| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银养老目标2060… | 0.7199 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5767 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5879 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5879 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.70% | -1.11% | -0.65% | -4.51% | -3.93% | -6.36% | -14.27% | -40.28% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[指数型] | -3.24% | 0.14% | -3.77% | 3.85% | -4.11% | -17.42% | -13.87% | -23.36% |
| 同类排名[指数型] |
1362|1386 | 1594|1702 | 1593|1685 | 1307|1624 | 1522|1528 | 1269|1292 | 991|997 | 777|779 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-11-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2020-11-06 | 0.8894 | 0.8894 | -- | |
| 2020-11-04 | 0.8894 | 0.8894 | 0.00% | |
| 2020-11-03 | 0.8894 | 0.4046 | 1.07% | |
| 2020-11-02 | 0.88 | 0.4009 | -0.37% | |
| 2020-10-30 | 0.8833 | 0.4022 | -1.23% |
截至2020-09-30 工银中证高铁产业指数分级期末总份额为0.36亿份，相比增加0.18亿份 (本季申购数为0.29亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601766 | 中国中车 | 102.00 | 564.41 | 13.53% |
| 601390 | 中国中铁 | 100.00 | 539.57 | 12.94% |
| 601186 | 中国铁建 | 56.00 | 468.85 | 11.24% |
| 601006 | 大秦铁路 | 73.00 | 465.58 | 11.16% |
| 601816 | 京沪高铁 | 36.00 | 211.83 | 5.08% |
| 600528 | 中铁工业 | 16.00 | 148.40 | 3.56% |
| 600820 | 隧道股份 | 23.00 | 130.30 | 3.12% |
| 300001 | 特锐德 | 7.00 | 129.86 | 3.11% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 9.00 | 116.58 | 2.80% |
| 600967 | 内蒙一机 | 10.00 | 115.73 | 2.77% |
