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基金买卖网 > 基金净值 > 兴全趋势投资混合(LOF) (163402)
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兴全趋势投资混合(LOF)163402
基金类型:混合型、LOF     成立日期:2005-11-03     基金规模:315.57亿份     基金经理: 童兰 董理 谢治宇 
基金全称:兴全趋势投资混合型证券投资基金     基金管理人:兴证全球基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.64%
  • 近一月
    增长率
    3.75%
  • 近一季
    增长率
    4.72%
  • 近半年
    增长率
    -3.57%
净值估算 仅供参考 
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名称 万份收益 7日年化
兴全天添益货币B 0.6284 2.32%
兴全天添益货币A 0.5845 2.16%
兴全货币B 0.5918 2.14%
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名称 成立以来收益 操作

兴全趋势投资混合(LOF)主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 -956557223.35元
本期利润 -5210267957.38元
加权平均基金份额本期利润 -0.1548元
本期加权平均净值利润率 -21.11%
本期基金份额净值增长率 -17.29%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2967852846.49元
期末可供分配基金份额利润 0.092元
期末基金资产净值 23415233922.6元
期末基金份额净值 0.7256元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2087.85%
期间数据和指标
本期已实现收益 7157242343.31元
本期利润 804213753.1元
加权平均基金份额本期利润 0.0221元
本期加权平均净值利润率 2.19%
本期基金份额净值增长率 3.74%
期末数据和指标
期末可供分配利润 4111752986.14元
期末可供分配基金份额利润 0.1207元
期末基金资产净值 29880204064.1元
期末基金份额净值 0.8773元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2545.25%
期间数据和指标
本期已实现收益 3817218440.86元
本期利润 -424867333.53元
加权平均基金份额本期利润 -0.0111元
本期加权平均净值利润率 -1.08%
本期基金份额净值增长率 -0.25%
期末数据和指标
期末可供分配利润 6940703857.95元
期末可供分配基金份额利润 0.1804元
期末基金资产净值 38418983046.8元
期末基金份额净值 0.9984元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2443.45%
期间数据和指标
本期已实现收益 1965078116.22元
本期利润 9434676937.27元
加权平均基金份额本期利润 0.3387元
本期加权平均净值利润率 38.59%
本期基金份额净值增长率 48.0%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2485870508.83元
期末可供分配基金份额利润 0.0706元
期末基金资产净值 35254474963.3元
期末基金份额净值 1.0009元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2449.82%
期间数据和指标
本期已实现收益 1045551151.1元
本期利润 2851981545.07元
加权平均基金份额本期利润 0.1152元
本期加权平均净值利润率 14.52%
本期基金份额净值增长率 15.8%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3051899776.75元
期末可供分配基金份额利润 0.1184元
期末基金资产净值 21993755614.7元
期末基金份额净值 0.853元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1895.06%
期间数据和指标
本期已实现收益 1816170563.27元
本期利润 5783045904.98元
加权平均基金份额本期利润 0.2397元
本期加权平均净值利润率 33.3%
本期基金份额净值增长率 42.69%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1751911545.71元
期末可供分配基金份额利润 0.077元
期末基金资产净值 16755200665.5元
期末基金份额净值 0.7366元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1622.82%
期间数据和指标
本期已实现收益 492341546.21元
本期利润 3621033018.82元
加权平均基金份额本期利润 0.159元
本期加权平均净值利润率 22.39%
本期基金份额净值增长率 27.68%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3009566440.65元
期末可供分配基金份额利润 0.1241元
期末基金资产净值 18291596572.9元
期末基金份额净值 0.7542元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1441.57%
期间数据和指标
本期已实现收益 655406658.12元
本期利润 -2806384320.73元
加权平均基金份额本期利润 -0.1604元
本期加权平均净值利润率 -20.17%
本期基金份额净值增长率 -17.64%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2255238185.24元
期末可供分配基金份额利润 0.1026元
期末基金资产净值 12983739550.5元
期末基金份额净值 0.5907元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1107.38%
期间数据和指标
本期已实现收益 975145821.0元
本期利润 -1041478691.34元
加权平均基金份额本期利润 -0.0712元
本期加权平均净值利润率 -7.7%
本期基金份额净值增长率 -7.59%
期末数据和指标
期末可供分配利润 4382729416.01元
期末可供分配基金份额利润 0.2967元
期末基金资产净值 12641776872.1元
期末基金份额净值 0.8559元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1254.63%
期间数据和指标
本期已实现收益 762093437.17元
本期利润 2487041688.87元
加权平均基金份额本期利润 0.239元
本期加权平均净值利润率 25.16%
本期基金份额净值增长率 25.29%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3252098846.45元
