名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银启明混合A | 1.06 | 2.39% |
交银启明混合C | 1.0449 | 2.39% |
交银先进制造混合C | 3.4015 | 2.39% |
交银先进制造混合A | 3.4308 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银货币D | 0.5937 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.35% | -0.22% | 3.05% | -5.35% | -10.95% | -18.70% | -27.07% | -30.10% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
1542|2187 | 762|2314 | 259|2264 | 1541|2187 | 1595|2048 | 1175|1819 | 1139|1498 | 748|961 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中上 |
领先 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-29 | 0.3677 | 0.3677 | 2.05% | |
2024-03-28 | 0.3603 | 0.3603 | 1.09% | |
2024-03-27 | 0.3564 | 0.3564 | -2.68% | |
2024-03-26 | 0.3662 | 0.3662 | 0.85% | |
2024-03-25 | 0.3631 | 0.3631 | -1.47% |
截至2023-12-31 交银中证环境治理指数(LOF)A期末总份额为3.61亿份,相比减少0.20亿份 (本季申购数为0.22亿份,赎回数为0.41亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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001269 | 欧晶科技 | 7.00 | 417.12 | 2.55% |
000155 | 川能动力 | 26.00 | 356.17 | 2.17% |
688196 | 卓越新能 | 0.00 | 0.48 | -- |
300055 | 万邦达 | 0.00 | 0.06 | -- |
300437 | 清水源 | 0.00 | 0.04 | -- |
601827 | 三峰环境 | 0.00 | 0.04 | -- |
002034 | 旺能环境 | 0.00 | 0.04 | -- |
301030 | 仕净科技 | 8.00 | 343.19 | 2.10% |
002645 | 华宏科技 | 29.00 | 333.46 | 2.04% |
000598 | 兴蓉环境 | 57.00 | 328.25 | 2.00% |