| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴证全球合瑞混合C | 0.7794 | 0.83% |
| 兴证全球合瑞混合A | 0.787 | 0.82% |
| 兴全合泰混合C | 1.1057 | 0.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5681 | 2.07% |
| 兴全货币B | 0.5511 | 2.07% |
| 兴全天添益货币A | 0.5242 | 1.91% |
| 兴全添利宝货币 | 0.494 | 1.86% |
| 兴全货币A | 0.4855 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 155682924.0 |
| 1.利息收入 | 4329692.73 |
| 存款利息收入 | 4329692.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-257894997.36 |
| 股票投资收益 | -449021360.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22191465.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 168934897.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
406597347.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2650881.54 |
| 减：二、费用 | 180261799.29 |
| 1.管理人报酬 | 154322487.25 |
| 2.托管费 | 25720414.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10843.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10843.1 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24578875.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24578875.29 |
| 一、收入： | 1169767439.36 |
| 1.利息收入 | 2127398.93 |
| 存款利息收入 | 2127398.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
441955909.3 |
| 股票投资收益 | 314231628.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22842407.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 104881872.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
723973638.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1710493.09 |
| 减：二、费用 | 99961149.6 |
| 1.管理人报酬 | 85583329.56 |
| 2.托管费 | 14263888.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10843.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10843.1 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1069806289.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1069806289.76 |
| 一、收入： | -3560353086.11 |
| 1.利息收入 | 3948331.49 |
| 存款利息收入 | 3948331.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1982599889.46 |
| 股票投资收益 | -2160029057.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7371006.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 170058161.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1587922538.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6221010.14 |
| 减：二、费用 | 212089633.7 |
| 1.管理人报酬 | 180823754.32 |
| 2.托管费 | 30137292.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 921346.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 921346.87 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3772442719.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3772442719.81 |
| 一、收入： | -2356525432.24 |
| 1.利息收入 | 2194144.33 |
| 存款利息收入 | 2194144.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-912075377.68 |
| 股票投资收益 | -1055417105.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3778215.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 139563512.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1450663061.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4018862.98 |
| 减：二、费用 | 111353909.19 |
| 1.管理人报酬 | 94845481.98 |
| 2.托管费 | 15807580.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 597933.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 597933.71 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2467879341.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2467879341.43 |
| 一、收入： | 1318940936.65 |
| 1.利息收入 | 16039773.19 |
| 存款利息收入 | 6962772.21 |
| 债券利息收入 | 9077000.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3039649761.76 |
| 股票投资收益 | 2780282949.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37048275.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 222318537.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1772625662.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35877064.38 |
| 减：二、费用 | 403326792.33 |
| 1.管理人报酬 | 264570983.4 |
| 2.托管费 | 44095163.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 93277847.32 |
| 5.利息支出 | 1115465.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1115465.11 |
| 6.其他费用 | 267200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
915614144.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
915614144.32 |
| 一、收入： | 1191091064.8 |
| 1.利息收入 | 10253327.72 |
| 存款利息收入 | 3654773.61 |
| 债券利息收入 | 6598554.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2787016073.12 |
| 股票投资收益 | 2586204186.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34102461.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 166709424.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1627603800.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21425464.75 |
| 减：二、费用 | 210669440.75 |
| 1.管理人报酬 | 139975115.46 |
| 2.托管费 | 23329185.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46754784.62 |
| 5.利息支出 | 507340.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 507340.31 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
980421624.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
980421624.05 |
| 一、收入： | 5647496090.97 |
| 1.利息收入 | 12400551.14 |
| 存款利息收入 | 3545075.23 |
| 债券利息收入 | 8843606.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3703119532.6 |
| 股票投资收益 | 3573052007.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33641773.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96425751.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1902448656.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29527350.99 |
| 减：二、费用 | 239110876.64 |
| 1.管理人报酬 | 150132558.56 |
| 2.托管费 | 25022093.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60483537.4 |
| 5.利息支出 | 3205136.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3205136.16 |
| 6.其他费用 | 267200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5408385214.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5408385214.33 |
| 一、收入： | 1760255974.57 |
| 1.利息收入 | 5060225.29 |
| 存款利息收入 | 1212847.81 |
