| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全沪港深两年持有混… | 0.6004 | 2.74% |
| 兴证全球品质甄选混合… | 1.0266 | 2.11% |
| 兴证全球品质甄选混合… | 1.0227 | 2.11% |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全货币B | 0.5462 | 2.05% |
| 兴全天添益货币B | 0.588 | 2.05% |
| 兴全天添益货币A | 0.5439 | 1.88% |
| 兴全添利宝货币 | 0.5032 | 1.83% |
| 兴全货币A | 0.4805 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -431176222.38元 |
| 本期利润 | -24578875.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5173938353.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4453元 |
| 期末基金资产净值 | 10775990804.6元 |
| 期末基金份额净值 | 3.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 417.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 345832651.72元 |
| 本期利润 | 1069806289.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5833845513.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.661元 |
| 期末基金资产净值 | 11635024561.3元 |
| 期末基金份额净值 | 3.313元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 470.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2184520181.53元 |
| 本期利润 | -3772442719.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5623896212.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5633元 |
| 期末基金资产净值 | 10837987258.9元 |
| 期末基金份额净值 | 3.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 418.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1017216279.56元 |
| 本期利润 | -2467879341.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.635元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7108024310.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.884元 |
| 期末基金资产净值 | 12705208089.4元 |
| 期末基金份额净值 | 3.368元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 479.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2688239807.0元 |
| 本期利润 | 915614144.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1985元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8606629403.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.1484元 |
| 期末基金资产净值 | 15951504821.0元 |
| 期末基金份额净值 | 3.982元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 585.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2608025424.84元 |
| 本期利润 | 980421624.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10540203794.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.1183元 |
| 期末基金资产净值 | 19675851868.5元 |
| 期末基金份额净值 | 3.954元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 580.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3505936558.09元 |
| 本期利润 | 5408385214.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.6007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 53.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 72.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7241939875.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5667元 |
| 期末基金资产净值 | 17332338206.1元 |
| 期末基金份额净值 | 3.75元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 545.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 844036505.69元 |
| 本期利润 | 1678431383.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2984667332.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8751元 |
| 期末基金资产净值 | 9443091218.01元 |
| 期末基金份额净值 | 2.769元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 376.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 421117827.61元 |
| 本期利润 | 919309087.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7868元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 60.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1136336526.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5708元 |
| 期末基金资产净值 | 4337418353.8元 |
| 期末基金份额净值 | 2.179元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 274.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 126153378.63元 |
| 本期利润 | 415936007.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4523元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 388333111.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3547元 |
| 期末基金资产净值 | 2007825495.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.834元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 215.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64095070.15元 |
| 本期利润 | -2868916.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 169475844.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2109元 |
| 期末基金资产净值 | 1093781908.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.361元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 134.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 160421344.4元 |
| 本期利润 | 132616568.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1554元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 285041638.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3355元 |
| 期末基金资产净值 | 1303798276.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.535元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 164.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -143463491.5元 |
| 本期利润 | -10668614.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 138442939.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1432元 |
| 期末基金资产净值 | 1337273700.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.383元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 137.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5672309.92元 |
| 本期利润 | -69497068.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 426263569.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2486元 |
| 期末基金资产净值 | 2269755547.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.324元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 127.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27105881.88元 |
| 本期利润 | -132309703.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1993元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 456800767.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.252元 |
| 期末基金资产净值 | 2485843369.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.371元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 135.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9070746.97元 |
| 本期利润 | -5904143.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 187138176.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5656元 |
| 期末基金资产净值 | 568426649.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.718元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 134.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 162983764.89元 |
| 本期利润 | 196115728.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 57.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 134474543.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5332元 |
| 期末基金资产净值 | 443434824.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.758元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 139.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 111400900.17元 |
| 本期利润 | 148573289.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6812元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 185053088.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8559元 |
| 期末基金资产净值 | 485472151.15元 |
| 期末基金份额净值 | 2.245元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 124.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40241145.48元 |
| 本期利润 | 67139359.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 51.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69795273.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3459元 |
| 期末基金资产净值 | 306426024.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.519元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5317474.88元 |
| 本期利润 | 3130686.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9441409.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08元 |
| 期末基金资产净值 | 127391445.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.08元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16220905.76元 |
| 本期利润 | 15319653.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0876元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3874949.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0435元 |
| 期末基金资产净值 | 93045468.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13959340.2元 |
| 本期利润 | -1907793.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13677463.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1096元 |
| 期末基金资产净值 | 111104280.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.89元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.0% |
