| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富健康优质生活股票 | 1.1997 | 2.10% |
| 国富全球科技互联混合… | 2.8082 | 1.06% |
| 国富全球科技互联混合… | 19.29669966 | 1.06% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6203 | 1.03% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6174 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.5154 | 1.82% |
| 国富日日收益货币B | 0.4596 | 1.71% |
| 国富日日收益货币A | 0.393 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1885878.86 |
| 1.利息收入 | 7560.84 |
| 存款利息收入 | 7560.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-158460.37 |
| 股票投资收益 | -669794.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 511333.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1738082.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3103.49 |
| 减：二、费用 | 453924.08 |
| 1.管理人报酬 | 197343.5 |
| 2.托管费 | 34825.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221755.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2339802.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2339802.94 |
| 一、收入： | 203352.54 |
| 1.利息收入 | 3941.63 |
| 存款利息收入 | 3941.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50682.86 |
| 股票投资收益 | -205798.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 256481.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
146458.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2269.86 |
| 减：二、费用 | 242225.51 |
| 1.管理人报酬 | 107392.31 |
| 2.托管费 | 18951.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115881.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38872.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38872.97 |
| 一、收入： | -5532232.2 |
| 1.利息收入 | 8764.42 |
| 存款利息收入 | 8764.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-489477.19 |
| 股票投资收益 | -1035912.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12024.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 534410.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5055232.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3713.06 |
| 减：二、费用 | 507058.85 |
| 1.管理人报酬 | 225648.54 |
| 2.托管费 | 39820.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241590.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6039291.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6039291.05 |
| 一、收入： | -1827345.77 |
| 1.利息收入 | 4415.36 |
| 存款利息收入 | 4415.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-551281.28 |
| 股票投资收益 | -807522.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12024.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 244216.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1281871.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1391.56 |
| 减：二、费用 | 255172.43 |
| 1.管理人报酬 | 114356.12 |
| 2.托管费 | 20180.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120635.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2082518.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2082518.2 |
| 一、收入： | -2228187.13 |
| 1.利息收入 | 9528.54 |
| 存款利息收入 | 9519.52 |
| 债券利息收入 | 9.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5041237.25 |
| 股票投资收益 | 4433716.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22339.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 585181.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7349759.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70806.98 |
| 减：二、费用 | 779150.91 |
| 1.管理人报酬 | 289591.14 |
| 2.托管费 | 51104.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 83118.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 355336.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3007338.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3007338.04 |
| 一、收入： | -264449.7 |
| 1.利息收入 | 5239.92 |
| 存款利息收入 | 5230.9 |
| 债券利息收入 | 9.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3420034.12 |
| 股票投资收益 | 3143898.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22339.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 253795.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3700844.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11120.78 |
| 减：二、费用 | 408951.55 |
| 1.管理人报酬 | 157626.05 |
| 2.托管费 | 27816.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45083.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178425.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-673401.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-673401.25 |
| 一、收入： | 18229360.75 |
| 1.利息收入 | 11582.84 |
| 存款利息收入 | 11578.22 |
| 债券利息收入 | 4.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6482886.14 |
| 股票投资收益 | 5439144.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1043741.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11646742.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88149.37 |
| 减：二、费用 | 913547.13 |
| 1.管理人报酬 | 307765.17 |
| 2.托管费 | 54311.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 199056.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 352413.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17315813.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17315813.62 |
| 一、收入： | 7200214.14 |
| 1.利息收入 | 6509.58 |
| 存款利息收入 | 6509.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2099131.58 |
| 股票投资收益 | 1477795.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 621336.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5022732.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71840.72 |
| 减：二、费用 | 427420.68 |
| 1.管理人报酬 | 141433.65 |
| 2.托管费 | 24958.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 140146.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120881.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6772793.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6772793.46 |
| 一、收入： | -10549476.27 |
| 1.利息收入 | 16090.79 |
| 存款利息收入 | 16071.11 |
| 债券利息收入 | 19.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5725886.46 |
| 股票投资收益 | 5689103.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46295.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -9512.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16368590.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77137.35 |
| 减：二、费用 | 584307.1 |
| 1.管理人报酬 | 285971.25 |
| 2.托管费 | 62913.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 129244.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106178.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11133783.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11133783.37 |
| 一、收入： | 35195942.36 |
| 1.利息收入 | 62440.23 |
| 存款利息收入 | 61310.21 |
| 债券利息收入 | 1130.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18748219.53 |
| 股票投资收益 | 17199759.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20582.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1527877.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16256595.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128687.06 |
