名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证机器人ETF… | 0.8677 | 4.12% |
天弘中证机器人ETF… | 0.8665 | 4.11% |
天弘中证计算机主题E… | 0.7472 | 3.75% |
天弘中证机器人ETF | 0.733 | 3.65% |
天弘中证计算机主题E… | 0.6208 | 3.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.5211 | 2.26% |
天弘弘运宝货币A | 0.5383 | 2.18% |
天弘现金管家货币B | 0.5236 | 2.05% |
天弘现金管家货币C | 0.4966 | 1.95% |
天弘弘运宝货币B | 0.47 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
天弘添利债券(LOF)C分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2021 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 0.1912 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
2015-12-03 | 1.3970 | 1.0000 | 1.4670 |
2015-09-02 | 1.3720 | 1.3710 | 1.0015 |
2015-06-02 | 1.3230 | 1.3230 | 1.0008 |
2015-03-02 | 1.2750 | 1.2740 | 1.0024 |
2014-12-02 | 1.2520 | 1.2490 | 1.0021 |
2014-09-02 | 1.1780 | 1.1770 | 1.0026 |
2014-05-30 | 1.1310 | 1.1280 | 1.0031 |
2014-02-28 | 1.0950 | 1.0910 | 1.0038 |
2013-12-02 | 1.0810 | 1.0770 | 1.0050 |
2013-09-02 | 1.0800 | 1.0730 | 1.0060 |
2013-05-31 | 1.1020 | 1.0960 | 1.0059 |
2013-03-01 | 1.0920 | 1.0850 | 1.0058 |
2012-11-30 | 1.0600 | 1.0540 | 1.0065 |
2012-08-31 | 1.0510 | 1.0430 | 1.0075 |
2012-06-01 | 1.0490 | 1.0430 | 1.0072 |
2012-03-02 | 1.0060 | 1.0000 | 1.0067 |
2011-12-02 | 0.9890 | 0.9930 | 1.0076 |
2011-09-02 | 0.9820 | 0.9750 | 1.0071 |
2011-06-02 | 1.0080 | 1.0020 | 1.0066 |
2011-03-02 | 1.0020 | 0.9970 | 1.0053 |