期末可供分配基金份额利润 0.2272元
期末基金资产净值 13260428885.6元
期末基金份额净值 0.9262元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1365.89%
期间数据和指标
本期已实现收益 -10900798.22元
本期利润 549012628.45元
加权平均基金份额本期利润 0.0761元
本期加权平均净值利润率 7.53%
本期基金份额净值增长率 7.34%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3484376233.69元
期末可供分配基金份额利润 0.4401元
期末基金资产净值 8355604223.02元
期末基金份额净值 1.0555元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1155.95%
期间数据和指标
本期已实现收益 542303984.52元
本期利润 -168517541.51元
加权平均基金份额本期利润 -0.0361元
本期加权平均净值利润率 -2.45%
本期基金份额净值增长率 -1.78%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3097339665.9元
期末可供分配基金份额利润 0.4399元
期末基金资产净值 6923848362.41元
期末基金份额净值 0.9833元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1070.04%
期间数据和指标
本期已实现收益 266844134.25元
本期利润 -334425603.75元
加权平均基金份额本期利润 -0.0758元
本期加权平均净值利润率 -5.18%
本期基金份额净值增长率 -5.06%
期末数据和指标
期末可供分配利润 4376429340.15元
期末可供分配基金份额利润 0.9926元
期末基金资产净值 6731630878.47元
期末基金份额净值 1.5268元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1031.06%
期间数据和指标
本期已实现收益 5039167857.18元
本期利润 3883038357.43元
加权平均基金份额本期利润 0.676元
本期加权平均净值利润率 46.5%
本期基金份额净值增长率 43.07%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3990126475.18元
期末可供分配基金份额利润 0.9328元
期末基金资产净值 6878755443.39元
期末基金份额净值 1.6081元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1091.28%
期间数据和指标
本期已实现收益 4647440790.68元
本期利润 3799897297.24元
加权平均基金份额本期利润 0.526元
本期加权平均净值利润率 37.37%
本期基金份额净值增长率 40.33%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3961796160.78元
期末可供分配基金份额利润 0.8419元
期末基金资产净值 7422236731.1元
期末基金份额净值 1.5773元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1068.47%
期间数据和指标
本期已实现收益 2549608186.62元
本期利润 3029738698.47元
加权平均基金份额本期利润 0.3165元
本期加权平均净值利润率 32.33%
本期基金份额净值增长率 36.41%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2005823589.41元
期末可供分配基金份额利润 0.2392元
期末基金资产净值 10263533447.1元
期末基金份额净值 1.2242元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 732.67%
期间数据和指标
本期已实现收益 542355256.0元
本期利润 288062840.23元
加权平均基金份额本期利润 0.0295元
本期加权平均净值利润率 3.19%
本期基金份额净值增长率 3.19%
期末数据和指标
期末可供分配利润 444033958.43元
期末可供分配基金份额利润 0.0454元
期末基金资产净值 9348683237.54元
期末基金份额净值 0.9561元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 529.92%
期间数据和指标
本期已实现收益 -51741651.85元
本期利润 768832675.49元
加权平均基金份额本期利润 0.0694元
本期加权平均净值利润率 7.79%
本期基金份额净值增长率 8.0%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -96818107.2元
期末可供分配基金份额利润 -0.0096元
期末基金资产净值 9381041444.72元
期末基金份额净值 0.9265元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 510.41%
期间数据和指标
本期已实现收益 42546981.88元
本期利润 -131504189.86元
加权平均基金份额本期利润 -0.0113元
本期加权平均净值利润率 -1.26%
本期基金份额净值增长率 -1.81%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1804596.35元
期末可供分配基金份额利润 -0.0002元
期末基金资产净值 9344655247.13元
期末基金份额净值 0.8424元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 455.01%
期间数据和指标
本期已实现收益 -499508210.84元
本期利润 547754679.83元
加权平均基金份额本期利润 0.0435元
本期加权平均净值利润率 5.27%
本期基金份额净值增长率 5.47%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -52666975.97元
期末可供分配基金份额利润 -0.0043元
期末基金资产净值 10393222203.4元
期末基金份额净值 0.8579元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 465.22%
期间数据和指标
本期已实现收益 -140844762.96元
本期利润 420730822.82元
加权平均基金份额本期利润 0.0329元
本期加权平均净值利润率 3.91%
本期基金份额净值增长率 4.01%
期末数据和指标
期末可供分配利润 312032558.78元
期末可供分配基金份额利润 0.0247元
期末基金资产净值 10675551989.1元
期末基金份额净值 0.846元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 457.38%
期间数据和指标
本期已实现收益 279671790.15元
本期利润 -2431666637.35元
加权平均基金份额本期利润 -0.1837元
