兴全趋势投资混合(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
16660261.81 |
| 存出保证金 |
2702468.04 |
| 交易性金融资产 |
15329332072.5 |
| 股票投资 |
14777247482.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
552084590.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
48261487.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4449799.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16005024642.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50157318.69 |
| 应付赎回款 |
19121265.69 |
| 应付管理人报酬 |
16038917.84 |
| 应付托管费 |
2673152.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8838124.2 |
| 负债合计 |
96828779.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7194589700.61 |
| 所有者权益合计 |
15908195862.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
16005024642.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
256591367.09 |
| 结算备付金 |
15797198.04 |
| 存出保证金 |
3865022.52 |
| 交易性金融资产 |
19079330771.2 |
| 股票投资 |
17528857041.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1550473729.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
266693391.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5774772.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19628052522.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12109556.69 |
| 应付管理人报酬 |
24276323.95 |
| 应付托管费 |
4046053.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
135.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12414552.22 |
| 负债合计 |
52846622.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7510475583.55 |
| 所有者权益合计 |
19575205900.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
19628052522.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1486001262.4 |
| 结算备付金 |
13999989.58 |
| 存出保证金 |
4966978.72 |
| 交易性金融资产 |
19069131144.3 |
| 股票投资 |
18067077584.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1002053559.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8891973.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8858145.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20591849494.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2007064.26 |
| 应付赎回款 |
16966205.81 |
| 应付管理人报酬 |
26888324.51 |
| 应付托管费 |
4481387.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9248407.48 |
| 负债合计 |
59591390.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7901225024.44 |
| 所有者权益合计 |
20532258103.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
20591849494.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1565365335.77 |
| 结算备付金 |
15024144.51 |
| 存出保证金 |
4679353.24 |
| 交易性金融资产 |
21742405091.0 |
| 股票投资 |
20725165932.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1017239158.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
165330794.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12848168.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23505652887.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
45986985.93 |
| 应付管理人报酬 |
28067224.35 |
| 应付托管费 |
4677870.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11686869.16 |
| 负债合计 |
90418964.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8079217796.55 |
| 所有者权益合计 |
23415233922.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
23505652887.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4334602109.82 |
| 结算备付金 |
43432255.99 |
| 存出保证金 |
2538965.43 |
| 交易性金融资产 |
25588768313.1 |
| 股票投资 |
25588768313.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21612892.26 |
| 应收利息 |
483027.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26688171.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30018125735.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14415342.18 |
| 应付赎回款 |
55113049.49 |
| 应付管理人报酬 |
39299998.83 |
| 应付托管费 |
6549999.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
394058.6 |
| 负债合计 |
137921671.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8527364421.53 |
| 所有者权益合计 |
29880204064.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
30018125735.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14197322860.7 |
| 结算备付金 |
1881212.02 |
| 存出保证金 |
4911494.71 |
| 交易性金融资产 |
24600368068.3 |
| 股票投资 |
24581066273.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19301794.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1286991.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74026828.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38879797455.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50267905.59 |
| 应付赎回款 |
348847042.29 |
| 应付管理人报酬 |
48939862.72 |
| 应付托管费 |
8156643.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
55.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1417845.15 |
| 负债合计 |
460814409.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9634879393.49 |
| 所有者权益合计 |
38418983046.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
38879797455.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7269422308.61 |
| 结算备付金 |
15079575.35 |
| 存出保证金 |
2969616.92 |
| 交易性金融资产 |
28072938526.9 |
| 股票投资 |
28072938526.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
158306052.9 |
| 应收利息 |
697863.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
76804890.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35596218834.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
286561244.27 |
| 应付管理人报酬 |
42476060.13 |
| 应付托管费 |
7079343.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
40.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1284660.93 |
| 负债合计 |