| 债券利息收入 | 3835508.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
908475570.84 |
| 股票投资收益 | 837233765.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9429620.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61812184.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
834394877.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12325300.66 |
| 减：二、费用 | 81824591.1 |
| 1.管理人报酬 | 50317022.4 |
| 2.托管费 | 8386170.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22118277.14 |
| 5.利息支出 | 899915.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 899915.87 |
| 6.其他费用 | 103135.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1678431383.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1678431383.47 |
| 一、收入： | 970852894.07 |
| 1.利息收入 | 3625751.12 |
| 存款利息收入 | 1074173.63 |
| 债券利息收入 | 2510227.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
462856678.78 |
| 股票投资收益 | 439695681.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2783476.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20377520.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
498191259.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6179204.39 |
| 减：二、费用 | 51543806.68 |
| 1.管理人报酬 | 32789303.38 |
| 2.托管费 | 5464883.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12485493.83 |
| 5.利息支出 | 538498.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 538498.99 |
| 6.其他费用 | 265200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
919309087.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
919309087.39 |
| 一、收入： | 432602043.42 |
| 1.利息收入 | 1525615.97 |
| 存款利息收入 | 346323.97 |
| 债券利息收入 | 1137941.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
139484894.38 |
| 股票投资收益 | 122409348.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1390.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17074155.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
289782628.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1808904.68 |
| 减：二、费用 | 16666036.4 |
| 1.管理人报酬 | 11414336.47 |
| 2.托管费 | 1902389.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3168497.21 |
| 5.利息支出 | 58401.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58401.69 |
| 6.其他费用 | 122197.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
415936007.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
415936007.02 |
| 一、收入： | 26731824.57 |
| 1.利息收入 | 2992911.17 |
| 存款利息收入 | 519257.79 |
| 债券利息收入 | 1933751.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88629376.93 |
| 股票投资收益 | 19296599.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59911671.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9421106.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66963986.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2073522.8 |
| 减：二、费用 | 29600740.75 |
| 1.管理人报酬 | 17686512.18 |
| 2.托管费 | 2947752.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7846149.14 |
| 5.利息支出 | 736354.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 736354.29 |
| 6.其他费用 | 383200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2868916.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2868916.18 |
| 一、收入： | 147126821.35 |
| 1.利息收入 | 1262229.3 |
| 存款利息收入 | 106327.3 |
| 债券利息收入 | 1155902.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
172389976.69 |
| 股票投资收益 | 104329245.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61403384.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6657346.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27804775.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1279390.95 |
| 减：二、费用 | 14510252.54 |
| 1.管理人报酬 | 9203880.94 |
| 2.托管费 | 1533980.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2874924.91 |
| 5.利息支出 | 736354.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 736354.29 |
| 6.其他费用 | 160424.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132616568.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132616568.81 |
| 一、收入： | 31125130.94 |
| 1.利息收入 | 3098335.35 |
| 存款利息收入 | 495280.49 |
| 债券利息收入 | 2505780.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-110384027.73 |
| 股票投资收益 | -121692209.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2415982.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13724164.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
132794876.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5615946.39 |
| 减：二、费用 | 41793745.51 |
| 1.管理人报酬 | 29060871.88 |
| 2.托管费 | 4843478.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7371898.23 |
| 5.利息支出 | 139096.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 139096.85 |
| 6.其他费用 | 378400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10668614.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10668614.57 |
| 一、收入： | -47439148.16 |
| 1.利息收入 | 1642812.9 |
| 存款利息收入 | 258013.98 |
| 债券利息收入 | 1354759.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12501237.65 |
| 股票投资收益 | 2370461.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -241153.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10371930.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63824758.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2241560.14 |
| 减：二、费用 | 22057920.61 |
| 1.管理人报酬 | 16256085.41 |
| 2.托管费 | 2709347.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2923202.04 |
| 5.利息支出 | 13661.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13661.27 |
| 6.其他费用 | 155624.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69497068.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69497068.77 |
| 一、收入： | -107774053.05 |
| 1.利息收入 | 2042425.48 |
| 存款利息收入 | 835346.68 |
| 债券利息收入 | 1168816.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45844336.92 |
| 股票投资收益 | 43620010.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -514050.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2738377.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-159415585.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3754770.01 |
