| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘国证2000指数… | 0.7837 | 5.49% |
| 天弘国证2000指数… | 0.7812 | 5.48% |
| 天弘中证机器人ETF | 0.7009 | 5.00% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.7915 | 4.99% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.7842 | 4.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.5635 | 2.15% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.5089 | 2.01% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5055 | 1.97% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4782 | 1.87% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4406 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 82498508.41 |
| 1.利息收入 | 466750.42 |
| 存款利息收入 | 466750.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76714940.46 |
| 股票投资收益 | -7066594.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -69771380.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 123034.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
158594419.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152278.97 |
| 减：二、费用 | 25708212.0 |
| 1.管理人报酬 | 5988225.6 |
| 2.托管费 | 1710921.57 |
| 3.销售服务费 | 5295137.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12423688.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12423688.99 |
| 6.其他费用 | 252187.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56790296.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56790296.41 |
| 一、收入： | 138382839.48 |
| 1.利息收入 | 286773.7 |
| 存款利息收入 | 286773.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36575412.53 |
| 股票投资收益 | -7753512.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28856972.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35071.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
174559314.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112163.58 |
| 减：二、费用 | 14740933.29 |
| 1.管理人报酬 | 3377394.43 |
| 2.托管费 | 964969.84 |
| 3.销售服务费 | 2994686.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7268241.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7268241.58 |
| 6.其他费用 | 115733.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123641906.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123641906.19 |
| 一、收入： | -601417357.19 |
| 1.利息收入 | 857978.57 |
| 存款利息收入 | 857978.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-118138563.83 |
| 股票投资收益 | -28049815.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -90406891.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 318143.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-485172709.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1035937.11 |
| 减：二、费用 | 37292304.95 |
| 1.管理人报酬 | 9307189.96 |
| 2.托管费 | 2659197.12 |
| 3.销售服务费 | 8065716.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16956798.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16956798.04 |
| 6.其他费用 | 254024.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-638709662.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-638709662.14 |
| 一、收入： | -296844354.55 |
| 1.利息收入 | 548207.2 |
| 存款利息收入 | 548207.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-115817620.63 |
| 股票投资收益 | -24757856.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -91377907.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 318143.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-182244660.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
669719.09 |
| 减：二、费用 | 20259353.89 |
| 1.管理人报酬 | 4667690.48 |
| 2.托管费 | 1333625.88 |
| 3.销售服务费 | 3923848.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10191873.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10191873.49 |
| 6.其他费用 | 117373.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-317103708.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-317103708.44 |
| 一、收入： | 685129355.45 |
| 1.利息收入 | 19773625.58 |
| 存款利息收入 | 578464.46 |
| 债券利息收入 | 19191723.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
431087906.61 |
| 股票投资收益 | 8838.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 431079068.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
233598755.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
669067.66 |
| 减：二、费用 | 23353142.01 |
| 1.管理人报酬 | 5588059.02 |
| 2.托管费 | 1596588.3 |
| 3.销售服务费 | 4698425.74 |
| 4.交易费用 | 391777.16 |
| 5.利息支出 | 10726539.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10726539.0 |
| 6.其他费用 | 303320.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
661776213.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
661776213.44 |
| 一、收入： | 114498582.04 |
| 1.利息收入 | 7536529.12 |
| 存款利息收入 | 213641.76 |
| 债券利息收入 | 7322887.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32192186.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32192186.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74667461.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102405.37 |
| 减：二、费用 | 7989584.12 |
| 1.管理人报酬 | 1827045.96 |
| 2.托管费 | 522013.17 |
| 3.销售服务费 | 1652378.88 |
| 4.交易费用 | 105161.6 |
