交银中证互联网金融指数分级主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8655307.82元 |
| 本期利润 |
3048895.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-57689985.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.669元 |
| 期末基金资产净值 |
77528525.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6779341.48元 |
| 本期利润 |
25606219.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54742400.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.584元 |
| 期末基金资产净值 |
82896534.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.885元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4614444.99元 |
| 本期利润 |
22201413.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2533元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-61137296.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.594元 |
| 期末基金资产净值 |
87385059.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.85元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18619644.06元 |
| 本期利润 |
-25470062.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-89227111.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.205元 |
| 期末基金资产净值 |
75059741.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14407156.23元 |
| 本期利润 |
-11692684.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0979元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-76469784.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.676元 |
| 期末基金资产净值 |
89608256.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-46.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24934300.84元 |
| 本期利润 |
-16144269.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-73578412.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.588元 |
| 期末基金资产净值 |
115754670.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.925元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9839314.46元 |
| 本期利润 |
-13375450.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-80630729.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.559元 |
| 期末基金资产净值 |
137351301.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21311267.06元 |
| 本期利润 |
-73299628.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3921元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-73586138.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.485元 |
| 期末基金资产净值 |
161653634.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15346095.45元 |
| 本期利润 |
-60685117.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2898元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-70850470.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.404元 |
| 期末基金资产净值 |
200698210.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18550213.05元 |
| 本期利润 |
-18039993.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0509元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28849885.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.087元 |
| 期末基金资产净值 |
301357003.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.7% |
