天弘文化新兴产业股票A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
305448.04 |
| 存出保证金 |
69236.6 |
| 交易性金融资产 |
184335784.76 |
| 股票投资 |
184016704.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
319079.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6538.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30663.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
223814975.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49822.11 |
| 应付赎回款 |
2870069.21 |
| 应付管理人报酬 |
228898.74 |
| 应付托管费 |
38149.8 |
| 应付销售服务费 |
360.27 |
| 应付税费 |
6.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
393988.56 |
| 负债合计 |
3581295.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101670820.23 |
| 所有者权益合计 |
220233680.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
223814975.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44308395.48 |
| 结算备付金 |
280781.99 |
| 存出保证金 |
76509.73 |
| 交易性金融资产 |
260422114.77 |
| 股票投资 |
260065209.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
356905.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
90895.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66435.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
305245132.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1479721.76 |
| 应付赎回款 |
149027.61 |
| 应付管理人报酬 |
377409.97 |
| 应付托管费 |
62901.64 |
| 应付销售服务费 |
672.55 |
| 应付税费 |
3.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
383043.13 |
| 负债合计 |
2452779.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134074542.44 |
| 所有者权益合计 |
302792353.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
305245132.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57357824.92 |
| 结算备付金 |
230473.36 |
| 存出保证金 |
51084.09 |
| 交易性金融资产 |
431567933.87 |
| 股票投资 |
431219967.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
347966.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61209.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
489268525.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14.47 |
| 应付赎回款 |
210203.72 |
| 应付管理人报酬 |
597708.02 |
| 应付托管费 |
99617.99 |
| 应付销售服务费 |
406.11 |
| 应付税费 |
3.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330115.21 |
| 负债合计 |
1238068.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190893918.04 |
| 所有者权益合计 |
488030456.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
489268525.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72237341.29 |
| 结算备付金 |
328281.25 |
| 存出保证金 |
60386.22 |
| 交易性金融资产 |
458340896.38 |
| 股票投资 |
457993139.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
347756.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4145821.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
157753.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
535270479.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
594647.69 |
| 应付管理人报酬 |
614746.14 |
| 应付托管费 |
102457.69 |
| 应付销售服务费 |
346.34 |
| 应付税费 |
2.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269419.48 |
| 负债合计 |
1581619.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185573726.09 |
| 所有者权益合计 |
533688860.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
535270479.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63012625.21 |
| 结算备付金 |
408923.3 |
| 存出保证金 |
41483.56 |
| 交易性金融资产 |
372587818.58 |
| 股票投资 |
372189273.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
398544.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6023.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
182542.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
436239415.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1003597.21 |
| 应付赎回款 |
698787.54 |
| 应付管理人报酬 |
533526.37 |
| 应付托管费 |
88921.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190698.26 |
| 负债合计 |
2658416.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143254619.35 |
| 所有者权益合计 |
433580999.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
436239415.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35072050.15 |
| 结算备付金 |
394482.48 |
| 存出保证金 |
194438.68 |
| 交易性金融资产 |
482295917.96 |
| 股票投资 |
482295917.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
326058.19 |
| 应收利息 |
4044.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1189503.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
519476495.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3444454.57 |
| 应付管理人报酬 |
656999.11 |
| 应付托管费 |
109499.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104310.73 |
| 负债合计 |
4534287.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152632376.48 |
| 所有者权益合计 |
514942208.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
519476495.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37499097.73 |
| 结算备付金 |
820222.71 |
| 存出保证金 |
261702.75 |
| 交易性金融资产 |
626989706.06 |
| 股票投资 |
626989706.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4952734.17 |
| 应收利息 |
5511.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
511301.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
671040277.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8025869.78 |
| 应付管理人报酬 |
890066.19 |
| 应付托管费 |
148344.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205772.39 |
| 负债合计 |
10038242.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
229700493.18 |
| 所有者权益合计 |
661002034.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
671040277.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28210856.4 |
| 结算备付金 |
7361172.45 |
| 存出保证金 |
242763.47 |
| 交易性金融资产 |
457702858.29 |
| 股票投资 |
457702858.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10008879.7 |
| 应收利息 |
6177.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2061984.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
505594692.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7575811.81 |
| 应付赎回款 |
20203944.88 |
| 应付管理人报酬 |
611996.08 |
| 应付托管费 |
101999.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131585.61 |
| 负债合计 |
29057888.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
215568437.05 |
| 所有者权益合计 |
476536804.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
505594692.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36980715.91 |
| 结算备付金 |
4523217.12 |
| 存出保证金 |
237213.92 |
| 交易性金融资产 |
443947382.31 |
| 股票投资 |
443947382.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
16099043.85 |
| 应收利息 |
9192.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3470004.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
510266770.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20916801.17 |
| 应付赎回款 |
10855566.32 |
| 应付管理人报酬 |
611070.81 |
| 应付托管费 |
101845.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131083.1 |
| 负债合计 |
33566557.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
233156844.45 |
| 所有者权益合计 |
476700212.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
510266770.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9866000.35 |
| 结算备付金 |
283085.6 |
| 存出保证金 |
48560.14 |
| 交易性金融资产 |
129122029.87 |
| 股票投资 |
129122029.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1143080.58 |
| 应收利息 |
5412.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20321888.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
160790057.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2473204.39 |
| 应付赎回款 |
