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基金买卖网 > 基金净值 > 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) (164906)
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交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)164906
基金类型:股票型、LOF、QDII     成立日期:2015-05-27     基金规模:116.80亿份     基金经理: 邵文婷 
基金全称:交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.67%
  • 近一月
    增长率
    -3.42%
  • 近一季
    增长率
    6.74%
  • 近半年
    增长率
    -17.61%
净值估算 仅供参考 
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最近一周
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最近一月
2022-07-16
最近一季
2022-05-16
最近半年
2022-02-16
最近一年
2021-08-16
今年以来 成立以来
回报率 0.67% -3.42% 6.74% -17.61% -28.84% -14.89% -9.70%
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[QDII]
207 319 118 317 279 232 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-08-16 0.9030 0.9030 -1.53%
2022-08-15 0.9170 0.9170 0.22%
2022-08-12 0.9150 0.9150 0.33%
2022-08-11 0.9120 0.9120 2.70%
2022-08-10 0.8880 0.8880 -1.00%
2022-08-09 0.8970 0.8970 -1.32%
2022-08-08 0.9090 0.9090 -1.52%
2022-08-05 0.9230 0.9230 -1.28%
2022-08-04 0.9350 0.9350 2.52%
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