天弘添利债券(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-90658717.58元 |
| 本期利润 |
53841379.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
534764887.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5958元 |
| 期末基金资产净值 |
1205325447.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3429元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45586356.21元 |
| 本期利润 |
112884802.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0946元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
648857375.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6438元 |
| 期末基金资产净值 |
1416971435.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-135592599.29元 |
| 本期利润 |
-544381872.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3513元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1123988633.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6632元 |
| 期末基金资产净值 |
2307441797.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3615元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-116736066.93元 |
| 本期利润 |
-254047408.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1683元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
884534580.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6844元 |
| 期末基金资产净值 |
1964591012.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.52元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
349526219.54元 |
| 本期利润 |
549039722.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1269423660.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.766元 |
| 期末基金资产净值 |
2715892026.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28525816.77元 |
| 本期利润 |
95111875.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
576295439.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6534元 |
| 期末基金资产净值 |
1230062084.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93254747.4元 |
| 本期利润 |
29580367.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
473272186.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.571元 |
| 期末基金资产净值 |
1052010136.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2693元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50247860.94元 |
| 本期利润 |
-2719287.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
576108558.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5536元 |
| 期末基金资产净值 |
1302749329.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15833037.03元 |
| 本期利润 |
19397538.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
120994705.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4891元 |
| 期末基金资产净值 |
298035398.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2299448.39元 |
| 本期利润 |
257227.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73413385.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4147元 |
| 期末基金资产净值 |
197021463.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9837224.92元 |
| 本期利润 |
11700072.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88251969.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4112元 |
| 期末基金资产净值 |
238120318.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5241901.33元 |
| 本期利润 |
5276852.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73384642.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3787元 |
| 期末基金资产净值 |
208662156.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19353783.09元 |
| 本期利润 |
10459063.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103032948.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3578元 |
| 期末基金资产净值 |
304059797.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12122562.28元 |
| 本期利润 |
7129862.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133729691.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3435元 |
| 期末基金资产净值 |
407507794.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78113099.33元 |
| 本期利润 |
36914351.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
329673458.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3211元 |
| 期末基金资产净值 |
1062845024.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30991550.12元 |
| 本期利润 |
22609841.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
377680486.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2882元 |
| 期末基金资产净值 |
1343620940.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8357313.19元 |
| 本期利润 |
12720581.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
423382346.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2681元 |
| 期末基金资产净值 |
1593294433.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128564833.51元 |
| 本期利润 |
154847516.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
410784576.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2624元 |
| 期末基金资产净值 |
1565366742.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74913725.29元 |
| 本期利润 |
89340904.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0738元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
364353187.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3143元 |
| 期末基金资产净值 |
1548780527.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63024944.2元 |
| 本期利润 |
177777516.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
301175180.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2425元 |
| 期末基金资产净值 |
1545973536.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7700428.75元 |
| 本期利润 |
74663775.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0492元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
260397854.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1931元 |
| 期末基金资产净值 |
1555320601.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
158874753.16元 |
| 本期利润 |
25084502.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
221736276.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1319元 |
| 期末基金资产净值 |
1824769883.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107235643.92元 |
| 本期利润 |
82492598.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
360829945.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1445元 |
| 期末基金资产净值 |
2723856234.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
240396092.77元 |
| 本期利润 |
254636488.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0911元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
253370095.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1031元 |
| 期末基金资产净值 |
2631287346.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79396953.83元 |
| 本期利润 |
187566326.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0703元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
129025393.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.043元 |
| 期末基金资产净值 |
3147650127.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46884832.52元 |
| 本期利润 |
67126958.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32356469.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
2413898328.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36691808.61元 |
| 本期利润 |
21925445.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5454857.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
2994411055.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.0% |
