工银创业板两年定开混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-12317223.86元 |
本期利润 |
-18201840.14元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1001元 |
本期加权平均净值利润率 |
-12.74% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.41% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-50808765.89元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2898元 |
期末基金资产净值 |
124500260.92元 |
期末基金份额净值 |
0.7102元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-28.98% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3496280.6元 |
本期利润 |
-3768187.74元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.02元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.43% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.38% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-36375113.49元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2075元 |
期末基金资产净值 |
138933913.32元 |
期末基金份额净值 |
0.7925元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-20.75% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-29138628.97元 |
本期利润 |
-69983891.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3504元 |
本期加权平均净值利润率 |
-38.19% |
本期基金份额净值增长率 |
-29.93% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-35911046.78元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1798元 |
期末基金资产净值 |
163821179.7元 |
期末基金份额净值 |
0.8202元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-17.98% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-21284585.12元 |
本期利润 |
-45407336.74元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2273元 |
本期加权平均净值利润率 |
-24.11% |
本期基金份额净值增长率 |
-19.42% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-24773054.7元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.124元 |
期末基金资产净值 |
188397734.5元 |
期末基金份额净值 |
0.9433元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.67% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3488469.58元 |
本期利润 |
34072844.76元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1706元 |
本期加权平均净值利润率 |
15.35% |
本期基金份额净值增长率 |
17.06% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3488469.58元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0175元 |
期末基金资产净值 |
233805071.24元 |
期末基金份额净值 |
1.1706元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
17.06% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
525209.26元 |
本期利润 |
31203863.18元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1562元 |
本期加权平均净值利润率 |
15.05% |
本期基金份额净值增长率 |
15.62% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
525209.26元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0026元 |
期末基金资产净值 |
230936089.66元 |
期末基金份额净值 |
1.1562元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
15.62% |