名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银数据产业灵活配置… | 1.5436 | 4.00% |
交银数据产业灵活配置… | 1.523 | 4.00% |
交银产业机遇混合 | 0.7268 | 3.93% |
交银科技创新灵活配置… | 2.0505 | 3.39% |
交银科技创新灵活配置… | 2.0763 | 3.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.5263 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A基金概况 |
项目 | 内容 |
基金类型 | QDII |
基金成立日 | 2015-05-27 |
最新规模(亿份) | 101.08 |
基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
基金经理 | 邵文婷 |
投资目标 | 本基金紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过5%。 |
业绩比较基准 | 中证海外中国互联网指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
风险收益特征 | 本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级。风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征。但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |