| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富健康优质生活股票 | 1.1997 | 2.10% |
| 国富全球科技互联混合… | 2.8082 | 1.06% |
| 国富全球科技互联混合… | 19.29669966 | 1.06% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6203 | 1.03% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6174 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.5154 | 1.82% |
| 国富日日收益货币B | 0.4596 | 1.71% |
| 国富日日收益货币A | 0.393 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.05% | -1.68% | -0.40% | 6.63% | 0.50% | -11.46% | -13.75% | -32.64% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
| 同类排名[指数型] |
861|2641 | 2021|2823 | 956|2785 | 1225|2685 | 1015|2504 | 985|2256 | 1229|1835 | 937|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.997 | 1.12 | 0.20% | |
| 2024-04-23 | 0.995 | 1.118 | -0.80% | |
| 2024-04-22 | 1.003 | 1.126 | -0.30% | |
| 2024-04-19 | 1.006 | 1.129 | -0.69% | |
| 2024-04-18 | 1.013 | 1.136 | -0.10% |
截至2024-03-31 国富中证100指数增强(LOF)期末总份额为0.20亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 166.37 | 8.23% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 88.61 | 4.38% |
| 001309 | 德明利 | 0.00 | 5.42 | 0.27% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 4.90 | 0.24% |
| 600007 | 中国国贸 | 0.00 | 4.11 | 0.20% |
| 600531 | 豫光金铅 | 0.00 | 3.86 | 0.19% |
| 688578 | 艾力斯 | 0.00 | 3.72 | 0.18% |
| 601318 | 中国平安 | 1.00 | 76.31 | 3.78% |
| 600036 | 招商银行 | 2.00 | 70.84 | 3.50% |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 57.16 | 2.83% |
