名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信弘利灵活配置混合… | 1.6036 | 2.75% |
建信弘利灵活配置混合… | 1.5974 | 2.75% |
建信食品饮料行业股票… | 1.012 | 2.64% |
建信食品饮料行业股票… | 1.0024 | 2.63% |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信货币B | 0.5652 | 2.10% |
建信现金增利货币B | 0.5595 | 2.07% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5646 | 2.07% |
建信天添益货币A | 0.554 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -0.89% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.94% | -0.07% | 0.34% | 11.15% | 3.70% | -7.01% | -5.87% | -20.04% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[指数型] | -3.48% | -1.14% | -2.91% | 6.93% | -3.60% | -15.65% | -10.37% | -23.77% |
同类排名[指数型] |
501|2641 | 614|2815 | 778|2783 | 693|2674 | 458|2497 | 448|2256 | 595|1835 | 511|1199 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-22 | 1.1051 | 1.9611 | -0.47% | |
2024-04-19 | 1.1103 | 1.9663 | -0.38% | |
2024-04-18 | 1.1145 | 1.9705 | 0.16% | |
2024-04-17 | 1.1127 | 1.9687 | 1.52% | |
2024-04-16 | 1.096 | 1.952 | -0.90% |
截至2024-03-31 建信沪深300指数增强(LOF)A期末总份额为3.80亿份,相比增加0.10亿份 (本季申购数为0.19亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 3012.94 | 6.86% |
000858 | 五粮液 | 8.00 | 1286.00 | 2.93% |
000987 | 越秀资本 | 56.00 | 317.67 | 0.72% |
603786 | 科博达 | 3.00 | 224.19 | 0.51% |
002044 | 美年健康 | 44.00 | 222.67 | 0.51% |
000035 | 中国天楹 | 43.00 | 189.30 | 0.43% |
001965 | 招商公路 | 16.00 | 186.22 | 0.42% |
601288 | 农业银行 | 242.00 | 1027.09 | 2.34% |
601766 | 中国中车 | 135.00 | 925.78 | 2.11% |
002736 | 国信证券 | 109.00 | 918.95 | 2.09% |