【中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513)，中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	14.46%	0.07%	10.77%	17.28%	11.03%	16.46%	11.22%	76.07%
沪深300	4.59%	1.89%	-1.72%	8.15%	-1.91%	-14.91%	-14.99%	-30.38%
同类平均 [QDII]	12.87%	-0.84%	6.05%	13.91%	6.97%	13.47%	10.92%	51.08%
同类排名 [QDII]	5\|19	3\|20	5\|20	5\|19	9\|19	4\|18	4\|18	4\|18
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	领先	中上	中上	领先	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18

更多>>中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513)基金经理

顾凡丁:顾凡丁先生:中国国籍,金融工程硕士、计量金融学硕士。曾任职于中国人寿资产管理有限公司,担任量化分析师。2015年7月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、投资经理。现任中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)的基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2024-03-31 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A期末总份额为1.28亿份，相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.09亿份，赎回数为0.22亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	6.66%	-2.35%	7.96%	0.91%	-2.32%	1.26%	-10.36%	8.61%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [QDII]	8.58%	-2.47%	7.81%	0.41%	0.28%	5.00%	-8.59%	0.96%
同类排名 [QDII]	11\|19	10\|19	8\|19	11\|19	9\|18	13\|18	9\|18	7\|18
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中上	中下	中上	中下	中上	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.92%	32.31%	43.24%	-30.02%	17.50%	-20.35%	-6.22%	8.31%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [QDII]	5.81%	17.80%	24.31%	-25.24%	28.86%	-11.22%	2.89%	2.73%
同类排名 [QDII]	8\|19	5\|18	9\|18	9\|18	12\|18	14\|15	13\|14	46\|177
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	中上	中下	落后	落后	中上

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录