中欧价值发现混合A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
462025.92 |
存出保证金 |
254371.37 |
交易性金融资产 |
3112480878.84 |
股票投资 |
3062192377.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
50288501.11 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
42517130.19 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2120091.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3283743683.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
27669237.56 |
应付管理人报酬 |
3443637.89 |
应付托管费 |
573939.66 |
应付销售服务费 |
349036.84 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
862429.09 |
负债合计 |
32898281.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
1558820950.5 |
所有者权益合计 |
3250845402.47 |
负债和所有者权益合计 |
3283743683.51 |
资产: |
银行存款 |
167713376.87 |
结算备付金 |
2064125.27 |
存出保证金 |
261727.43 |
交易性金融资产 |
3370991854.1 |
股票投资 |
3320461790.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
50530064.05 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4951951.59 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
22506525.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3568489561.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9068248.92 |
应付赎回款 |
1920002.64 |
应付管理人报酬 |
4194359.0 |
应付托管费 |
699059.85 |
应付销售服务费 |
394576.23 |
应付税费 |
0.32 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1203330.53 |
负债合计 |
17479577.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
1575331318.87 |
所有者权益合计 |
3551009983.71 |
负债和所有者权益合计 |
3568489561.2 |
资产: |
银行存款 |
103065899.76 |
结算备付金 |
1208419.42 |
存出保证金 |
293068.15 |
交易性金融资产 |
3289872242.58 |
股票投资 |
3189413831.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
100458410.96 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7387799.32 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2677820.73 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3404505249.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
970781.24 |
应付管理人报酬 |
4486972.22 |
应付托管费 |
747828.7 |
应付销售服务费 |
483674.05 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1369694.2 |
负债合计 |
8058950.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
1598861104.35 |
所有者权益合计 |
3396446299.55 |
负债和所有者权益合计 |
3404505249.96 |
资产: |
银行存款 |
258559719.46 |
结算备付金 |
405418.91 |
存出保证金 |
464747.15 |
交易性金融资产 |
4004112494.3 |
股票投资 |
4004112494.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
12817227.45 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4146622.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4280506229.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
16753470.82 |
应付管理人报酬 |
5183962.76 |
应付托管费 |
863993.77 |
应付销售服务费 |
674962.59 |
应付税费 |
22.66 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1144430.58 |
负债合计 |
24620843.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
1911055574.77 |
所有者权益合计 |
4255885386.69 |
负债和所有者权益合计 |
4280506229.87 |
资产: |
银行存款 |
225783384.36 |
结算备付金 |
1976855.99 |
存出保证金 |
313592.69 |
交易性金融资产 |
3633428183.19 |
股票投资 |
3633428183.19 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6354947.39 |
应收利息 |
29427.35 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
38439447.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3906325838.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5470408.27 |
应付赎回款 |
5674544.83 |
应付管理人报酬 |
4845952.92 |
应付托管费 |
807658.82 |
应付销售服务费 |
572409.17 |
应付税费 |
0.71 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
391415.97 |
负债合计 |
19139449.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
1603547754.55 |
所有者权益合计 |
3887186388.9 |
负债和所有者权益合计 |
3906325838.01 |
资产: |
银行存款 |
368276075.69 |
结算备付金 |
480037.63 |
存出保证金 |
726580.19 |
交易性金融资产 |
3412685925.54 |
股票投资 |
3399853925.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12832000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
21426.12 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5364621.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3787554666.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
23575644.29 |
应付赎回款 |
24579005.31 |
应付管理人报酬 |
4677322.87 |
应付托管费 |
779553.82 |
应付销售服务费 |
399743.28 |
应付税费 |
3.68 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
437845.27 |
负债合计 |
55835524.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
1809676241.21 |
所有者权益合计 |
3731719142.62 |
负债和所有者权益合计 |
3787554666.73 |
资产: |
银行存款 |
176842514.4 |
结算备付金 |
1526312.37 |
存出保证金 |
398040.43 |
交易性金融资产 |
3026612197.42 |
股票投资 |
3008429654.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
18182542.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
12910275.75 |
应收利息 |
30756.97 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8814258.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3227134355.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6743619.62 |
应付赎回款 |
9308962.06 |
应付管理人报酬 |
4198730.52 |
应付托管费 |
699788.44 |
应付销售服务费 |
283650.77 |
应付税费 |
99.93 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
395950.93 |
负债合计 |
22726821.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
1664468436.76 |
所有者权益合计 |
3204407533.75 |
负债和所有者权益合计 |
3227134355.42 |
资产: |
银行存款 |
120465933.05 |
结算备付金 |
175402.54 |
存出保证金 |
449203.12 |
交易性金融资产 |
