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基金买卖网 > 基金净值 > 中欧价值发现混合A (166005)
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中欧价值发现混合A

166005
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2009-07-24     基金规模:14.52亿份     基金经理: 曹名长 蓝小康 沈悦 
基金全称:中欧价值发现混合型证券投资基金     基金管理人:中欧基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -2.53%
  • 近一月
    增长率
    -0.60%
  • 近一季
    增长率
    -2.76%
  • 近半年
    增长率
    7.64%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
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中融成长优选混合C 1.4714 2.64%
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景顺长城电子信息产业股票A 1.3810 2.44%
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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
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  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 6.39% -2.53% -0.60% -2.76% 7.64% 15.71% 33.14% 32.74%
沪深300 -6.50% -3.68% -6.01% -2.99% -12.45% 8.76% 27.89% 37.66%
同类平均
[混合型]
7.12% -1.51% -0.17% 6.55% -0.42% 26.46% 90.39% 104.18%
同类排名
[混合型]
727|1575 1196|2014 910|2022 1503|1936 407|1660 905|1222 800|845 609|639
四分位排名
[混合型]

中上

中下

中上

落后

领先

中下

落后

落后
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-07-26
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-07-26 2.0503 3.0874 -2.82%
2021-07-23 2.1097 3.1468 -0.42%
2021-07-22 2.1187 3.1558 0.62%
2021-07-21 2.1056 3.1427 0.01%
2021-07-20 2.1054 3.1425 0.09%
评级日期: 2020-01-31
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>中欧价值发现混合A(166005)基金经理
曹名长:曹名长:研究生学历、硕士学位,历任君安证券公司研究所研究员,闽发证券上海研发中心研究员,红塔证券资产管理总部投资经理,百瑞信托有限责任公司信托经理,新华基金管理公司总经理助理、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,任策略组负责人。
蓝小康:蓝小康先生:2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员,2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员,2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理,2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,拟任基金经理一职。
沈悦:沈悦女士:中国,研究生学历、硕士学位。历任中国建设银行天津市开发分行管培生。2015年5月加入中欧基金管理有限公司,历任研究助理、研究员、投资助理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:43.78%
前5大债券 持仓占比:0.34%

持有份额

截至2021-06-30 中欧价值发现混合A期末总份额为14.52亿份,相比减少1.76亿份 (本季申购数为2.22亿份,赎回数为3.98亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
002048 宁波华翔 1618.00 31564.39 8.46%
600297 广汇汽车 7134.00 20547.19 5.51%
600383 金地集团 1650.00 16900.84 4.53%
601677 明泰铝业 796.00 15564.04 4.17%
000910 大亚圣象 1278.00 15194.09 4.07%
603444 吉比特 26.00 14235.11 3.81%
601965 中国汽研 754.00 13044.86 3.50%
002327 富安娜 1619.00 12531.60 3.36%
000401 冀东水泥 970.00 11989.51 3.21%
000028 国药一致 311.00 11775.34 3.16%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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