名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧港股通精选一年持… | 0.6369 | 1.10% |
中欧港股通精选一年持… | 0.625 | 1.10% |
中欧恒利三年定期开放… | 0.8873 | 1.09% |
中欧丰泓沪港深灵活配… | 1.0177 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5328 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5328 | 2.07% |
中欧货币D | 0.4955 | 1.99% |
中欧货币B | 0.4955 | 1.98% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.54% | -1.55% | -6.14% | 3.11% | -11.17% | -30.49% | -22.16% | -29.54% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | -2.50% | -0.11% | -2.30% | 3.78% | -2.48% | -14.86% | -12.25% | -17.31% |
同类排名[混合型] |
1526|2314 | 1856|2325 | 1815|2324 | 1179|2322 | 1953|2287 | 1968|2216 | 1539|2093 | 1354|1919 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 3.1876 | 3.5076 | -0.64% | |
2024-04-18 | 3.2081 | 3.5281 | -0.91% | |
2024-04-17 | 3.2377 | 3.5577 | 1.47% | |
2024-04-16 | 3.1908 | 3.5108 | -2.45% | |
2024-04-15 | 3.271 | 3.591 | 1.02% |
截至2024-03-31 中欧价值智选混合A期末总份额为10.26亿份,相比减少0.79亿份 (本季申购数为0.32亿份,赎回数为1.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 345.00 | 56447.31 | 10.09% |
300014 | 亿纬锂能 | 1318.00 | 55645.01 | 9.95% |
002594 | 比亚迪 | 279.00 | 55376.11 | 9.90% |
002180 | 纳思达 | 2434.00 | 55101.64 | 9.85% |
603678 | 火炬电子 | 1909.00 | 50543.55 | 9.04% |
603876 | 鼎胜新材 | 2504.00 | 31378.12 | 5.61% |
002984 | 森麒麟 | 979.00 | 27906.07 | 4.99% |
688198 | 佰仁医疗 | 223.00 | 27826.44 | 4.98% |
002850 | 科达利 | 268.00 | 22711.83 | 4.06% |
600522 | 中天科技 | 1559.00 | 19481.32 | 3.48% |