本期加权平均净值利润率 -18.51%
本期基金份额净值增长率 -18.15%
期末数据和指标
期末可供分配利润 456749004.12元
期末可供分配基金份额利润 0.0356元
期末基金资产净值 10424420474.7元
期末基金份额净值 0.8134元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 435.9%
期间数据和指标
本期已实现收益 501668684.31元
本期利润 -831338433.51元
加权平均基金份额本期利润 -0.0591元
本期加权平均净值利润率 -5.74%
本期基金份额净值增长率 -5.91%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1408475360.79元
期末可供分配基金份额利润 0.1116元
期末基金资产净值 12629505012.7元
期末基金份额净值 1.0005元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 516.06%
期间数据和指标
本期已实现收益 384831635.93元
本期利润 -609707842.06元
加权平均基金份额本期利润 -0.0352元
本期加权平均净值利润率 -3.29%
本期基金份额净值增长率 -2.77%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1225389208.75元
期末可供分配基金份额利润 0.0766元
期末基金资产净值 17008090235.1元
期末基金份额净值 1.0633元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 554.72%
期间数据和指标
本期已实现收益 21280600.09元
本期利润 -3861154494.31元
加权平均基金份额本期利润 -0.2177元
本期加权平均净值利润率 -20.1%
本期基金份额净值增长率 -18.73%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2376619402.62元
期末可供分配基金份额利润 0.1339元
期末基金资产净值 16960689115.5元
期末基金份额净值 0.9559元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 447.28%
期间数据和指标
本期已实现收益 3796243903.01元
本期利润 9958571377.83元
加权平均基金份额本期利润 0.5287元
本期加权平均净值利润率 51.01%
本期基金份额净值增长率 69.32%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2419527497.13元
期末可供分配基金份额利润 0.1333元
期末基金资产净值 21347906786.5元
期末基金份额净值 1.1762元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 573.41%
期间数据和指标
本期已实现收益 1793867185.02元
本期利润 7365094882.79元
加权平均基金份额本期利润 0.3876元
本期加权平均净值利润率 41.29%
本期基金份额净值增长率 51.02%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2332771269.31元
期末可供分配基金份额利润 0.1253元
期末基金资产净值 21338944037.5元
期末基金份额净值 1.1464元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 500.62%
期间数据和指标
本期已实现收益 -1192483355.85元
本期利润 -11301975983.3元
加权平均基金份额本期利润 -0.5549元
本期加权平均净值利润率 -54.22%
本期基金份额净值增长率 -40.68%
期末数据和指标
期末可供分配利润 580871113.92元
期末可供分配基金份额利润 0.0289元
期末基金资产净值 15281833307.8元
期末基金份额净值 0.7591元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 297.71%
期间数据和指标
本期已实现收益 1232909944.03元
本期利润 -7848512080.59元
加权平均基金份额本期利润 -0.3798元
本期加权平均净值利润率 -32.16%
本期基金份额净值增长率 -27.8%
期末数据和指标
期末可供分配利润 3918543031.58元
期末可供分配基金份额利润 0.192元
期末基金资产净值 19849274725.8元
期末基金份额净值 0.9725元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 384.01%
期间数据和指标
本期已实现收益 1027251485.29元
本期利润 7762188304.37元
加权平均基金份额本期利润 0.756元
本期加权平均净值利润率 60.53%
本期基金份额净值增长率 153.24%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2638759605.22元
期末可供分配基金份额利润 0.1341元
期末基金资产净值 26506985239.0元
期末基金份额净值 1.347元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 570.4%
期间数据和指标
本期已实现收益 278506037.02元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 5.85%
本期基金份额净值增长率 79.95%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1064996077.6元
期末可供分配基金份额利润 0.0875元
期末基金资产净值 11648480136.6元
期末基金份额净值 0.9572元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 376.4%
期间数据和指标
本期已实现收益 252270680.55元
本期利润 628792246.42元
加权平均基金份额本期利润 1.5877元
本期加权平均净值利润率 107.77%
本期基金份额净值增长率 160.31%
期末数据和指标
期末可供分配利润 323599016.43元
期末可供分配基金份额利润 0.5813元
期末基金资产净值 1340635970.8元
期末基金份额净值 2.4081元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 164.73%
期间数据和指标
本期已实现收益 168224369.92元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 34.06%
本期基金份额净值增长率 67.55%
期末数据和指标
期末可供分配利润 109187464.79元
期末可供分配基金份额利润 0.3632元
期末基金资产净值 465949140.6元
期末基金份额净值 1.55元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 70.4%
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