341743871.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8818746369.49 |
| 所有者权益合计 |
35254474963.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
35596218834.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2412722108.66 |
| 结算备付金 |
4806056.85 |
| 存出保证金 |
2723878.19 |
| 交易性金融资产 |
19776876193.1 |
| 股票投资 |
19776876193.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
181486863.6 |
| 应收利息 |
294593.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
116879507.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22495789201.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13990670.16 |
| 应付赎回款 |
450039328.8 |
| 应付管理人报酬 |
26985511.91 |
| 应付托管费 |
4497585.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
145.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1842226.38 |
| 负债合计 |
502033586.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6456020170.1 |
| 所有者权益合计 |
21993755614.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
22495789201.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2228328112.73 |
| 结算备付金 |
8530586.16 |
| 存出保证金 |
2778191.81 |
| 交易性金融资产 |
14899320336.9 |
| 股票投资 |
14862342893.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36977443.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1263263.92 |
| 应收利息 |
942945.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35436134.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17176599571.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2419022.26 |
| 应付赎回款 |
386965968.34 |
| 应付管理人报酬 |
21819773.9 |
| 应付托管费 |
3636628.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2341.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1036504.65 |
| 负债合计 |
421398905.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5695603877.04 |
| 所有者权益合计 |
16755200665.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
17176599571.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3684743191.02 |
| 结算备付金 |
7604245.22 |
| 存出保证金 |
1876249.78 |
| 交易性金融资产 |
14601127615.3 |
| 股票投资 |
14485037780.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
116089835.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6577988.69 |
| 应收利息 |
1999979.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73284673.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18377213943.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22281817.58 |
| 应付赎回款 |
34361811.81 |
| 应付管理人报酬 |
21769003.23 |
| 应付托管费 |
3628167.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3042.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239991.98 |
| 负债合计 |
85617370.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6072180006.23 |
| 所有者权益合计 |
18291596572.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
18377213943.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1443122942.82 |
| 结算备付金 |
2713266.62 |
| 存出保证金 |
2210834.67 |
| 交易性金融资产 |
11388113045.5 |
| 股票投资 |
10967383191.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
420729853.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
185359208.97 |
| 应收利息 |
6736943.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31446254.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13059702496.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
53028558.86 |
| 应付管理人报酬 |
17093710.15 |
| 应付托管费 |
2848951.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3449.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
565057.03 |
| 负债合计 |
75962946.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5503273808.13 |
| 所有者权益合计 |
12983739550.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
13059702496.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
626662040.69 |
| 结算备付金 |
6713595.93 |
| 存出保证金 |
2771299.56 |
| 交易性金融资产 |
11891320495.5 |
| 股票投资 |
10779119116.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1112201379.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
140459672.67 |
| 应收利息 |
22965193.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17807270.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12708699567.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44668128.0 |
| 应付管理人报酬 |
16279331.06 |
| 应付托管费 |
2713221.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10533.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
357443.46 |
| 负债合计 |
66922695.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3698358307.13 |
| 所有者权益合计 |
12641776872.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
12708699567.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
963027645.44 |
| 结算备付金 |
11649474.56 |
| 存出保证金 |
2575250.08 |
| 交易性金融资产 |
11873070475.7 |
| 股票投资 |
10845587996.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1027482478.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
877719146.58 |
| 应收证券清算款 |
209501834.1 |
| 应收利息 |
16580648.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15304513.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13969428988.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
210663836.49 |
| 应付赎回款 |
470351952.18 |
| 应付管理人报酬 |
17390990.74 |
| 应付托管费 |
2898498.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2012338.45 |
| 负债合计 |
709000102.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3584570660.42 |
| 所有者权益合计 |
13260428885.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
13969428988.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1584505666.83 |
| 结算备付金 |
18655115.48 |
| 存出保证金 |
3340665.46 |
| 交易性金融资产 |
6688353336.74 |