1914179473.92 |
股票投资 |
1914179473.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2430262.22 |
应收利息 |
24971.64 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8290748.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2046015995.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
8466567.64 |
应付管理人报酬 |
2600283.56 |
应付托管费 |
433380.6 |
应付销售服务费 |
89150.56 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
409695.47 |
负债合计 |
12675521.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
1273901188.57 |
所有者权益合计 |
2033340474.21 |
负债和所有者权益合计 |
2046015995.29 |
资产: |
银行存款 |
200265603.17 |
结算备付金 |
334035.25 |
存出保证金 |
1446172.05 |
交易性金融资产 |
2788868410.12 |
股票投资 |
2782523937.22 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6344472.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
52553.81 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13984803.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3004951577.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
11340298.86 |
应付管理人报酬 |
3623017.58 |
应付托管费 |
603836.28 |
应付销售服务费 |
128195.42 |
应付税费 |
38.28 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
547479.62 |
负债合计 |
18978229.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
1809355751.38 |
所有者权益合计 |
2985973347.75 |
负债和所有者权益合计 |
3004951577.72 |
资产: |
银行存款 |
420721413.02 |
结算备付金 |
2135811.13 |
存出保证金 |
2127645.76 |
交易性金融资产 |
7554681170.27 |
股票投资 |
7528860013.37 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
25821156.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
22936592.32 |
应收利息 |
100250.66 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3009887.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8005712770.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
21509932.15 |
应付管理人报酬 |
9939810.77 |
应付托管费 |
1656635.12 |
应付销售服务费 |
141931.34 |
应付税费 |
143.52 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
562622.51 |
负债合计 |
36931508.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
5174935795.13 |
所有者权益合计 |
7968781262.63 |
负债和所有者权益合计 |
8005712770.76 |
资产: |
银行存款 |
665438789.8 |
结算备付金 |
121802537.0 |
存出保证金 |
2423499.43 |
交易性金融资产 |
10058556504.1 |
股票投资 |
10050958504.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7598000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
79147690.46 |
应收利息 |
200431.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2807616.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10930377068.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
134231654.37 |
应付管理人报酬 |
15262487.52 |
应付托管费 |
2543747.93 |
应付销售服务费 |
559942.5 |
应付税费 |
15.08 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1131480.62 |
负债合计 |
162490745.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
8428696066.56 |
所有者权益合计 |
10767886323.1 |
负债和所有者权益合计 |
10930377068.8 |
资产: |
银行存款 |
328906085.58 |
结算备付金 |
7387451.14 |
存出保证金 |
819862.7 |
交易性金融资产 |
5514111079.46 |
股票投资 |
5508290997.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5820081.96 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6516377.56 |
应收利息 |
118160.63 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7426012.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5865285029.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5885.7 |
应付赎回款 |
25464677.48 |
应付管理人报酬 |
7271865.25 |
应付托管费 |
1211977.55 |
应付销售服务费 |
173199.58 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
680733.37 |
负债合计 |
36427352.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
2964712331.41 |
所有者权益合计 |
5828857677.66 |
负债和所有者权益合计 |
5865285029.71 |
资产: |
银行存款 |
360855036.8 |
结算备付金 |
48451803.94 |
存出保证金 |
646628.49 |
交易性金融资产 |
5695694452.08 |
股票投资 |
5690130852.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5563600.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
103438.75 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6139639.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6111890999.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4063616.78 |
应付赎回款 |
7044390.91 |
应付管理人报酬 |
8056947.13 |
应付托管费 |
1342824.5 |
应付销售服务费 |
210425.06 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
618694.24 |
负债合计 |
23340810.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
3032956636.98 |
所有者权益合计 |
6088550188.24 |
负债和所有者权益合计 |
6111890999.13 |
资产: |
银行存款 |
484774136.82 |
结算备付金 |
6326244.3 |
存出保证金 |
841058.34 |
交易性金融资产 |
4826442016.8 |
股票投资 |
4826442016.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
199980499.97 |
应收证券清算款 |
9552158.99 |
应收利息 |
131808.1 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
30084999.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5558132922.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
18490608.23 |
应付赎回款 |
4510987.6 |
应付管理人报酬 |
6300607.65 |
应付托管费 |
1050101.27 |
应付销售服务费 |
98458.7 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
553236.51 |
负债合计 |
32990168.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
3042067240.18 |
所有者权益合计 |
5525142753.99 |
负债和所有者权益合计 |
5558132922.78 |
资产: |
银行存款 |
187086210.53 |
结算备付金 |
405319.39 |
存出保证金 |
400126.75 |
交易性金融资产 |
2072427949.07 |
股票投资 |
2072427949.07 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
