中欧基金管理有限公司

关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了苏州恒铭达电子科
技股份有限公司（恒铭达，代码002947.SZ）非公开发行股票的认购。苏州恒铭达电子科技
股份有限公司已发布《苏州恒铭达电子科技股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报
告书暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公
开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非
公开发行股票的相关信息公告如下：

账面价

总成本

值占基

认购数量 占基金 锁定
基金名称 总成本（元） 账面价值（元） 金资产

（股） 资产净 期
净值比

值比例

例（%）

（%）

中欧价值发现混 717,613 14,424,021.30 0.4094 20,150,573.04 0.5719 6个月
合型证券投资基
金

中欧价值智选回 2,776,837 55,814,423.70 0.3462 77,973,582.96 0.4837 6个月
报混合型证券投
资基金

中欧潜力价值灵 318,939 6,410,673.90 0.3816 8,955,807.12 0.5331 6个月
活配置混合型证
券投资基金

中欧恒利三年定 119,602 2,404,000.20 0.4530 3,358,424.16 0.6328 6个月
期开放混合型证
券投资基金
注：基金资产净值、账面价值为 2021年09月07日数据。特此公告。

中欧基金管理有限公司
2021年09月09日
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