中欧价值发现混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-86667090.72元 |
| 本期利润 |
-63307647.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0504元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1428499136.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0965元 |
| 期末基金资产净值 |
2731286804.23元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
271.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24469052.65元 |
| 本期利润 |
165933512.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1599538489.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.268元 |
| 期末基金资产净值 |
2861018117.18元 |
| 期末基金份额净值 |
2.268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
301.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29456796.92元 |
| 本期利润 |
-421331405.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1407561101.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1381元 |
| 期末基金资产净值 |
2644354832.06元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
278.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44376036.64元 |
| 本期利润 |
-279103417.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1734853312.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2426元 |
| 期末基金资产净值 |
3130966821.33元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
297.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
512340496.13元 |
| 本期利润 |
621127391.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1691103462.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.441元 |
| 期末基金资产净值 |
2864651454.59元 |
| 期末基金份额净值 |
2.441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
332.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
308590476.03元 |
| 本期利润 |
159746047.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1554563528.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0706元 |
| 期末基金资产净值 |
3006584137.52元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0706元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
266.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
219305362.98元 |
| 本期利润 |
289546540.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1318941132.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9271元 |
| 期末基金资产净值 |
2741539590.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
241.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48199554.18元 |
| 本期利润 |
-91628898.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0639元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
700772035.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5964元 |
| 期末基金资产净值 |
1875746517.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
182.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
970616665.12元 |
| 本期利润 |
1991824427.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1067152401.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6493元 |
| 期末基金资产净值 |
2710689318.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
192.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
585249588.27元 |
| 本期利润 |
1855408470.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2865元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2706114747.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5396元 |
| 期末基金资产净值 |
7721073754.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5396元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
172.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
330108309.38元 |
| 本期利润 |
-1451900708.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3971元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2173595181.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2776元 |
| 期末基金资产净值 |
10003766062.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2776元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
449024884.48元 |
| 本期利润 |
-136377294.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2689597622.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9626元 |
| 期末基金资产净值 |
5483726438.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9626元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
174.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
522758919.32元 |
| 本期利润 |
1093463006.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2862693091.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
5709865226.99元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
180.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
115658499.81元 |
| 本期利润 |
508812175.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2379092525.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8141元 |
| 期末基金资产净值 |
5301601772.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
153.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
106855934.61元 |
| 本期利润 |
206293685.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1579元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1206566479.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.222元 |
| 期末基金资产净值 |
2193916000.66元 |
| 期末基金份额净值 |
2.222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27915802.23元 |
| 本期利润 |
-60362450.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1450929211.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0297元 |
| 期末基金资产净值 |
2860011656.49元 |
| 期末基金份额净值 |
2.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1037993727.17元 |
| 本期利润 |
862473593.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0739元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
55.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1069519560.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1339元 |
| 期末基金资产净值 |
2012762637.04元 |
| 期末基金份额净值 |
2.134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1008861505.44元 |
| 本期利润 |
924429471.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
55.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
722674041.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.306元 |
| 期末基金资产净值 |
1276024436.45元 |
| 期末基金份额净值 |
2.306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
321362519.28元 |
| 本期利润 |
334344347.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2983元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
411394428.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.349元 |
| 期末基金资产净值 |
1688014216.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111811391.94元 |
| 本期利润 |
41226537.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148497334.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.141元 |
| 期末基金资产净值 |
1209807160.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120941003.69元 |
| 本期利润 |
218680397.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84295256.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.059元 |
| 期末基金资产净值 |
1590614140.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86849422.3元 |
| 本期利润 |
-1703500.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34710101.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0184元 |
| 期末基金资产净值 |
1847556878.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18479970.99元 |
| 本期利润 |
115383443.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0896元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8485351.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
1990209959.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36043375.78元 |
| 本期利润 |
80739552.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37426811.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0306元 |
| 期末基金资产净值 |
1184543755.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1886161.1元 |
| 本期利润 |
-91663766.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-86079510.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1407元 |
| 期末基金资产净值 |
525727566.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9916293.58元 |
| 本期利润 |
-5142269.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1325280.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
396775269.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46608813.17元 |
| 本期利润 |
36737227.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0751元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6737015.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0228元 |
| 期末基金资产净值 |
302720120.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17773978.62元 |
| 本期利润 |
-73099046.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-100451277.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1965元 |
| 期末基金资产净值 |
410653808.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-68785998.69元 |
| 本期利润 |
-45878353.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0676元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54138291.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0926元 |
| 期末基金资产净值 |
548638094.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.2% |
