| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7447 | 3.99% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信中证沪港深互… | 0.4753 | 3.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5691 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5626 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5625 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 71.25% | -- | 28.06% | 12302.34 |
| 2023-12-31 | 78.36% | -- | 21.95% | 12450.03 |
| 2023-09-30 | 69.91% | -- | 30.38% | 13138.10 |
| 2023-06-30 | 85.71% | -- | 14.4% | 13893.39 |
| 2023-03-31 | 94.44% | -- | 8.17% | 16560.78 |
| 2022-12-31 | 80.79% | -- | 20.34% | 16382.12 |
| 2022-09-30 | 75.72% | -- | 20.92% | 17179.48 |
| 2022-06-30 | 83.7% | -- | 13.96% | 18839.77 |
| 2022-03-31 | 72.79% | 1.27% | 29.19% | 18556.13 |
| 2021-12-31 | 92.49% | -- | 7.75% | 23380.51 |
| 2021-09-30 | 77.43% | 0.86% | 20.36% | 22113.78 |
| 2021-06-30 | 93.65% | -- | 6.58% | 23093.61 |