| 股票投资 |
6325077326.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
363276010.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
31763397.29 |
| 应收利息 |
4571384.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81312442.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8512502009.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
102029275.06 |
| 应付赎回款 |
37904144.19 |
| 应付管理人报酬 |
9838233.04 |
| 应付托管费 |
1639705.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
323779.88 |
| 负债合计 |
156897786.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1982175494.24 |
| 所有者权益合计 |
8355604223.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
8512502009.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1107791156.33 |
| 结算备付金 |
6197051.27 |
| 存出保证金 |
3398433.34 |
| 交易性金融资产 |
5840178908.56 |
| 股票投资 |
5477890764.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
362288144.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7193197.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5814851.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6970573598.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29480917.03 |
| 应付管理人报酬 |
11162293.77 |
| 应付托管费 |
1860382.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
398235.3 |
| 负债合计 |
46725236.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1763061231.39 |
| 所有者权益合计 |
6923848362.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
6970573598.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
738676445.21 |
| 结算备付金 |
7986558.83 |
| 存出保证金 |
2744555.57 |
| 交易性金融资产 |
4731185408.24 |
| 股票投资 |
4365741457.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
365443950.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1273056058.75 |
| 应收利息 |
4612643.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1618180.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6759879850.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13297757.78 |
| 应付管理人报酬 |
8153258.35 |
| 应付托管费 |
1358876.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311449.05 |
| 负债合计 |
28248971.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1103932533.8 |
| 所有者权益合计 |
6731630878.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
6759879850.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2349030935.1 |
| 结算备付金 |
3616159.95 |
| 存出保证金 |
3365184.07 |
| 交易性金融资产 |
3873072040.27 |
| 股票投资 |
2797889106.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1075182934.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
541216471.91 |
| 应收证券清算款 |
107915232.35 |
| 应收利息 |
21909054.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2690323.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6902815401.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11625149.84 |
| 应付管理人报酬 |
8722331.17 |
| 应付托管费 |
1453721.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
487997.52 |
| 负债合计 |
24059958.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1071028101.37 |
| 所有者权益合计 |
6878755443.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
6902815401.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2350829428.32 |
| 结算备付金 |
27122030.55 |
| 存出保证金 |
10715775.55 |
| 交易性金融资产 |
4197900792.69 |
| 股票投资 |
3945639672.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
252261119.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
937470628.73 |
| 应收证券清算款 |
139297947.32 |
| 应收利息 |
8497282.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6944370.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7678778255.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
228159425.02 |
| 应付管理人报酬 |
11401870.92 |
| 应付托管费 |
1900311.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
662506.69 |
| 负债合计 |
256541524.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1178227324.84 |
| 所有者权益合计 |
7422236731.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
7678778255.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
611249848.45 |
| 结算备付金 |
14859956.97 |
| 存出保证金 |
3152181.22 |
| 交易性金融资产 |
9311752511.35 |
| 股票投资 |
8053441288.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1258311222.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
894435421.66 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8003561.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3267923.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10846721404.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
290000000.0 |
| 应付证券清算款 |
211669881.57 |
| 应付赎回款 |
57703822.64 |
| 应付管理人报酬 |
12935486.66 |
| 应付托管费 |
2155914.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256679.37 |
| 负债合计 |
583187957.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2099175017.9 |
| 所有者权益合计 |
10263533447.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
10846721404.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
399763607.36 |
| 结算备付金 |
12265696.17 |
| 存出保证金 |
4352152.79 |
| 交易性金融资产 |
10828990720.0 |
| 股票投资 |
6951628511.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3877362208.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
174387200.0 |
| 应收利息 |
15892930.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
404565.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11436056872.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000000.0 |
| 应付证券清算款 |
49515816.3 |
| 应付赎回款 |
18336054.94 |
| 应付管理人报酬 |
11124915.88 |
| 应付托管费 |
1854152.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4704425.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298566.17 |