| 5.利息支出 | 3753987.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3753987.91 |
| 6.其他费用 | 111354.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106508997.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106508997.92 |
| 一、收入： | 50504551.31 |
| 1.利息收入 | 18199758.47 |
| 存款利息收入 | 644531.77 |
| 债券利息收入 | 17553034.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96369348.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96369348.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64306342.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241787.08 |
| 减：二、费用 | 18997389.43 |
| 1.管理人报酬 | 5085702.61 |
| 2.托管费 | 1453057.8 |
| 3.销售服务费 | 3773076.81 |
| 4.交易费用 | 305040.25 |
| 5.利息支出 | 8027921.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8027921.32 |
| 6.其他费用 | 303930.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31507161.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31507161.88 |
| 一、收入： | 5666133.85 |
| 1.利息收入 | 8243518.69 |
| 存款利息收入 | 295905.72 |
| 债券利息收入 | 7945420.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50762379.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50762379.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53530326.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190562.23 |
| 减：二、费用 | 9023104.93 |
| 1.管理人报酬 | 2986050.9 |
| 2.托管费 | 853157.35 |
| 3.销售服务费 | 1748995.5 |
| 4.交易费用 | 156840.11 |
| 5.利息支出 | 3114432.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3114432.8 |
| 6.其他费用 | 140843.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3356971.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3356971.08 |
| 一、收入： | 23688213.13 |
| 1.利息收入 | 6880832.0 |
| 存款利息收入 | 110868.49 |
| 债券利息收入 | 6666033.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13219305.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13219305.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3564501.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23573.65 |
| 减：二、费用 | 4290674.38 |
| 1.管理人报酬 | 1534863.33 |
| 2.托管费 | 438532.45 |
| 3.销售服务费 | 767431.64 |
| 4.交易费用 | 52912.96 |
| 5.利息支出 | 1213214.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1213214.44 |
| 6.其他费用 | 262776.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19397538.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19397538.75 |
| 一、收入： | 2097459.64 |
| 1.利息收入 | 3814361.37 |
| 存款利息收入 | 47150.01 |
| 债券利息收入 | 3669338.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
312129.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 312129.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2042220.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13189.77 |
| 减：二、费用 | 1840231.76 |
| 1.管理人报酬 | 734650.02 |
| 2.托管费 | 209900.05 |
| 3.销售服务费 | 367324.99 |
| 4.交易费用 | 18523.03 |
| 5.利息支出 | 365516.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 365516.76 |
| 6.其他费用 | 132394.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
257227.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
257227.88 |
| 一、收入： | 15863567.06 |
| 1.利息收入 | 12848912.52 |
| 存款利息收入 | 28290.31 |
| 债券利息收入 | 12706750.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1102711.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1102711.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1862847.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49095.8 |
| 减：二、费用 | 4163494.57 |
| 1.管理人报酬 | 1651691.01 |
| 2.托管费 | 471911.72 |
| 3.销售服务费 | 825845.45 |
| 4.交易费用 | 10978.19 |
| 5.利息支出 | 682742.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 682742.54 |
| 6.其他费用 | 474380.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11700072.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11700072.49 |
| 一、收入： | 7619366.13 |
| 1.利息收入 | 7458744.74 |
| 存款利息收入 | 13264.65 |
| 债券利息收入 | 7423509.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95500.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95500.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34951.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30169.29 |
| 减：二、费用 | 2342513.18 |
| 1.管理人报酬 | 868762.53 |
| 2.托管费 | 248217.85 |
| 3.销售服务费 | 434381.28 |
| 4.交易费用 | 3735.75 |
| 5.利息支出 | 524724.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 524724.83 |
| 6.其他费用 | 235763.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5276852.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5276852.95 |
| 一、收入： | 18526057.08 |
| 1.利息收入 | 27217338.13 |
| 存款利息收入 | 55508.15 |
| 债券利息收入 | 27042161.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65203.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65203.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8894719.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138235.07 |
| 减：二、费用 | 8066993.84 |
| 1.管理人报酬 | 3196390.49 |
| 2.托管费 | 913254.47 |
| 3.销售服务费 | 1598195.21 |
| 4.交易费用 | 12766.37 |
| 5.利息支出 | 1829065.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1829065.09 |