| 减：二、费用 | 2145346.39 |
| 1.管理人报酬 | 1044619.14 |
| 2.托管费 | 229816.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 460473.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 410437.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33050595.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33050595.97 |
| 一、收入： | 16454213.88 |
| 1.利息收入 | 14079.14 |
| 存款利息收入 | 14050.32 |
| 债券利息收入 | 28.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3832675.97 |
| 股票投资收益 | 3138068.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20731.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 673875.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12594496.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12962.48 |
| 减：二、费用 | 600568.98 |
| 1.管理人报酬 | 286204.5 |
| 2.托管费 | 62964.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49457.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201942.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15853644.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15853644.9 |
| 一、收入： | -10330788.25 |
| 1.利息收入 | 34434.33 |
| 存款利息收入 | 34434.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6973205.85 |
| 股票投资收益 | 5588049.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1385156.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17389745.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51316.63 |
| 减：二、费用 | 1380626.46 |
| 1.管理人报酬 | 631816.19 |
| 2.托管费 | 138999.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 110827.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 498983.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11711414.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11711414.71 |
| 一、收入： | -4854623.6 |
| 1.利息收入 | 17430.88 |
| 存款利息收入 | 17430.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6985595.78 |
| 股票投资收益 | 6285102.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 700493.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11904466.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46815.97 |
| 减：二、费用 | 762600.05 |
| 1.管理人报酬 | 349062.99 |
| 2.托管费 | 76793.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 89349.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247394.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5617223.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5617223.65 |
| 一、收入： | 43085075.23 |
| 1.利息收入 | 81667.99 |
| 存款利息收入 | 81649.76 |
| 债券利息收入 | 18.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22569662.04 |
| 股票投资收益 | 19163683.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23619.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3382358.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20194749.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
238995.95 |
| 减：二、费用 | 3865843.84 |
| 1.管理人报酬 | 1483420.13 |
| 2.托管费 | 326352.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1553462.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 502608.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39219231.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39219231.39 |
| 一、收入： | 22897156.33 |
| 1.利息收入 | 51084.15 |
| 存款利息收入 | 51073.89 |
| 债券利息收入 | 10.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2415384.04 |
| 股票投资收益 | 882280.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3417.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1529685.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20304941.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125746.79 |
| 减：二、费用 | 2715935.78 |
| 1.管理人报酬 | 903435.88 |
| 2.托管费 | 198755.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1302503.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 311240.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20181220.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20181220.55 |
| 一、收入： | -4719652.15 |
| 1.利息收入 | 44219.21 |
| 存款利息收入 | 44200.16 |
| 债券利息收入 | 19.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14198200.57 |
| 股票投资收益 | -16548992.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5819.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2344972.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9401502.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32826.69 |
| 减：二、费用 | 2114043.18 |
| 1.管理人报酬 | 906513.27 |
| 2.托管费 | 199432.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 394361.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 613735.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6833695.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6833695.33 |
| 一、收入： | -13318523.57 |
| 1.利息收入 | 22525.99 |
| 存款利息收入 | 22506.94 |
| 债券利息收入 | 19.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4507313.69 |
| 股票投资收益 | -5318243.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5819.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 805110.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8844637.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10901.47 |
| 减：二、费用 | 912064.54 |
| 1.管理人报酬 | 458282.21 |
| 2.托管费 | 100822.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39233.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 313726.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14230588.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14230588.11 |
| 一、收入： | 42137789.67 |
| 1.利息收入 | 249474.52 |
| 存款利息收入 | 203481.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54887024.6 |
| 股票投资收益 | 50757336.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4129687.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14084057.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1085348.45 |
| 减：二、费用 | 5074358.5 |
| 1.管理人报酬 | 1850900.14 |
| 2.托管费 | 407198.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2236314.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 579945.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37063431.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37063431.17 |
| 一、收入： | 71614075.16 |
| 1.利息收入 | 212540.05 |
| 存款利息收入 | 166547.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67025846.72 |
| 股票投资收益 | 64708516.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2317329.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3443865.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
931823.13 |
| 减：二、费用 | 3664906.78 |
| 1.管理人报酬 | 1191953.02 |
| 2.托管费 | 262229.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1956282.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254441.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67949168.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67949168.38 |
