| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5869 | 2.54% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5486 | 2.39% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.5211 | 2.29% |
| 中信保诚货币B | 0.529 | 1.86% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.491 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 10.56% | -3.65% | 3.64% | 20.92% | 13.50% | -6.36% | 1.49% | 7.04% |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[指数型] | -3.48% | -1.14% | -2.91% | 6.93% | -3.60% | -15.65% | -10.37% | -23.77% |
| 同类排名[指数型] |
122|2641 | 2792|2821 | 172|2783 | 20|2685 | 62|2498 | 349|2256 | 283|1835 | 87|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 1.5499 | 1.5717 | -4.10% | |
| 2024-04-22 | 1.6162 | 1.6123 | -2.31% | |
| 2024-04-19 | 1.6544 | 1.6357 | -0.56% | |
| 2024-04-18 | 1.6638 | 1.6414 | 1.22% | |
| 2024-04-17 | 1.6437 | 1.6291 | 2.18% |
截至2024-03-31 中信保诚中证800有色指数(LOF)A期末总份额为7.32亿份，相比减少0.55亿份 (本季申购数为0.59亿份，赎回数为1.13亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 1287.00 | 21663.32 | 16.92% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 764.00 | 6360.90 | 4.97% |
| 301587 | 中瑞股份 | 0.00 | 6.64 | 0.01% |
| 301526 | 国际复材 | 0.00 | 3.95 | -- |
| 001389 | 广合科技 | 0.00 | 3.87 | -- |
| 301559 | 中集环科 | 0.00 | 2.13 | -- |
| 688709 | 成都华微 | 0.00 | 2.03 | -- |
| 601600 | 中国铝业 | 858.00 | 6349.47 | 4.96% |
| 600547 | 山东黄金 | 195.00 | 5519.67 | 4.31% |
| 002466 | 天齐锂业 | 111.00 | 5366.40 | 4.19% |
