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基金买卖网 > 基金净值 > 国富中证100指数增强(LOF) (164508)
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国富中证100指数增强(LOF)

164508
基金类型:指数型、股票型、LOF|较高风险     成立日期:2015-03-26     基金规模:0.25亿份     基金经理: 张志强 
基金全称:富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金(LOF)     基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -2.94%
  • 近一月
    增长率
    -2.35%
  • 近一季
    增长率
    -2.94%
  • 近半年
    增长率
    0.48%
净值估算 仅供参考 
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  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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  • 季度涨幅
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  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -3.46% -2.94% -2.35% -2.94% 0.48% 29.07% 47.77% 54.26%
沪深300 -3.14% -2.34% -1.59% 0.03% 1.69% 27.00% 39.61% 40.91%
同类平均
[指数型]
3.68% -1.28% 1.40% 5.31% 7.00% 29.58% 55.85% 48.30%
同类排名
[指数型]
1069|1242 1239|1420 1125|1386 1707|1894 1037|1228 519|1122 449|798 241|617
四分位排名
[指数型]

落后

落后

落后

落后

落后

中上

中下

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-06-18
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-06-18 1.452 1.575 -0.48%
2021-06-17 1.459 1.582 -0.14%
2021-06-16 1.461 1.584 -1.08%
2021-06-15 1.477 1.6 -1.27%
2021-06-11 1.496 1.619 -0.80%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>国富中证100指数增强(LOF)(164508)基金经理
张志强:张志强先生:CFA,纽约州立大学(布法罗)计算机科学硕士,中国科学技术大学数学专业硕士。历任美国Enreach Technology Inc.软件工程师,海通证券股份有限公司研究所高级研究员,友邦华泰基金管理有限公司高级数量分析师,国海富兰克林基金管理有限公司首席数量分析师、风险控制部总经理、业务发展部总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司量化与指数投资总监、金融工程部总经理、国富沪深300指数增强基金基金经理、职工监事。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:27.39%
前5大债券 持仓占比:0.02%

持有份额

截至2021-03-31 国富中证100指数增强(LOF)期末总份额为0.25亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.05亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600519 贵州茅台 0.00 276.64 7.60%
601318 中国平安 3.00 238.46 6.55%
601838 成都银行 1.00 11.26 0.31%
300033 同花顺 0.00 7.16 0.20%
300274 阳光电源 0.00 4.31 0.12%
003040 楚天龙 0.00 1.16 0.03%
603759 海天股份 0.00 0.93 0.03%
600036 招商银行 3.00 197.76 5.43%
000858 五粮液 0.00 131.87 3.62%
000333 美的集团 1.00 127.46 3.50%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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