| 负债合计 |
2087373634.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2448135346.61 |
| 所有者权益合计 |
9348683237.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
11436056872.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
263833661.41 |
| 结算备付金 |
3512526.17 |
| 存出保证金 |
1914104.02 |
| 交易性金融资产 |
8896442420.94 |
| 股票投资 |
6702529404.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2193913016.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
235207449.03 |
| 应收利息 |
11445374.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
861291.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9413216826.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15178089.36 |
| 应付管理人报酬 |
11745512.29 |
| 应付托管费 |
1957585.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
513145.11 |
| 负债合计 |
32175382.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2535280220.07 |
| 所有者权益合计 |
9381041444.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
9413216826.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
431548154.94 |
| 结算备付金 |
1893298.34 |
| 存出保证金 |
2222860.9 |
| 交易性金融资产 |
8728024606.81 |
| 股票投资 |
7623625761.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1104398845.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
188754858.79 |
| 应收利息 |
6486128.92 |
| 应收股利 |
5958909.54 |
| 应收申购款 |
1149372.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9366038190.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5070612.42 |
| 应付管理人报酬 |
12147281.64 |
| 应付托管费 |
2024546.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
715331.12 |
| 负债合计 |
21382943.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2777341151.82 |
| 所有者权益合计 |
9344655247.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
9366038190.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
924832930.08 |
| 结算备付金 |
3313741.27 |
| 存出保证金 |
2000000.0 |
| 交易性金融资产 |
9515795259.44 |
| 股票投资 |
8404144327.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1111650931.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18415594.47 |
| 应收利息 |
6066546.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1226573.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10471650645.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52147875.93 |
| 应付赎回款 |
7274295.06 |
| 应付管理人报酬 |
12286818.3 |
| 应付托管费 |
2047803.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2092996.4 |
| 负债合计 |
78428442.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3033232855.02 |
| 所有者权益合计 |
10393222203.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
10471650645.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1087009127.3 |
| 结算备付金 |
760267.2 |
| 存出保证金 |
2000000.0 |
| 交易性金融资产 |
9196311691.45 |
| 股票投资 |
7970774123.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1225537567.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
190460455.69 |
| 应收证券清算款 |
202131592.86 |
| 应收利息 |
15354554.44 |
| 应收股利 |
3250543.77 |
| 应收申购款 |
1377235.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10698655468.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4601052.07 |
| 应付管理人报酬 |
13210747.35 |
| 应付托管费 |
2201791.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1971861.95 |
| 负债合计 |
23103479.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3159632484.76 |
| 所有者权益合计 |
10675551989.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
10698655468.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1095136960.59 |
| 结算备付金 |
6024018.93 |
| 存出保证金 |
3956000.85 |
| 交易性金融资产 |
8693336289.47 |
| 股票投资 |
7604892113.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1088444176.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
700000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5612585.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1147248.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10505213103.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
55749087.79 |
| 应付赎回款 |
4958845.39 |
| 应付管理人报酬 |
13922461.33 |
| 应付托管费 |
2320410.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1913799.23 |
| 负债合计 |
80792628.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3208864428.13 |
| 所有者权益合计 |
10424420474.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
10505213103.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
338798392.29 |
| 结算备付金 |
13728536.32 |
| 存出保证金 |
5894876.72 |
| 交易性金融资产 |
11047572364.9 |
| 股票投资 |
10221670812.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
825901552.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1093002239.5 |
| 应收证券清算款 |
150197581.03 |
| 应收利息 |
10127296.95 |
| 应收股利 |
1215000.0 |
| 应收申购款 |
2036802.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12662573090.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8201891.69 |
| 应付管理人报酬 |
15280480.27 |
| 应付托管费 |
2546746.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1993603.94 |
| 负债合计 |
33068077.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3160653707.8 |
| 所有者权益合计 |
12629505012.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
12662573090.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
870316768.81 |
| 结算备付金 |
10784124.72 |
| 存出保证金 |
5251059.59 |
| 交易性金融资产 |
16023126449.2 |
| 股票投资 |
15169571165.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
853555284.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
139642160.24 |
| 应收利息 |