| 6.其他费用 | 517322.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10459063.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10459063.24 |
| 一、收入： | 11529702.82 |
| 1.利息收入 | 15976505.31 |
| 存款利息收入 | 35622.72 |
| 债券利息收入 | 15832310.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
431213.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 431213.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4992699.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114684.2 |
| 减：二、费用 | 4399840.36 |
| 1.管理人报酬 | 1966723.77 |
| 2.托管费 | 561921.08 |
| 3.销售服务费 | 983361.84 |
| 4.交易费用 | 8438.78 |
| 5.利息支出 | 622065.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 622065.99 |
| 6.其他费用 | 257328.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7129862.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7129862.46 |
| 一、收入： | 58308109.08 |
| 1.利息收入 | 86545732.28 |
| 存款利息收入 | 361432.59 |
| 债券利息收入 | 86001830.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12671282.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12671282.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41198747.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
289842.17 |
| 减：二、费用 | 21393757.23 |
| 1.管理人报酬 | 10967443.52 |
| 2.托管费 | 3133555.37 |
| 3.销售服务费 | 5483721.83 |
| 4.交易费用 | 24791.79 |
| 5.利息支出 | 1282575.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1282575.43 |
| 6.其他费用 | 501669.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36914351.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36914351.85 |
| 一、收入： | 33209761.71 |
| 1.利息收入 | 40480164.67 |
| 存款利息收入 | 176791.73 |
| 债券利息收入 | 40295344.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
896585.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 896585.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8381708.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
214719.64 |
| 减：二、费用 | 10599920.07 |
| 1.管理人报酬 | 5503513.23 |
| 2.托管费 | 1572432.36 |
| 3.销售服务费 | 2751756.63 |
| 4.交易费用 | 11290.63 |
| 5.利息支出 | 506328.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 506328.85 |
| 6.其他费用 | 254598.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22609841.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22609841.64 |
| 一、收入： | 14400771.98 |
| 1.利息收入 | 8104171.07 |
| 存款利息收入 | 93211.86 |
| 债券利息收入 | 8010959.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1883928.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1883928.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4363268.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49404.55 |
| 减：二、费用 | 1680190.69 |
| 1.管理人报酬 | 799660.56 |
| 2.托管费 | 228474.44 |
| 3.销售服务费 | 399830.29 |
| 4.交易费用 | 528.01 |
| 5.利息支出 | 209991.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 209991.05 |
| 6.其他费用 | 41706.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12720581.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12720581.29 |
| 一、收入： | 192637423.42 |
| 1.利息收入 | 127916252.08 |
| 存款利息收入 | 1142510.63 |
| 债券利息收入 | 126773008.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38438488.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38438488.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26282683.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37789906.68 |
| 1.管理人报酬 | 10143741.08 |
| 2.托管费 | 2898211.67 |
| 3.销售服务费 | 5071870.53 |
| 4.交易费用 | 26528.58 |
| 5.利息支出 | 19157435.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19157435.77 |
| 6.其他费用 | 492119.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154847516.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154847516.74 |
| 一、收入： | 112982465.83 |
| 1.利息收入 | 71211755.22 |
| 存款利息收入 | 707319.42 |
| 债券利息收入 | 70503702.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27343531.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27343531.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14427179.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23641561.2 |
| 1.管理人报酬 | 5422815.66 |
| 2.托管费 | 1549375.87 |
| 3.销售服务费 | 2711407.78 |
| 4.交易费用 | 16016.93 |
| 5.利息支出 | 13676700.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13676700.35 |
| 6.其他费用 | 265244.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89340904.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89340904.63 |
| 一、收入： | 228929705.85 |
| 1.利息收入 | 139087504.37 |
| 存款利息收入 | 1373180.06 |
| 债券利息收入 | 137714324.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24944457.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24944457.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
114752572.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34086.75 |
| 减：二、费用 | 51152188.95 |
| 1.管理人报酬 | 11349788.1 |
| 2.托管费 | 3242796.53 |
| 3.销售服务费 | 5674893.99 |
| 4.交易费用 | 31700.38 |
| 5.利息支出 | 30353527.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30353527.12 |
| 6.其他费用 | 499482.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
177777516.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
177777516.9 |
| 一、收入： | 96962246.34 |
| 1.利息收入 | 67827382.04 |