1178465.75 |
| 应付管理人报酬 |
134619.79 |
| 应付托管费 |
22436.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89205.38 |
| 负债合计 |
4189221.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93201677.3 |
| 所有者权益合计 |
156600835.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
160790057.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3179283.59 |
| 结算备付金 |
125585.91 |
| 存出保证金 |
38850.39 |
| 交易性金融资产 |
35304828.43 |
| 股票投资 |
35304828.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1275492.75 |
| 应收利息 |
320.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9290.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45933651.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1494777.4 |
| 应付赎回款 |
44342.75 |
| 应付管理人报酬 |
56474.51 |
| 应付托管费 |
9412.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369047.33 |
| 负债合计 |
2072842.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40296115.08 |
| 所有者权益合计 |
43860808.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
45933651.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4990370.83 |
| 结算备付金 |
275768.28 |
| 存出保证金 |
26941.03 |
| 交易性金融资产 |
46884406.56 |
| 股票投资 |
46884406.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2091748.26 |
| 应收利息 |
1013.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135180.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54405428.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
134342.22 |
| 应付管理人报酬 |
66380.25 |
| 应付托管费 |
11063.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180235.21 |
| 负债合计 |
511195.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39543306.07 |
| 所有者权益合计 |
53894232.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
54405428.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14050456.51 |
| 结算备付金 |
216557.34 |
| 存出保证金 |
6075.29 |
| 交易性金融资产 |
34729164.98 |
| 股票投资 |
34729164.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2578.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22988.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57027821.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8268223.31 |
| 应付赎回款 |
162567.27 |
| 应付管理人报酬 |
67672.13 |
| 应付托管费 |
11278.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369242.07 |
| 负债合计 |
8917404.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37669101.7 |
| 所有者权益合计 |
48110416.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
57027821.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26500400.84 |
| 结算备付金 |
3100000.0 |
| 存出保证金 |
23677.29 |
| 交易性金融资产 |
996910.0 |
| 股票投资 |
996910.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17035.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9991.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30648015.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5092225.63 |
| 应付管理人报酬 |
12035.19 |
| 应付托管费 |
2005.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227112.67 |
| 负债合计 |
5334322.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19642601.79 |
| 所有者权益合计 |
25313692.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
30648015.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29407814.3 |
| 结算备付金 |
2155496.13 |
| 存出保证金 |
25866.06 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16022.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1194.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63606392.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5000000.0 |
| 应付赎回款 |
83375.96 |
| 应付管理人报酬 |
41151.64 |
| 应付托管费 |
6858.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187547.67 |
| 负债合计 |
5369543.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45344931.91 |
| 所有者权益合计 |
58236848.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
63606392.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5302037.95 |
| 结算备付金 |
2921989.27 |
| 存出保证金 |
72193.8 |
| 交易性金融资产 |
1513237.0 |
| 股票投资 |
1513237.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
37000000.0 |
| 应收证券清算款 |
16497.22 |
| 应收利息 |
4087.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2893.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46832936.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
95425.44 |
| 应付管理人报酬 |
59309.21 |
| 应付托管费 |
9884.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369187.43 |
| 负债合计 |
643595.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36040108.48 |
| 所有者权益合计 |
46189341.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
46832936.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5335212.0 |
| 结算备付金 |
704732.1 |
| 存出保证金 |
107082.41 |
| 交易性金融资产 |
28553178.04 |
| 股票投资 |
28553178.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13389865.52 |
| 应收利息 |
2975.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7898.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
43396.2 |
| 资产总计 |
48144340.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
137758.99 |
| 应付管理人报酬 |
62808.7 |
| 应付托管费 |
10468.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188236.68 |
| 负债合计 |
611553.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37466103.38 |
| 所有者权益合计 |
47532786.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
48144340.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4546237.74 |
| 结算备付金 |
647238.77 |
| 存出保证金 |
145627.09 |
| 交易性金融资产 |
152623062.59 |
| 股票投资 |
18513867.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
134109195.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000350.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2181692.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5772.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
260149981.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43675255.82 |
| 应付管理人报酬 |
404193.46 |
| 应付托管费 |
67365.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
633502.84 |
| 负债合计 |
44901845.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169257426.42 |
| 所有者权益合计 |
215248135.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
260149981.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4257499489.22 |
| 结算备付金 |
70019177.55 |
| 存出保证金 |
68036.5 |
| 交易性金融资产 |
457665600.5 |
| 股票投资 |
155911876.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
301753724.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3037404098.7 |
| 应收证券清算款 |
93567708.6 |
| 应收利息 |
3519033.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
366485.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7920109629.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1285360.01 |
| 应付管理人报酬 |
9733949.94 |
| 应付托管费 |
1622324.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279635.08 |
| 负债合计 |
13316152.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6328913715.68 |
| 所有者权益合计 |
7906793477.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
7920109629.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4822484.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7804.86 |
| 交易性金融资产 |
62818221.97 |
| 股票投资 |
62818221.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1225243.16 |
| 应收利息 |
12483.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
779372.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69665610.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1676826.88 |
| 应付管理人报酬 |
10153.06 |
