名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治量化核心精选混合… | 0.562 | 6.08% |
天治量化核心精选混合… | 0.5561 | 6.07% |
天治中国制造2025… | 2.0201 | 4.27% |
天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
天治转型升级混合 | 0.8152 | 1.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天治天得利货币B | 0.6377 | 1.72% |
天治天得利货币A | 0.5997 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.63% | -0.82% | 3.84% | 8.01% | -4.07% | -24.17% | -21.95% | -28.07% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
1128|4134 | 2729|4239 | 480|4244 | 1110|4165 | 2209|3994 | 2970|3698 | 2352|2954 | 739|1831 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
领先 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.4357 | 2.266 | 0.00% | |
2024-04-24 | 0.4357 | 2.266 | 0.74% | |
2024-04-23 | 0.4325 | 2.2598 | -1.39% | |
2024-04-22 | 0.4386 | 2.2717 | -0.81% | |
2024-04-19 | 0.4422 | 2.2787 | 0.66% |
截至2024-03-31 天治核心成长混合(LOF)期末总份额为6.22亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601088 | 中国神华 | 25.00 | 977.25 | 3.69% |
601857 | 中国石油 | 90.00 | 889.20 | 3.35% |
600941 | 中国移动 | 7.00 | 793.20 | 2.99% |
601728 | 中国电信 | 130.00 | 790.40 | 2.98% |
601288 | 农业银行 | 180.00 | 761.40 | 2.87% |
601988 | 中国银行 | 170.00 | 748.00 | 2.82% |
600483 | 福能股份 | 71.00 | 747.63 | 2.82% |
601398 | 工商银行 | 140.00 | 739.20 | 2.79% |
002039 | 黔源电力 | 46.00 | 736.48 | 2.78% |
600050 | 中国联通 | 150.00 | 700.50 | 2.64% |