535280220.07
所有者权益合计 9381041444.72
负债和所有者权益合计 9413216826.93
资产:
银行存款 431548154.94
结算备付金 1893298.34
存出保证金 2222860.9
交易性金融资产 8728024606.81
股票投资 7623625761.63
基金投资 --
债券投资 1104398845.18
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 188754858.79
应收利息 6486128.92
应收股利 5958909.54
应收申购款 1149372.34
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 9366038190.58
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 5070612.42
应付管理人报酬 12147281.64
应付托管费 2024546.94
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 715331.12
负债合计 21382943.45
所有者权益:
实收基金 2777341151.82
所有者权益合计 9344655247.13
负债和所有者权益合计 9366038190.58
资产:
银行存款 924832930.08
结算备付金 3313741.27
存出保证金 2000000.0
交易性金融资产 9515795259.44
股票投资 8404144327.55
基金投资 --
债券投资 1111650931.89
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 18415594.47
应收利息 6066546.93
应收股利 --
应收申购款 1226573.39
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 10471650645.6
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 52147875.93
应付赎回款 7274295.06
应付管理人报酬 12286818.3
应付托管费 2047803.1
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 2092996.4
负债合计 78428442.22
所有者权益:
实收基金 3033232855.02
所有者权益合计 10393222203.4
负债和所有者权益合计 10471650645.6
资产:
银行存款 1087009127.3
结算备付金 760267.2
存出保证金 2000000.0
交易性金融资产 9196311691.45
股票投资 7970774123.71
基金投资 --
债券投资 1225537567.74
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 190460455.69
应收证券清算款 202131592.86
应收利息 15354554.44
应收股利 3250543.77
应收申购款 1377235.44
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 10698655468.1
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 4601052.07
应付管理人报酬 13210747.35
应付托管费 2201791.2
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1971861.95
负债合计 23103479.03
所有者权益:
实收基金 3159632484.76
所有者权益合计 10675551989.1
负债和所有者权益合计 10698655468.1
资产:
银行存款 1095136960.59
结算备付金 6024018.93
存出保证金 3956000.85
交易性金融资产 8693336289.47
股票投资 7604892113.25
基金投资 --
债券投资 1088444176.22
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 700000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 5612585.08
应收股利 --
应收申购款 1147248.51
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 10505213103.4
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 55749087.79
应付赎回款 4958845.39
应付管理人报酬 13922461.33
应付托管费 2320410.19
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1913799.23
负债合计 80792628.73
所有者权益:
实收基金 3208864428.13
所有者权益合计 10424420474.7
负债和所有者权益合计 10505213103.4
资产:
银行存款 338798392.29
结算备付金 13728536.32
存出保证金 5894876.72
交易性金融资产 11047572364.9
股票投资 10221670812.3
基金投资 --
债券投资 825901552.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 1093002239.5
应收证券清算款 150197581.03
应收利息 10127296.95
应收股利 1215000.0
应收申购款 2036802.6
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 12662573090.4
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 8201891.69
应付管理人报酬 15280480.27
应付托管费 2546746.71
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1993603.94
负债合计 33068077.63
所有者权益:
实收基金 3160653707.8
所有者权益合计 12629505012.7
负债和所有者权益合计 12662573090.4
资产:
银行存款 870316768.81
结算备付金 10784124.72
存出保证金 5251059.59
交易性金融资产 16023126449.2
股票投资 15169571165.1
基金投资 --
债券投资 853555284.1
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 139642160.24
应收利息 4418348.83
应收股利 --
应收申购款 4554266.17
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 17058093177.6
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 14024271.94
应付管理人报酬 21991251.84
应付托管费 3665208.64
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1938716.36
负债合计 50002942.45
所有者权益:
实收基金 4005074298.36
所有者权益合计 17008090235.1
负债和所有者权益合计 17058093177.6
资产:
银行存款 3522702246.81
结算备付金 10005434.11
存出保证金 6550543.63
交易性金融资产 13179508796.4
股票投资 11995504396.9
基金投资 --
债券投资 1184004399.5
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 278399123.92
应收利息 10079622.22
应收股利 3099600.0
应收申购款 9840045.26
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 17020185412.3
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 13555784.19
应付赎回款 10382418.46
应付管理人报酬 22003537.95
应付托管费 3667256.32
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 2251391.3
负债合计 59496296.77
所有者权益:
实收基金 4442650865.16
所有者权益合计 16960689115.5
负债和所有者权益合计 17020185412.3
资产:
银行存款 924303087.39
结算备付金 230181689.96
存出保证金 6678430.85
交易性金融资产 20136222676.7
股票投资 18928779498.3
基金投资 --
债券投资 1207443178.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 423780576.12
应收利息 6845546.18
应收股利 --
应收申购款 5561787.52
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 21733573794.7
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 277815903.18
应付赎回款 59443198.38
应付管理人报酬 26896840.96
应付托管费 4482806.82
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 2308218.39
负债合计 385667008.26
所有者权益:
实收基金 4544292755.21
所有者权益合计 21347906786.5
负债和所有者权益合计 21733573794.7
资产:
银行存款 1705747496.13
结算备付金 24831568.71
存出保证金 6819180.24
交易性金融资产 19493137516.4
股票投资 16877908887.6
基金投资 --
债券投资 2615228628.73
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 106965249.14
应收利息 72103274.03
应收股利 --
应收申购款 31902603.98
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 21441506888.6
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 58962493.4
应付管理人报酬 25026506.63
应付托管费 4171084.45
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 2381514.2
负债合计 102562851.05
所有者权益:
实收基金 4660543853.27
所有者权益合计 21338944037.5
负债和所有者权益合计 21441506888.6
资产:
银行存款 632225957.44
结算备付金 28091114.62
存出保证金 3750000.0
交易性金融资产 14521819276.8
股票投资 7608231244.96
基金投资 --
债券投资 6913588031.79
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 165584329.44
应收股利 --
应收申购款 1056615.86
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 15352527294.1
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 23970262.48
应付赎回款 14649541.01
应付管理人报酬 20332808.51
应付托管费 3388801.43
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1705468.96
负债合计 70693986.27
所有者权益:
实收基金 5040389246.01
所有者权益合计 15281833307.8
负债和所有者权益合计 15352527294.1
资产:
银行存款 3572719084.78
结算备付金 6161659.95
存出保证金 4532410.3
交易性金融资产 16089690411.8
股票投资 10381029696.0
基金投资 --
债券投资 5708660715.83
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 20889277.92
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 166905194.4
应收利息 76793683.8
应收股利 --
应收申购款 13463094.04
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 19951154817.0
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 46588067.29
应付赎回款 17782912.12
应付管理人报酬 25667900.89
应付托管费 4277983.48
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1600864.45
负债合计 101880091.18
所有者权益:
实收基金 5110200313.01
所有者权益合计 19849274725.8
负债和所有者权益合计 19951154817.0
资产:
银行存款 5955905652.01
结算备付金 5906678.18
存出保证金 3477091.21
交易性金融资产 20366752832.0
股票投资 19016938976.4
基金投资 --
债券投资 1349813855.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 45569443.65
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 210250000.0
应收利息 12344197.84
应收股利 --
应收申购款 62479903.3
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 26662685798.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 114397468.78
应付管理人报酬 31660654.87
应付托管费 5276775.82
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1894409.28
负债合计 155700559.18
所有者权益:
实收基金 4927188076.63
所有者权益合计 26506985239.0
负债和所有者权益合计 26662685798.2
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