| 存款利息收入 | 656349.4 |
| 债券利息收入 | 67171032.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37862569.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -37862569.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66963347.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34086.75 |
| 减：二、费用 | 22298470.37 |
| 1.管理人报酬 | 5843127.94 |
| 2.托管费 | 1669465.11 |
| 3.销售服务费 | 2921563.94 |
| 4.交易费用 | 18264.82 |
| 5.利息支出 | 11597930.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11597930.54 |
| 6.其他费用 | 248118.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74663775.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74663775.97 |
| 一、收入： | 75117905.67 |
| 1.利息收入 | 153146909.75 |
| 存款利息收入 | 822071.53 |
| 债券利息收入 | 151636029.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54815713.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54815713.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-133790250.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
945532.64 |
| 减：二、费用 | 50033403.06 |
| 1.管理人报酬 | 17745445.46 |
| 2.托管费 | 5070127.28 |
| 3.销售服务费 | 8872722.73 |
| 4.交易费用 | 34993.36 |
| 5.利息支出 | 17806831.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17806831.2 |
| 6.其他费用 | 503283.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25084502.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25084502.61 |
| 一、收入： | 104181827.24 |
| 1.利息收入 | 69722019.43 |
| 存款利息收入 | 380286.53 |
| 债券利息收入 | 68682953.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58719631.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58719631.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24743045.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
483222.27 |
| 减：二、费用 | 21689228.85 |
| 1.管理人报酬 | 9479893.43 |
| 2.托管费 | 2708541.04 |
| 3.销售服务费 | 4739946.72 |
| 4.交易费用 | 28637.77 |
| 5.利息支出 | 4479518.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4479518.49 |
| 6.其他费用 | 252691.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82492598.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82492598.39 |
| 一、收入： | 320180051.51 |
| 1.利息收入 | 180220663.0 |
| 存款利息收入 | 1600676.19 |
| 债券利息收入 | 178243445.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124510537.47 |
| 股票投资收益 | -5624166.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130134703.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14240395.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1208455.05 |
| 减：二、费用 | 65543562.75 |
| 1.管理人报酬 | 20236379.12 |
| 2.托管费 | 5781822.56 |
| 3.销售服务费 | 10118189.71 |
| 4.交易费用 | 110121.08 |
| 5.利息支出 | 28744334.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28744334.58 |
| 6.其他费用 | 552715.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
254636488.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
254636488.76 |
| 一、收入： | 224148216.67 |
| 1.利息收入 | 92222917.19 |
| 存款利息收入 | 893989.93 |
| 债券利息收入 | 91074635.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23222868.94 |
| 股票投资收益 | -995638.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24218507.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
108169373.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
533057.48 |
| 减：二、费用 | 36581889.78 |
| 1.管理人报酬 | 9410694.95 |
| 2.托管费 | 2688769.9 |
| 3.销售服务费 | 4705347.48 |
| 4.交易费用 | 33480.62 |
| 5.利息支出 | 19469126.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19469126.93 |
| 6.其他费用 | 274469.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187566326.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187566326.89 |
| 一、收入： | 123709603.13 |
| 1.利息收入 | 134632139.75 |
| 存款利息收入 | 1987109.14 |
| 债券利息收入 | 128229978.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32651939.55 |
| 股票投资收益 | 6549.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32658488.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20242126.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1487276.71 |
| 减：二、费用 | 56582644.39 |
| 1.管理人报酬 | 20602393.3 |
| 2.托管费 | 5886398.14 |
| 3.销售服务费 | 10301196.64 |
| 4.交易费用 | 70156.4 |
| 5.利息支出 | 19197721.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19197721.46 |
| 6.其他费用 | 524778.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67126958.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67126958.74 |
| 一、收入： | 45508806.8 |
| 1.利息收入 | 57094852.08 |
| 存款利息收入 | 1370908.78 |
| 债券利息收入 | 51585823.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2373570.4 |
| 股票投资收益 | 20165.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2353405.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14766363.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
806747.63 |
| 减：二、费用 | 23583361.5 |
| 1.管理人报酬 | 10445995.93 |
| 2.托管费 | 2984570.3 |
| 3.销售服务费 | 5222997.92 |
| 4.交易费用 | 31666.5 |
| 5.利息支出 | 4644387.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4644387.29 |
| 6.其他费用 | 253743.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21925445.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21925445.3 |