| 应付托管费 |
2030.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
497107.67 |
| 负债合计 |
2202780.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62053556.54 |
| 所有者权益合计 |
67462830.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
69665610.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4774391.21 |
| 结算备付金 |
609.58 |
| 存出保证金 |
2370.75 |
| 交易性金融资产 |
64358340.88 |
| 股票投资 |
64358340.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1082.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59669.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69196463.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
412390.76 |
| 应付管理人报酬 |
40930.62 |
| 应付托管费 |
8186.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
561124.75 |
| 负债合计 |
1025541.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78846489.83 |
| 所有者权益合计 |
68170922.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
69196463.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3507677.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1388.96 |
| 交易性金融资产 |
46914558.73 |
| 股票投资 |
46914558.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
733.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1978264.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.09 |
| 资产总计 |
52432871.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13753.08 |
| 应付管理人报酬 |
30780.15 |
| 应付托管费 |
6156.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
378525.49 |
| 负债合计 |
431431.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88167325.47 |
| 所有者权益合计 |
52001439.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
52432871.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3399879.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1790.99 |
| 交易性金融资产 |
55570049.96 |
| 股票投资 |
55570049.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
274148.9 |
| 应收利息 |
754.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9340.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59255964.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
102246.11 |
| 应付管理人报酬 |
38314.85 |
| 应付托管费 |
7662.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
382885.99 |
| 负债合计 |
533690.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90667414.79 |
| 所有者权益合计 |
58722274.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
59255964.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3577422.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1583.7 |
| 交易性金融资产 |
55098677.04 |
| 股票投资 |
55098677.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
769.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12984.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58691437.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10594.51 |
| 应付管理人报酬 |
39549.51 |
| 应付托管费 |
7909.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224955.3 |
| 负债合计 |
287460.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95265460.21 |
| 所有者权益合计 |
58403976.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
58691437.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3957520.68 |
| 结算备付金 |
2661.18 |
| 存出保证金 |
850000.0 |
| 交易性金融资产 |
70754757.43 |
| 股票投资 |
70754757.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
318135.48 |
| 应收利息 |
874.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10930.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75894880.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
185975.38 |
| 应付管理人报酬 |
44118.54 |
| 应付托管费 |
8823.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1010539.7 |
| 负债合计 |
1250785.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103568905.76 |
| 所有者权益合计 |
74644094.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
75894880.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4202231.46 |
| 结算备付金 |
3204.1 |
| 存出保证金 |
1125000.0 |
| 交易性金融资产 |
74870695.04 |
| 股票投资 |
74870695.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
867.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7230.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80209228.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4758.93 |
| 应付管理人报酬 |
50131.22 |
| 应付托管费 |
10026.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
958863.83 |
| 负债合计 |
1024840.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106395056.37 |
| 所有者权益合计 |
79184388.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
80209228.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5789719.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
298528.51 |
| 交易性金融资产 |
71443602.0 |
| 股票投资 |
71443602.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1271.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
593.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77533715.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13112.5 |
| 应付管理人报酬 |
50343.06 |
| 应付托管费 |
10068.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1090046.85 |
| 负债合计 |
1163571.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108576438.91 |
| 所有者权益合计 |
76370144.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
77533715.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5846888.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
919055.75 |
| 交易性金融资产 |
103212532.06 |
| 股票投资 |
103212532.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
523823.03 |
| 应收利息 |
1268.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8221.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110511789.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17314.72 |
| 应付管理人报酬 |
65451.14 |
| 应付托管费 |
13090.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1077140.78 |
| 负债合计 |
1185480.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116431588.9 |
| 所有者权益合计 |
109326309.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
110511789.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3445616.58 |
| 结算备付金 |
8413471.27 |
| 存出保证金 |
583333.31 |
| 交易性金融资产 |
96296712.22 |
| 股票投资 |
96296712.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000000.0 |
| 应收证券清算款 |
17435757.94 |
| 应收利息 |
6593.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5928.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144187413.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2997187.47 |
| 应付赎回款 |
109233.84 |
| 应付管理人报酬 |
91021.52 |
| 应付托管费 |
18204.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
918043.06 |
| 负债合计 |
5079195.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142211580.45 |
| 所有者权益合计 |
139108218.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
144187413.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17874184.5 |
| 结算备付金 |
5753636.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
57380.0 |
| 股票投资 |
57380.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
414000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3543976.94 |
| 应收利息 |
226252.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
441455429.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
90605.34 |
| 应付托管费 |
18121.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283175.6 |
| 负债合计 |
392014.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
440630636.78 |
| 所有者权益合计 |
441063415.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
441455429.8 |