62303355.9 |
应收利息 |
35974.01 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10389515.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2333048451.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
122044504.49 |
应付管理人报酬 |
3509575.6 |
应付托管费 |
584929.26 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1146917.96 |
负债合计 |
128378278.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
992133069.96 |
所有者权益合计 |
2204670173.23 |
负债和所有者权益合计 |
2333048451.34 |
资产: |
银行存款 |
162726578.24 |
结算备付金 |
1271732.15 |
存出保证金 |
497697.04 |
交易性金融资产 |
2684725457.51 |
股票投资 |
2684725457.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
19976992.52 |
应收利息 |
36478.43 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
54444.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2869289380.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
800059.64 |
应付管理人报酬 |
3435894.81 |
应付托管费 |
572649.16 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
488841.0 |
负债合计 |
6392671.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
1410490782.07 |
所有者权益合计 |
2862896709.19 |
负债和所有者权益合计 |
2869289380.48 |
资产: |
银行存款 |
151429738.77 |
结算备付金 |
225684.35 |
存出保证金 |
544344.54 |
交易性金融资产 |
1888689001.09 |
股票投资 |
1888689001.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
39958.72 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
164964.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2041093692.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
22387233.75 |
应付赎回款 |
205892.76 |
应付管理人报酬 |
2209851.85 |
应付托管费 |
368308.65 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
587338.03 |
负债合计 |
26782623.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
943964444.82 |
所有者权益合计 |
2014311068.26 |
负债和所有者权益合计 |
2041093692.16 |
资产: |
银行存款 |
57256795.68 |
结算备付金 |
2000000.0 |
存出保证金 |
383024.65 |
交易性金融资产 |
921906681.22 |
股票投资 |
921906681.22 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2667149.35 |
应收利息 |
22784.04 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
300183799.28 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1284420234.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4168277.69 |
应付管理人报酬 |
1424177.63 |
应付托管费 |
237362.95 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
495949.24 |
负债合计 |
8395797.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
553350394.93 |
所有者权益合计 |
1276024436.45 |
负债和所有者权益合计 |
1284420234.22 |
资产: |
银行存款 |
173606841.23 |
结算备付金 |
3129221.47 |
存出保证金 |
533550.19 |
交易性金融资产 |
1462066852.06 |
股票投资 |
1392127852.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
69939000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3275.83 |
应收利息 |
1544911.91 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
60467131.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1701351784.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1098194.46 |
应付赎回款 |
7924729.51 |
应付管理人报酬 |
2039916.64 |
应付托管费 |
339986.13 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
614673.74 |
负债合计 |
13337567.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
1178887745.89 |
所有者权益合计 |
1688014216.96 |
负债和所有者权益合计 |
1701351784.49 |
资产: |
银行存款 |
78127891.02 |
结算备付金 |
4142742.05 |
存出保证金 |
597016.87 |
交易性金融资产 |
1100399612.89 |
股票投资 |
1065306612.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
35093000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
60000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1011918.44 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
217397.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1244496578.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
29995011.12 |
应付赎回款 |
451050.13 |
应付管理人报酬 |
1460592.41 |
应付托管费 |
243432.06 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
736879.49 |
负债合计 |
34689418.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
1052895551.49 |
所有者权益合计 |
1209807160.17 |
负债和所有者权益合计 |
1244496578.48 |
资产: |
银行存款 |
64899069.61 |
结算备付金 |
8420953.09 |
存出保证金 |
327154.8 |
交易性金融资产 |
1384280917.21 |
股票投资 |
1302676826.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
81604090.25 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
80000195.0 |
应收证券清算款 |
13519284.13 |
应收利息 |
2107117.35 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
41060138.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1594614829.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
169563.2 |
应付管理人报酬 |
1876615.38 |
应付托管费 |
312769.24 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
787240.6 |
负债合计 |
4000688.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
1428966892.01 |
所有者权益合计 |
1590614140.94 |
负债和所有者权益合计 |
1594614829.57 |
资产: |
银行存款 |
7203714.78 |
结算备付金 |
10224836.32 |
存出保证金 |
558657.12 |
交易性金融资产 |
1782868732.74 |
股票投资 |
1685014048.74 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
97854684.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
50000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1567916.12 |
应收股利 |
1497675.0 |
应收申购款 |
109901.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1854031433.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1371146.88 |
应付赎回款 |
247989.72 |
应付管理人报酬 |
2526541.25 |
应付托管费 |