| 减：二、费用 | 24535650.53 |
| 1.管理人报酬 | 15316020.96 |
| 2.托管费 | 2552670.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6240892.9 |
| 5.利息支出 | 77366.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77366.52 |
| 6.其他费用 | 348700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-132309703.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-132309703.58 |
| 一、收入： | -665198.11 |
| 1.利息收入 | 393718.73 |
| 存款利息收入 | 79935.62 |
| 债券利息收入 | 313783.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13789627.27 |
| 股票投资收益 | 12281428.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -546620.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2054819.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14974890.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126346.54 |
| 减：二、费用 | 5238945.57 |
| 1.管理人报酬 | 3054928.12 |
| 2.托管费 | 509154.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1531221.78 |
| 5.利息支出 | 177.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 177.75 |
| 6.其他费用 | 143463.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5904143.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5904143.68 |
| 一、收入： | 209554261.84 |
| 1.利息收入 | 2634612.87 |
| 存款利息收入 | 1594209.4 |
| 债券利息收入 | 1040403.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
151080469.93 |
| 股票投资收益 | 144676252.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2713372.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3690845.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33131963.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22707215.88 |
| 减：二、费用 | 13438533.79 |
| 1.管理人报酬 | 8452519.98 |
| 2.托管费 | 1408753.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2992538.01 |
| 5.利息支出 | 236522.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 236522.51 |
| 6.其他费用 | 348200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
196115728.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
196115728.05 |
| 一、收入： | 154251581.57 |
| 1.利息收入 | 588024.01 |
| 存款利息收入 | 96571.76 |
| 债券利息收入 | 491452.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115253524.37 |
| 股票投资收益 | 110204963.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2715806.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2332754.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37172389.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1237643.41 |
| 减：二、费用 | 5678291.62 |
| 1.管理人报酬 | 3228805.01 |
| 2.托管费 | 538134.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1562289.17 |
| 5.利息支出 | 196055.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 196055.1 |
| 6.其他费用 | 153008.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148573289.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148573289.95 |
| 一、收入： | 71685057.73 |
| 1.利息收入 | 498610.43 |
| 存款利息收入 | 62065.16 |
| 债券利息收入 | 436467.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43794891.07 |
| 股票投资收益 | 22430603.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19760777.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1603510.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26898213.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
493342.47 |
| 减：二、费用 | 4545698.49 |
| 1.管理人报酬 | 1927437.11 |
| 2.托管费 | 321239.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1168139.82 |
| 5.利息支出 | 840474.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 840474.96 |
| 6.其他费用 | 288407.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67139359.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67139359.24 |
| 一、收入： | 4532060.0 |
| 1.利息收入 | 156553.87 |
| 存款利息收入 | 18993.47 |
| 债券利息收入 | 137482.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6418064.49 |
| 股票投资收益 | 5376376.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 436763.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 604924.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2186788.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144229.81 |
| 减：二、费用 | 1401373.29 |
| 1.管理人报酬 | 678938.74 |
| 2.托管费 | 113156.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 274233.85 |
| 5.利息支出 | 216985.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 216985.08 |
| 6.其他费用 | 118059.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3130686.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3130686.71 |
| 一、收入： | 20310215.8 |
| 1.利息收入 | 1139488.49 |
| 存款利息收入 | 140725.55 |
| 债券利息收入 | 203592.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18546061.32 |
| 股票投资收益 | 12225252.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4103803.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2217004.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-901252.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1525918.59 |
| 减：二、费用 | 4990562.64 |
| 1.管理人报酬 | 2701898.41 |
| 2.托管费 | 450316.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1312837.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 525510.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15319653.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15319653.16 |
| 一、收入： | 1557455.37 |
| 1.利息收入 | 1010745.26 |
| 存款利息收入 | 119452.66 |
| 债券利息收入 | 97747.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15043322.81 |
| 股票投资收益 | 9396669.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3861144.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1785508.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15867134.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1370521.38 |
| 减：二、费用 | 3465249.25 |
| 1.管理人报酬 | 1934971.79 |
| 2.托管费 | 322495.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 941663.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266119.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1907793.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1907793.88 |