4418348.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4554266.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17058093177.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14024271.94 |
| 应付管理人报酬 |
21991251.84 |
| 应付托管费 |
3665208.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1938716.36 |
| 负债合计 |
50002942.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4005074298.36 |
| 所有者权益合计 |
17008090235.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
17058093177.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3522702246.81 |
| 结算备付金 |
10005434.11 |
| 存出保证金 |
6550543.63 |
| 交易性金融资产 |
13179508796.4 |
| 股票投资 |
11995504396.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1184004399.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
278399123.92 |
| 应收利息 |
10079622.22 |
| 应收股利 |
3099600.0 |
| 应收申购款 |
9840045.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17020185412.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13555784.19 |
| 应付赎回款 |
10382418.46 |
| 应付管理人报酬 |
22003537.95 |
| 应付托管费 |
3667256.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2251391.3 |
| 负债合计 |
59496296.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4442650865.16 |
| 所有者权益合计 |
16960689115.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
17020185412.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
924303087.39 |
| 结算备付金 |
230181689.96 |
| 存出保证金 |
6678430.85 |
| 交易性金融资产 |
20136222676.7 |
| 股票投资 |
18928779498.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1207443178.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
423780576.12 |
| 应收利息 |
6845546.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5561787.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21733573794.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
277815903.18 |
| 应付赎回款 |
59443198.38 |
| 应付管理人报酬 |
26896840.96 |
| 应付托管费 |
4482806.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2308218.39 |
| 负债合计 |
385667008.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4544292755.21 |
| 所有者权益合计 |
21347906786.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
21733573794.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1705747496.13 |
| 结算备付金 |
24831568.71 |
| 存出保证金 |
6819180.24 |
| 交易性金融资产 |
19493137516.4 |
| 股票投资 |
16877908887.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2615228628.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
106965249.14 |
| 应收利息 |
72103274.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31902603.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21441506888.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
58962493.4 |
| 应付管理人报酬 |
25026506.63 |
| 应付托管费 |
4171084.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2381514.2 |
| 负债合计 |
102562851.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4660543853.27 |
| 所有者权益合计 |
21338944037.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
21441506888.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
632225957.44 |
| 结算备付金 |
28091114.62 |
| 存出保证金 |
3750000.0 |
| 交易性金融资产 |
14521819276.8 |
| 股票投资 |
7608231244.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6913588031.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
165584329.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1056615.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15352527294.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23970262.48 |
| 应付赎回款 |
14649541.01 |
| 应付管理人报酬 |
20332808.51 |
| 应付托管费 |
3388801.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1705468.96 |
| 负债合计 |
70693986.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5040389246.01 |
| 所有者权益合计 |
15281833307.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
15352527294.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3572719084.78 |
| 结算备付金 |
6161659.95 |
| 存出保证金 |
4532410.3 |
| 交易性金融资产 |
16089690411.8 |
| 股票投资 |
10381029696.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5708660715.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
20889277.92 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
166905194.4 |
| 应收利息 |
76793683.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13463094.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19951154817.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46588067.29 |
| 应付赎回款 |
17782912.12 |
| 应付管理人报酬 |
25667900.89 |
| 应付托管费 |
4277983.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1600864.45 |
| 负债合计 |
101880091.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5110200313.01 |
| 所有者权益合计 |
19849274725.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
19951154817.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5955905652.01 |
| 结算备付金 |
5906678.18 |
| 存出保证金 |
3477091.21 |
| 交易性金融资产 |
20366752832.0 |
| 股票投资 |
19016938976.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1349813855.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
45569443.65 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
210250000.0 |
| 应收利息 |
12344197.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62479903.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26662685798.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
114397468.78 |
| 应付管理人报酬 |
31660654.87 |
| 应付托管费 |
5276775.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1894409.28 |
| 负债合计 |
155700559.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4927188076.63 |
| 所有者权益合计 |
26506985239.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
26662685798.2 |