421090.2 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
953071.97 |
负债合计 |
6474555.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
1882266979.44 |
所有者权益合计 |
1847556878.3 |
负债和所有者权益合计 |
1854031433.86 |
资产: |
银行存款 |
81216132.78 |
结算备付金 |
2235740.56 |
存出保证金 |
250000.0 |
交易性金融资产 |
1373055602.49 |
股票投资 |
1293167602.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
79888000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
510000195.0 |
应收证券清算款 |
31637880.72 |
应收利息 |
2083432.99 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10403084.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2010882068.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
15755460.26 |
应付管理人报酬 |
2118685.89 |
应付托管费 |
353114.32 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1421762.88 |
负债合计 |
20672108.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
1998695311.39 |
所有者权益合计 |
1990209959.98 |
负债和所有者权益合计 |
2010882068.94 |
资产: |
银行存款 |
22782921.91 |
结算备付金 |
1664355.27 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1009413827.25 |
股票投资 |
948997827.25 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
60416000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
100000000.0 |
应收证券清算款 |
85805180.91 |
应收利息 |
618363.14 |
应收股利 |
30584.7 |
应收申购款 |
25030036.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1245345269.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
57525904.87 |
应付赎回款 |
332616.49 |
应付管理人报酬 |
1244015.13 |
应付托管费 |
207335.85 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
939030.84 |
负债合计 |
60801513.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
1221970567.28 |
所有者权益合计 |
1184543755.97 |
负债和所有者权益合计 |
1245345269.27 |
资产: |
银行存款 |
8513263.57 |
结算备付金 |
3246496.65 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
515684280.89 |
股票投资 |
490083439.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
25600841.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
529140.1 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15695.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
527988876.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
98734.2 |
应付管理人报酬 |
683678.75 |
应付托管费 |
113946.45 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1120042.02 |
负债合计 |
2261309.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
611807077.21 |
所有者权益合计 |
525727566.67 |
负债和所有者权益合计 |
527988876.38 |
资产: |
银行存款 |
5856778.81 |
结算备付金 |
394745.02 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
372099186.42 |
股票投资 |
352552186.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
19547000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
19000001.0 |
应收证券清算款 |
1000901.92 |
应收利息 |
147175.87 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13213.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
398512002.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
102935.08 |
应付管理人报酬 |
453478.78 |
应付托管费 |
75579.79 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
933811.74 |
负债合计 |
1736733.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
395449989.2 |
所有者权益合计 |
396775269.42 |
负债和所有者权益合计 |
398512002.75 |
资产: |
银行存款 |
12672416.27 |
结算备付金 |
1309979.82 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
290465597.5 |
股票投资 |
280684597.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9781000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
716972.31 |
应收利息 |
150736.1 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
21367.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
305337069.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
151488.42 |
应付管理人报酬 |
391738.81 |
应付托管费 |
65289.81 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1120310.33 |
负债合计 |
2616948.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
295983105.21 |
所有者权益合计 |
302720120.99 |
负债和所有者权益合计 |
305337069.76 |
资产: |
银行存款 |
76750080.17 |
结算备付金 |
796726.01 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
335469936.34 |
股票投资 |
315901936.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
19568000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
118487.08 |
应收股利 |
36000.0 |
应收申购款 |
45409.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
413216639.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
424098.21 |
应付管理人报酬 |
539169.82 |
应付托管费 |
89861.65 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
935078.04 |
负债合计 |
2562830.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
511105086.04 |
所有者权益合计 |
410653808.95 |
负债和所有者权益合计 |
413216639.02 |
资产: |
银行存款 |
64116379.17 |
结算备付金 |
1713078.25 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
487866146.34 |
股票投资 |
487866146.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3406052.15 |
应收利息 |
11920.51 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7095.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
557120671.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5916154.65 |
应付管理人报酬 |
727968.64 |
应付托管费 |
121328.1 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
972297.02 |
负债合计 |
8482577.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
584714212.71 |
所有者权益合计 |
548638094.0 |
负债和所有者权益合计 |
557120671.77 |