兴证全球基金管理有限公司
关于旗下部分基金
投资广大特材（688186）
非公开发行股票的公告
我司旗下兴全合润混合型证券投资基金、 兴全商业模式优选混合型证券投资基金
（LOF）、兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合 型基金中基金（FOF）、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全 安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）和兴全优选进取三个月持有 期混合型基金中基金（FOF）参加了广大特材（688186）（以下简称“该股票” ）非公开定向 增发， 根据中国证监会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为26.56元/股，锁定期6个月，已于2021年7 月19日发布 《张家港广大特材股份有限公司2020 年度向特定对象发行股票上市公告书》公 布了本次非公开发行结果。截至2021年7月19日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部 分的具体情况为：
成本 账面价值
基金简称 认购股份
（万股） 成本（元） 占基金资产净值比例 账面价值（元） 占基金资产净值比例（%）
（%）（2021-7-19） （2021-7-19）
兴全合润混合 375.0000 99,600,000.00 0.32 135,487,500.00 0.43
兴全商业模式混合（LOF） 375.0000 99,600,000.00 0.53 135,487,500.00 0.72
兴全汇吉一年持有混合 73.0000 19,388,800.00 0.49 26,374,900.00 0.67
成本 账面价值
基金简称 认购股份
（万股） 成本（元） 占基金资产净值比例 账面价值（元） 占基金资产净值比例（%）
（%）（2021-7-15） （2021-7-15）
兴全安泰稳健养老一年持有混合 18.0000 4,780,800.00 0.08 6,503,400.00 0.11
FOF
兴全安泰平衡养老三年持有FOF 18.0000 4,780,800.00 0.23 6,503,400.00 0.31
兴全安泰积极养老目标五年持有混 7.0000 1,859,200.00 0.18 2,529,100.00 0.24
合发起式 FOF
兴全优选进取三个月持有混合FOF 22.0000 5,843,200.00 0.17 7,948,600.00 0.23
注：按照基金合同约定，兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF、兴全安泰平衡养老三年持 有FOF、 兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式 FOF和兴全优选进取三个月持有混合 FOF于每个开放日后3个工作日内披露份额净值，故本公告中“占基金资产净值比例” 按2021 年7月15日资产净值计算。
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（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2021年7月21日
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